Przepływy pieniężne Mineral Midrange SA (MND)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Lip 2008 | 24 Lut 2009 | 30 Lip 2009 | 13 Lis 2009 | 14 Cze 2010 | 14 Maj 2010 | 13 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 08 Mar 2011 | 20 Kwi 2011 | 20 Lip 2011 | 20 Paź 2011 | 24 Lut 2012 | 20 Kwi 2012 | 20 Lip 2012 | 22 Paź 2012 | 14 Lut 2013 | 22 Kwi 2013 | 22 Lip 2013 | 21 Paź 2013 | 05 Mar 2014 | 07 Maj 2014 | 07 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 31 Mar 2015 | 07 Kwi 2015 | 07 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 06 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 24 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 25 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 09 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 03 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 03 Kwi 2024 | 09 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 09 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 10 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 10 Kwi 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | -191 | -13 | 607 | -312 | 221 | -193 | 527 | -552 | -6 | 145 | 244 | -201 | 174 | 85 | 417 | 344 | 290 | -321 | -20 | -247 | 223 | 115 | 29 | 75 | -7 | -79 | -87 | -2 | 61 | -262 | 565 | -195 | 101 | -150 | 375 | -340 | 200 | 259 | 102 | 148 | 634 | -585 | 462 | -273 | -237 | 701 | -876 | 1 293 | 84 | -184 | -126 | 691 | -154 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 1 692 | 218 | 138 | -170 | -72 | 134 | 314 | 59 | 100 | -145 | -49 | -157 | 394 | 11 | -275 | 196 | 79 | -275 | 8 | -39 | 385 | 219 | 195 | 68 | 68 | -55 | 104 | 8 | 92 | 236 | -36 | -16 | 121 | -95 | -121 | -650 | -125 | 182 | 27 | 53 | -47 | 9 | 21 | 261 | 24 | 193 | 126 | 65 | 149 | 12 | 76 | 27 | 254 | 80 | 139 | -130 | 240 | -118 | 204 | -371 | 541 | -259 | 38 | -67 | 1 172 | -29 | -136 | 66 | 419 | -342 | -160 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | -- -- | -- -- | -- -- | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 33 | 36 | 37 | 28 | 29 | 27 | 30 | 28 | 24 | 22 | 30 | 25 | 33 | 48 | 52 | 54 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 63 | 63 | 53 | 55 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -328 | -60 | -27 | -37 | -58 | -36 | -43 | 0 | 0 | -2 | -12 | 0 | -3 | 5 | 14 | 4 | -7 | 3 | -8 | 21 | -9 | 37 | -9 | -44 | -10 | 54 | -31 | 4 | 11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 714 | 366 | -5 | -16 | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | 37 | -45 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 5 | 2 | -7 | -- -- | 7 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 279 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 311 | -729 | 136 | 72 | -965 | 1 003 | -479 | 518 | 105 | -52 | -612 | -355 | 934 | -365 | -909 | 1 503 | -279 | 254 | -818 | 882 | -376 | 270 | -8 296 | 8 259 | -487 | 382 | -2 665 | 2 828 | 54 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 525 | -- -- | -- -- | -- -- | -316 | -- -- | -- -- | -- -- | -754 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 516 | -57 | -576 | -232 | 985 | -1 380 | 731 | -717 | -90 | -64 | 645 | -86 | -434 | 232 | 685 | -1 168 | 593 | -516 | 1 821 | -1 664 | 626 | 106 | 6 029 | -5 978 | -88 | -133 | 1 862 | -1 764 | 1 347 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 5 | 15 | -32 | 16 | -20 | -18 | 21 | 13 | -26 | -3 | -23 | 1 | -11 | -1 | -105 | -94 | -353 | -215 | 516 | -21 | -4 | -- -- | 15 | 4 | -- -- | 49 | 55 | -7 | 27 | 1 | 16 | 23 | -12 | 37 | 9 | -19 | -11 | -6 | -8 | -14 | -17 | -21 | -23 | 66 | 6 | -11 | 52 | -90 | -65 | -8 | -10 | -6 | -15 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -14 | -9 | 26 | -21 | -27 | -43 | -6 | -5 | -27 | -27 | -24 | -19 | -12 | -9 | -106 | -101 | -346 | -215 | 514 | -21 | -4 | -- -- | 9 | 0 | -- -- | -- -- | -3 | -7 | -2 | -- -- | -12 | 0 | -13 | -9 | -16 | -31 | -21 | -11 | -9 | -25 | -54 | -22 | -24 | -12 | 0 | -15 | 0 | -6 | -77 | -19 | -20 | -37 | -20 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 42 | -41 | -267 | 180 | -212 | 123 | -135 | 165 | 285 | -469 | -153 | 84 | -163 | -95 | -164 | -389 | 147 | 416 | -444 | 272 | -244 | -107 | -39 | -5 | 31 | -6 | 24 | -29 | -87 | 234 | -367 | 94 | -137 | 83 | -94 | 268 | -231 | -147 | -62 | -47 | -75 | 237 | -345 | -54 | 0 | -107 | 249 | -356 | 188 | 83 | -258 | -213 | -37 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 193 | -45 | -21 | -128 | 194 | -194 | 143 | -143 | 180 | 313 | -60 | -18 | 163 | -163 | 36 | -36 | -- -- | -- -- | 434 | -434 | 282 | -224 | 346 | 0 | 15 | 52 | 15 | 51 | -- -- | -- -- | 268 | -- -- | 116 | -- -- | 102 | -- -- | 286 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 291 | -- -- | -- -- | 54 | -- -- | 302 | -- -- | 242 | 157 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -128 | 87 | -20 | -46 | -14 | -18 | -20 | 52 | -15 | -27 | -409 | 339 | -79 | 0 | -131 | -128 | -389 | 147 | -18 | -10 | -10 | -20 | -453 | -39 | -20 | -- -- | -- -- | 0 | -7 | -54 | -- -- | -339 | -- -- | -116 | -- -- | -77 | -- -- | -212 | -98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -291 | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -302 | -- -- | -- -- | -222 | -176 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -19 | -26 | -21 | -32 | -33 | -25 | -19 | -19 | -17 | -14 | -14 | -14 | -40 | -48 | -33 | -62 | -39 | -40 | -41 | -42 | -42 | -43 | -44 | -45 | -67 | -31 | -31 | -32 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -9 | -14 | -14 | -13 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 129 | -144 | -39 | 308 | -116 | -12 | -88 | 413 | -373 | 253 | -327 | 68 | -115 | 0 | -11 | 148 | -139 | 84 | -120 | 52 | 3 | -25 | 8 | 6 | 74 | 25 | -36 | -9 | -38 | 0 | -28 | 214 | -78 | -49 | -30 | 289 | -91 | -42 | 106 | 32 | 87 | 542 | -369 | 94 | -260 | -231 | 583 | -575 | 848 | 207 | -109 | -395 | 472 | -205 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -205 | -21 | 633 | -332 | 194 | -236 | 521 | -557 | -34 | 118 | 220 | -220 | 163 | 76 | 311 | 243 | -56 | -536 | 494 | -269 | 219 | 115 | 38 | 75 | -7 | -79 | -90 | -9 | 59 | -262 | 553 | -195 | 88 | -159 | 359 | -371 | 179 | 248 | 93 | 123 | 580 | -606 | 438 | -285 | -237 | 686 | -877 | 1 287 | 8 | -203 | -146 | 654 | -174 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 212 | 67 | 28 | 336 | 221 | 209 | 121 | 533 | 160 | 413 | 85 | 154 | 39 | 39 | 28 | 176 | 37 | 121 | 0 | 52 | 55 | 30 | 38 | 44 | 118 | 143 | 106 | 98 | 60 | 61 | 33 | 247 | 169 | 120 | 90 | 379 | 289 | 247 | 353 | 385 | 473 | 1 015 | 646 | 740 | 480 | 249 | 832 | 257 | 1 105 | 1 312 | 1 203 | 807 | 1 280 | 1 075 |
Dane dostarcza: Notoria.pl