Przepływy pieniężne Medicofarma Biotech SA (MDB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2008 | 27 Lis 2008 | 25 Maj 2010 | 11 Kwi 2011 | 10 Maj 2012 | 15 Maj 2013 | 28 Mar 2014 | 09 Kwi 2015 | 08 Kwi 2016 | 11 Kwi 2017 | 10 Kwi 2018 | 10 Maj 2019 | 01 Cze 2020 | 22 Mar 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 04 Cze 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 308 | -138 | -218 | 402 | 224 | 81 | 132 | 5 | -32 | -24 | -4 | 64 | -17 | -381 | -312 | 1 816 | 960 | 7 | -1 019 | -984 | |
| Wynik finansowy | 48 | 111 | 134 | -9 | -253 | -263 | -169 | -132 | -85 | -65 | 32 | 56 | 49 | -345 | -916 | -215 | -1 589 | -3 439 | -2 301 | -2 231 | |
| Amortyzacja | 1 | 20 | 12 | 50 | 235 | 446 | 314 | 175 | 90 | 86 | 86 | 86 | 70 | 84 | 38 | 951 | 1 748 | 1 989 | 1 548 | 1 397 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 | -- -- | 7 | -7 | 5 | -- -- | 0 | -4 | 11 | 8 | -25 | 32 | -19 | -18 | -- -- | -- -- | 57 | 0 | 223 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 | -119 | -39 | -15 | -5 | -48 | -50 | 83 | -9 | 17 | -72 | -53 | -63 | -12 | 206 | -418 | 413 | 141 | 0 | 2 | |
| Zmiana stanu należności | -231 | -78 | -313 | 351 | 115 | -64 | 89 | 22 | 8 | -9 | 16 | -178 | 92 | 29 | 486 | -1 290 | 857 | 202 | -252 | -924 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 498 | -71 | -20 | 34 | -158 | 118 | 105 | -94 | 9 | 0 | 51 | 178 | -205 | -89 | -231 | 1 940 | -145 | 297 | 1 312 | 692 | |
| Przepływy inwestycyjne | -12 | -11 | -121 | -609 | -766 | -87 | -83 | -20 | -10 | -87 | -17 | 22 | -- -- | -140 | 342 | -16 011 | -1 208 | -1 106 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -51 | -11 | -50 | -380 | -766 | -7 | -76 | -20 | -- -- | 0 | -4 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 299 | -1 208 | -1 106 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 100 | 532 | -20 | 607 | -72 | -5 | -3 | 0 | 203 | -16 | -- -- | 10 | 227 | -66 | 14 249 | 678 | 597 | 1 020 | 979 | |
| Emisja akcji | -- -- | 100 | 483 | -- -- | 656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 648 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 52 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 203 | 233 | -- -- | 685 | 1 110 | 1 372 | 1 148 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 | -15 | -17 | -19 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -386 | -- -- | -513 | -351 | -169 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -4 | -7 | -25 | -2 | -- -- | -2 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -6 | -17 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 295 | -49 | 193 | -229 | 65 | -77 | 42 | -18 | -42 | 93 | -37 | 86 | -7 | -294 | -36 | 53 | 430 | -502 | 1 | -4 | |
| Free Cash Flow | 257 | -149 | -268 | 22 | -542 | 74 | 56 | -15 | -32 | -24 | -9 | 58 | -17 | -381 | -312 | -483 | -248 | -1 099 | -1 019 | -984 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 333 | 284 | 476 | 248 | 313 | 236 | 279 | 261 | 219 | 311 | 275 | 361 | 353 | 60 | 24 | 77 | 508 | 5 | 6 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl