Przepływy pieniężne Milton Essex SA (MTN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Mar 2020 | 07 Gru 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 09 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 26 Cze 2026 | 26 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -350 | -561 | 33 | -20 | -544 | -144 | -2 922 | -1 427 | -1 577 | |
| Wynik finansowy | -389 | -686 | -1 207 | -1 007 | -1 333 | -1 012 | -613 | 150 | -666 | |
| Amortyzacja | 24 | 129 | 318 | 412 | 373 | 351 | 210 | 257 | 272 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -8 | 6 | -15 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -274 | -151 | 390 | 27 | -353 | 285 | 43 | -7 | -56 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 344 | -580 | 1 079 | -943 | 657 | 98 | -867 | -10 | -16 | |
| Przepływy inwestycyjne | -166 | -1 352 | -20 | -102 | -132 | -5 | -- -- | 7 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -166 | -1 352 | -20 | -102 | -132 | -- -- | -- -- | -994 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 300 | 2 387 | 990 | 3 712 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 1 591 | |
| Emisja akcji | 250 | 2 520 | 990 | 3 712 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 105 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 591 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -52 | -131 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -215 | 474 | 1 002 | 3 591 | -676 | -149 | -2 922 | -1 420 | 14 | |
| Free Cash Flow | -515 | -1 913 | 12 | -122 | -676 | -144 | -2 922 | -2 421 | -1 577 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 104 | 578 | 1 581 | 5 171 | 4 496 | 4 346 | 1 425 | 4 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl