Przepływy pieniężne Medicofarma Biotech SA (MDB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2008 | 27 Lis 2008 | 27 Lis 2008 | 04 Sie 2009 | 12 Lis 2009 | 25 Maj 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 11 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 10 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2012 | 28 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 09 Kwi 2015 | 13 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 08 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 11 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 10 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 10 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Cze 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 30 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 28 Kwi 2023 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 13 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 04 Cze 2025 | 12 Maj 2025 | 07 Sie 2025 | 10 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 07 Sie 2025 | 10 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | 94 | -48 | -28 | 6 | 285 | -103 | 3 | -123 | 99 | -128 | -33 | 61 | -455 | -172 | 8 | -36 | 251 | -102 | -47 | -52 | 167 | -194 | -33 | -165 | 9 | -217 | 14 | -18 | -93 | 2 051 | -1 773 | 561 | 357 | 339 | -310 | 731 | 199 | -884 | 365 | 115 | 411 | 305 | -417 | -392 | -515 | -246 | -364 | -157 | -216 | -203 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 163 | -- -- | -16 | 106 | -76 | 120 | -58 | 6 | -77 | -77 | -145 | -17 | -118 | -97 | -145 | -15 | -38 | -87 | 18 | -52 | -132 | -55 | -21 | 10 | -37 | -53 | -47 | 56 | -40 | -18 | -12 | 14 | -45 | -53 | -7 | 131 | -48 | -38 | 12 | 109 | -37 | -30 | 7 | 151 | -74 | -90 | -113 | -58 | -133 | -90 | -84 | -609 | 110 | 298 | -1 | -623 | -215 | -579 | -482 | -314 | -589 | -592 | -452 | -1 806 | -25 | -449 | -887 | -939 | -725 | -656 | -735 | -115 | -574 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | -- -- | -- -- | 18 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 21 | -- -- | -- -- | 10 | 10 | 7 | -- -- | 110 | 120 | 721 | 432 | 438 | 442 | 437 | 562 | 484 | 466 | 477 | 490 | 285 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 236 | 387 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -5 | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 223 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -- -- | -- -- | 70 | -5 | 8 | -23 | -10 | -7 | -3 | 15 | 8 | -5 | -17 | -16 | -39 | 17 | 4 | -82 | 6 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 8 | -- -- | -- -- | 13 | 16 | 176 | 138 | -356 | 136 | -336 | 362 | 149 | -80 | -18 | 40 | -2 | 103 | 0 | 0 | -2 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | 43 | -16 | 19 | -18 | -7 | -29 | -9 | -5 | 17 | -30 | 56 | -18 | -543 | -82 | 21 | -5 | -3 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 27 | -- -- | -- -- | 65 | 1 | 470 | -323 | -200 | -45 | -723 | 505 | 489 | 499 | -119 | 86 | -32 | -86 | 234 | -55 | 42 | -38 | -201 | -107 | 99 | -26 | -890 | -8 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -59 | -3 | -13 | 66 | 276 | -6 | 90 | -184 | 38 | -44 | -22 | 74 | 57 | -75 | -4 | 20 | 133 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -84 | -- -- | -- -- | 9 | 72 | -231 | 2 284 | -2 107 | 347 | 927 | -119 | -581 | -399 | 438 | -247 | 392 | 392 | -239 | 460 | 35 | 356 | 461 | 343 | -103 | 216 | 235 | 4 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -13 | -244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 550 | -6 | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -30 | 20 | 30 | 30 | 262 | -2 090 | -12 916 | -502 | -168 | -380 | -191 | -- -- | -637 | -229 | -325 | -186 | -366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 050 | -12 916 | -502 | -168 | -380 | -191 | -- -- | -637 | -229 | -325 | -186 | -366 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -6 | 0 | -11 | 13 | -- -- | 0 | 0 | 217 | 1 | 0 | 0 | -5 | -21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 190 | -39 | 222 | -38 | -13 | -236 | 15 | 14 775 | -66 | -189 | -- -- | 580 | 13 | 85 | 674 | -86 | 61 | -53 | -248 | 367 | 381 | 520 | 242 | 363 | 178 | 196 | 203 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 3 | 14 | 3 | -- -- | 188 | 0 | 227 | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | 94 | -- -- | -- -- | -- -- | 580 | 20 | 85 | 674 | 170 | 75 | 191 | 102 | 367 | 382 | 520 | 242 | 363 | 178 | 365 | 203 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | -34 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -14 | -244 | -350 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -169 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -2 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | 89 | -49 | -37 | 5 | 41 | -103 | 3 | 94 | 100 | -129 | -129 | 51 | 74 | -179 | 8 | -36 | 293 | -98 | -44 | -49 | 181 | -191 | -30 | -65 | -60 | 25 | 6 | 0 | -67 | -24 | 86 | -7 | 0 | -40 | 79 | 745 | -353 | -438 | -46 | -11 | -7 | 57 | -50 | -11 | 5 | -5 | 0 | 21 | -20 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | 74 | -48 | -28 | 6 | 285 | -103 | 3 | -123 | 99 | -128 | -33 | 57 | -455 | -179 | 8 | -36 | 251 | -102 | -47 | -52 | 167 | -194 | -33 | -165 | -21 | -217 | 14 | -18 | -93 | 0 | -14 689 | 59 | 188 | -40 | -501 | 731 | -438 | -1 113 | 40 | -72 | 46 | 305 | -417 | -392 | -515 | -246 | -364 | -157 | -216 | -203 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 261 | -- -- | -- -- | 261 | 212 | 176 | 181 | 221 | 116 | 3 | 214 | 314 | 183 | 183 | 201 | 275 | 96 | 104 | 68 | 361 | 263 | 218 | 169 | 349 | 163 | 133 | 68 | 8 | 34 | 40 | 39 | 24 | 0 | 86 | 79 | 77 | 37 | 116 | 861 | 508 | 75 | 24 | 13 | 5 | 60 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl