Przepływy pieniężne Milton Essex SA (MTN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Mar 2020 | 07 Gru 2020 | 07 Gru 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2021 | 26 Sie 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 28 Lip 2022 | 28 Paź 2022 | 28 Kwi 2023 | 28 Kwi 2023 | 28 Lip 2023 | 27 Paź 2023 | 09 Maj 2025 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 15 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 26 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 078 | 63 | 874 | -1 123 | -226 | 19 | 1 304 | -717 | 2 144 | -1 745 | 442 | -1 396 | -614 | -1 340 | 2 527 | -1 396 | -614 | -853 | 759 | 600 | -827 | 22 | -221 | -4 | 24 | -399 | -198 | -123 | -75 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -255 | -292 | -316 | -287 | -143 | -503 | -55 | -289 | -238 | -393 | -453 | -232 | -324 | -231 | -169 | -232 | -183 | -107 | -96 | 19 | 190 | 50 | -109 | 6 | -116 | -192 | -335 | -158 | -278 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 77 | 84 | 83 | 80 | 82 | 168 | 94 | 79 | 95 | 94 | 69 | 94 | 89 | 75 | 69 | 94 | 69 | 3 | 48 | 70 | 70 | 68 | 68 | 37 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 16 | 6 | -1 | 0 | 3 | -15 | -- -- | -4 | 25 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 410 | 86 | -29 | 9 | -121 | 168 | 24 | -477 | -598 | 58 | -842 | -165 | 22 | 401 | -840 | -165 | -46 | 118 | -56 | -35 | 10 | 70 | 82 | 112 | 134 | 13 | -45 | -19 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 34 | 1 153 | -723 | -190 | 650 | -720 | 98 | -84 | 157 | 281 | 58 | -1 002 | 316 | 690 | 56 | -1 002 | -96 | -26 | 40 | -86 | 21 | -52 | 362 | 512 | 117 | -152 | 924 | 124 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 315 | -8 | -57 | -3 | -- -- | -1 | -91 | -5 | -22 | -89 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 315 | -8 | -- -- | -3 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -22 | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 3 713 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 424 | 167 | 123 | 75 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 712 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 424 | 167 | 123 | 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -237 | 55 | 816 | -1 126 | -226 | 3 730 | 1 213 | -722 | 2 123 | -1 835 | 442 | -1 396 | -614 | -1 340 | 2 527 | -1 396 | -614 | -853 | 759 | -394 | -827 | 22 | -221 | -4 | 24 | 25 | -31 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -237 | 55 | 874 | -1 126 | -226 | 17 | 1 304 | -717 | 2 123 | -1 835 | 442 | -1 396 | -614 | -1 340 | 2 527 | -1 396 | -614 | -853 | 759 | -394 | -827 | 22 | -221 | -4 | 24 | -399 | -198 | -123 | -75 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 578 | 764 | 1 581 | 454 | 229 | 3 958 | 5 171 | 3 773 | 5 888 | 4 054 | 4 496 | 2 950 | 3 160 | 1 820 | 4 346 | 2 950 | 3 160 | 666 | 1 424 | 1 031 | 203 | 225 | 4 | 0 | 24 | 49 | 19 | 19 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl