Przepływy pieniężne Milkiland Foods PLC (MLK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Mar 2021 | Cze 2024 | Cze 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Gru 2010 | 06 Gru 2010 | 06 Gru 2010 | 21 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 20 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 23 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 29 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 27 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 12 Maj 2014 | 30 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 30 Kwi 2016 | 14 Maj 2016 | 27 Sie 2016 | 12 Lis 2016 | 19 Maj 2017 | 01 Cze 2017 | 30 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 31 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 31 Sie 2020 | 15 Lis 2020 | 30 Kwi 2020 | 25 Cze 2021 | 31 Sie 2020 | 15 Lis 2020 | 25 Cze 2021 | 27 Lip 2026 | 27 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 946 | 721 | 31 645 | 958 | 31 044 | 9 911 | -25 700 | 20 512 | 26 996 | -192 | -3 612 | 50 518 | 6 157 | -23 741 | -5 131 | 41 663 | -31 139 | 15 454 | 37 985 | 8 350 | 12 476 | -28 530 | -5 917 | -2 992 | 3 931 | 1 345 | 13 078 | 23 368 | 18 597 | 4 784 | 6 477 | 16 492 | 745 | 3 310 | 3 340 | 6 059 | 15 756 | 22 459 | 11 774 | -9 735 | -3 583 | -2 604 | 1 584 | -657 | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 464 | 34 083 | 22 076 | 18 811 | 19 763 | 7 028 | 31 717 | 4 055 | 7 761 | 18 720 | 23 844 | 6 161 | 4 094 | 19 750 | 23 063 | 2 687 | -102 818 | -10 864 | -31 642 | -160 164 | -143 810 | 46 449 | -59 328 | -150 018 | -70 181 | 5 921 | -41 852 | -62 361 | 4 701 | 1 919 | 12 863 | -49 630 | 10 012 | -21 354 | -46 563 | -28 668 | -15 911 | -15 209 | -18 006 | -869 | -34 679 | -67 629 | -28 383 | -44 240 | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 103 | 8 851 | 9 908 | 10 641 | 9 941 | 8 810 | 8 986 | 13 719 | 12 710 | 12 605 | 13 966 | 16 811 | 14 997 | 13 481 | 14 011 | 16 373 | 14 403 | 11 979 | 11 328 | 4 335 | 12 058 | 14 190 | 10 397 | 12 891 | 11 094 | 11 944 | 11 082 | 10 666 | 8 832 | 11 166 | 6 136 | 17 526 | 9 090 | 10 407 | 10 089 | 14 349 | 9 536 | 8 177 | 7 886 | 6 877 | 6 997 | 3 850 | 2 884 | 6 268 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 161 | 11 165 | 13 787 | 7 370 | 3 149 | -2 679 | -1 151 | 17 667 | 2 297 | 11 787 | 9 807 | 8 798 | -4 244 | 11 611 | 443 | -3 380 | 2 365 | 2 184 | 3 908 | 6 965 | 1 202 | 3 347 | 33 248 | 511 | 615 | 690 | -302 | 1 314 | -76 | 465 | 34 | 492 | -678 | 445 | 1 858 | 2 481 | -710 | 714 | -122 | 273 | -2 217 | 2 630 | -8 402 | 1 030 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 272 | -12 918 | -43 111 | 30 609 | 2 407 | -20 232 | -32 652 | 12 380 | 37 330 | -21 285 | -10 066 | 30 993 | 2 068 | -46 574 | 1 434 | 19 202 | 2 090 | -11 842 | 5 061 | 3 772 | 5 712 | -15 695 | 16 696 | 2 476 | 3 449 | -10 170 | 4 571 | -3 393 | -6 334 | 3 673 | 7 239 | 5 906 | -6 957 | 2 216 | -4 647 | -1 509 | 3 157 | 3 844 | -3 245 | -4 156 | -4 989 | 16 712 | -521 | -130 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 737 | -43 601 | -36 142 | 4 875 | 2 150 | -1 599 | -43 433 | 384 | -10 163 | 720 | -89 294 | 18 704 | 6 592 | 29 633 | -81 754 | 47 651 | -19 063 | 13 469 | 28 853 | -52 908 | -5 860 | 419 | -45 387 | 81 719 | -12 711 | -16 804 | -8 952 | 55 720 | 5 098 | -16 800 | 19 818 | -9 564 | 11 876 | -16 657 | 542 | 13 670 | -13 695 | 12 998 | -3 971 | -52 780 | -13 994 | -920 | -1 793 | 4 479 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 814 | 5 008 | 63 481 | -64 410 | -5 392 | 27 412 | 15 033 | -23 603 | -21 224 | -4 666 | 25 485 | -3 410 | -- -- | -- -- | 42 547 | -41 849 | -10 182 | -9 233 | -16 790 | 56 829 | 9 540 | -29 331 | 26 042 | -18 930 | 10 462 | 35 245 | 10 896 | -26 221 | 10 203 | 5 444 | -14 005 | -7 182 | -7 445 | 13 975 | 6 232 | 2 821 | 24 879 | 12 901 | 15 706 | 35 746 | 23 786 | -24 599 | 1 132 | -27 309 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 646 | -7 583 | -6 032 | -9 730 | -7 085 | -9 903 | -14 420 | -7 544 | -2 655 | -67 976 | -82 461 | -52 803 | -32 279 | -29 226 | -4 263 | -24 124 | -4 038 | -9 362 | -9 324 | -1 910 | -2 793 | -10 633 | 7 134 | -7 108 | -3 483 | 128 | -2 553 | -4 141 | -2 523 | -4 514 | -4 | -4 772 | -736 | -837 | -1 990 | -860 | -2 280 | -64 | -1 911 | -243 | -1 830 | 1 148 | 86 | -228 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 646 | -4 759 | -5 107 | -12 724 | -4 313 | -9 444 | -11 015 | 1 718 | -1 856 | -59 590 | -33 194 | -49 259 | -32 396 | -27 209 | -4 334 | -24 261 | -4 042 | -9 358 | -9 328 | -3 508 | -2 793 | -10 633 | 6 972 | -7 193 | -3 483 | 128 | -2 609 | -1 155 | -- -- | -7 041 | 586 | -5 343 | -825 | -816 | -2 008 | -890 | -2 301 | -81 | -1 951 | -281 | -1 830 | 1 148 | 1 734 | -228 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 837 | 9 187 | 24 588 | 80 529 | -46 855 | -12 741 | 45 153 | 83 098 | -114 015 | 68 526 | 60 835 | -4 857 | -865 | 36 829 | 33 840 | -39 656 | 39 869 | -7 872 | -31 170 | -10 259 | -7 965 | 40 325 | -37 974 | 7 837 | -465 | -664 | -10 383 | -19 620 | -17 082 | 2 646 | -7 946 | -11 086 | -1 422 | -3 877 | -2 153 | -2 988 | -2 533 | -22 276 | -9 263 | 6 984 | -1 152 | 572 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 087 | 39 878 | 59 877 | -19 750 | 26 053 | 44 327 | 49 785 | 131 678 | 26 106 | 203 298 | 119 568 | 35 281 | 43 169 | 104 819 | 95 491 | 59 069 | 160 599 | 56 064 | 89 301 | 36 170 | 26 525 | 190 795 | -99 493 | 36 568 | 36 030 | 25 283 | 57 945 | -35 821 | 1 144 | 5 038 | 1 797 | 1 743 | 404 | -842 | 1 012 | 22 | -- -- | 838 | 367 | 9 833 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -128 924 | -30 691 | -35 289 | -69 812 | -69 771 | -57 068 | -4 632 | -45 436 | -140 121 | -125 406 | -67 775 | -30 461 | -44 034 | -61 349 | -62 962 | -87 104 | -120 730 | -63 787 | -120 463 | -37 095 | -34 491 | -150 319 | 61 455 | -28 642 | -36 478 | -25 902 | -68 332 | 16 245 | -18 225 | -2 392 | -9 743 | -12 830 | -1 826 | -3 036 | -3 165 | -3 010 | -2 533 | -23 114 | -9 631 | -2 849 | -1 152 | 572 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 368 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 | 5 431 | 45 380 | 72 830 | -30 707 | -4 971 | 5 033 | 96 065 | -89 674 | 358 | -25 238 | -7 142 | -26 986 | -16 139 | 24 446 | -22 117 | 4 693 | -1 781 | -2 509 | -3 819 | 1 717 | 1 162 | -36 757 | -2 263 | -17 | 810 | 142 | -394 | -1 009 | 2 916 | -1 474 | 634 | -1 414 | -1 404 | -803 | 2 210 | 10 943 | 119 | 599 | -2 994 | -6 564 | -884 | 1 670 | -881 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 300 | -4 038 | 26 537 | -11 766 | 26 731 | 466 | -36 714 | 22 230 | 25 140 | -59 782 | -36 806 | 1 259 | -26 238 | -50 950 | -9 466 | 17 402 | -35 181 | 6 096 | 28 656 | 4 842 | 9 683 | -39 163 | 1 055 | -10 185 | 448 | 1 474 | 10 470 | 22 213 | 18 597 | -2 257 | 7 063 | 11 149 | -80 | 2 495 | 1 333 | 5 169 | 13 454 | 22 378 | 9 823 | -10 016 | -5 413 | -1 456 | 3 318 | -885 | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 881 | 33 212 | 77 320 | 149 529 | 120 770 | 105 509 | 120 545 | 235 901 | 132 959 | 138 224 | 107 654 | 97 504 | 75 607 | 59 669 | 79 532 | 54 146 | 54 252 | 51 812 | 48 891 | 44 460 | 41 507 | 52 229 | 6 956 | 3 865 | 3 782 | 4 957 | 4 838 | 4 619 | 3 253 | 6 166 | 4 835 | 5 906 | 4 503 | 3 254 | 2 251 | 1 436 | 12 706 | 12 390 | 13 401 | 10 029 | 3 724 | 3 050 | 4 794 | 4 124 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl