Przepływy pieniężne Milkiland Foods PLC (MLK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Gru 2010 | 06 Gru 2010 | 21 Kwi 2011 | 20 Kwi 2012 | 29 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 30 Kwi 2016 | 19 Maj 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 14 570 | 35 840 | 57 634 | 39 937 | 73 265 | 19 985 | 31 136 | -24 926 | 42 205 | 45 863 | 13 446 | 39 821 | |
| Wynik finansowy | 11 | 30 742 | 33 548 | 87 103 | 65 355 | 55 440 | 48 356 | -308 654 | -312 351 | -172 120 | -30 639 | -86 366 | -49 386 | |
| Amortyzacja | -- -- | 40 326 | 31 489 | 38 272 | 43 422 | 55 268 | 57 957 | 42 887 | 50 328 | 45 474 | 43 215 | 44 054 | 32 186 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -4 414 | 15 381 | 40 098 | 17 014 | 32 109 | 3 965 | 15 609 | 38 592 | 2 331 | 909 | 4 098 | 166 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 12 851 | -13 684 | -29 960 | -40 078 | 37 239 | -21 951 | -1 057 | 9 269 | -5 296 | 10 277 | -11 111 | -341 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 209 | -44 504 | -83 685 | -42 507 | -79 327 | 2 169 | -29 137 | 30 406 | 16 563 | -1 923 | 9 929 | -57 187 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -41 895 | 15 024 | 12 467 | 15 883 | -3 410 | -- -- | 19 828 | -12 606 | 31 034 | -5 280 | 15 265 | 88 590 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -136 775 | -8 401 | -25 679 | -40 754 | -202 574 | -88 360 | -25 143 | -13 650 | -10 242 | -11 724 | -4 442 | -4 425 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -24 346 | -8 997 | -25 057 | -24 522 | -141 239 | -86 751 | -26 746 | -13 897 | -7 313 | -11 724 | -4 558 | -4 540 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 33 638 | -11 988 | 90 311 | 62 608 | 9 337 | 28 052 | -9 403 | 2 327 | -31 419 | -33 050 | -10 432 | -26 854 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 236 679 | 83 302 | 186 601 | 259 319 | 374 790 | 296 264 | 348 861 | 158 029 | 86 246 | 9 585 | 624 | 11 030 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -191 325 | -92 948 | -266 382 | -190 112 | -355 776 | -251 519 | -348 767 | -155 523 | -117 563 | -42 635 | -11 055 | -37 884 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 368 | -9 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -91 751 | 14 358 | 123 193 | 61 791 | -119 972 | -40 323 | -3 410 | -36 248 | 544 | 1 089 | -1 428 | 8 543 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -9 776 | 26 843 | 32 577 | 15 415 | -67 975 | -66 766 | 4 390 | -38 822 | 34 892 | 34 139 | 8 888 | 35 282 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 13 272 | 27 426 | 149 529 | 235 901 | 97 504 | 54 146 | 44 460 | 3 865 | 4 619 | 5 906 | 1 436 | 10 029 |
Dane dostarcza: Notoria.pl