Przepływy pieniężne mcr SA (MCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Mar 2011 Raport zbadany przez audytora | Mar 2012 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Kwi 2008 | 02 Kwi 2009 | 07 Kwi 2010 | 17 Cze 2011 | 20 Cze 2012 | 19 Cze 2013 | 10 Cze 2014 | 19 Cze 2015 | 18 Cze 2016 | 14 Lip 2017 | 16 Sie 2018 | 29 Cze 2019 | 03 Lip 2020 | 02 Lip 2021 | 04 Lip 2022 | 03 Lip 2023 | 01 Lip 2024 | 31 Lip 2025 | 10 Lip 2026 | 10 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 777 | 17 874 | 34 347 | 32 229 | 17 229 | 26 788 | 13 937 | 14 755 | 9 728 | 25 352 | 6 591 | 4 877 | 4 625 | 37 559 | 31 529 | -8 742 | 32 520 | 32 129 | -17 210 | -110 849 | |
| Wynik finansowy | 11 604 | 24 678 | 32 515 | 33 165 | -19 043 | -83 897 | -39 476 | 163 103 | 2 893 | 8 210 | 1 679 | 7 373 | 13 102 | 5 115 | 18 142 | 24 575 | 23 929 | 38 178 | -494 | 225 085 | |
| Amortyzacja | 4 162 | 6 450 | 6 434 | 5 298 | 4 272 | 2 857 | 3 025 | 4 007 | 4 434 | 5 095 | 6 511 | 8 003 | 9 018 | 11 070 | 8 884 | 8 132 | 10 847 | 11 816 | 5 463 | 5 710 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 997 | 1 089 | -1 124 | 5 689 | 121 | -10 337 | 2 238 | 1 073 | -4 529 | -5 227 | -4 844 | -3 239 | -2 605 | 7 088 | -1 503 | -17 122 | -1 159 | 2 437 | 193 | 7 735 | |
| Zmiana stanu należności | -13 496 | -25 091 | -4 958 | 13 224 | 2 978 | -13 329 | 2 700 | -1 045 | -2 074 | 319 | -4 546 | -6 591 | -18 357 | 5 383 | 9 398 | -29 362 | 4 534 | 5 146 | -9 929 | 3 732 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 19 200 | 706 | 2 062 | -8 879 | -11 806 | 17 123 | -8 533 | 883 | -1 150 | 6 140 | 3 154 | -2 183 | 7 045 | -760 | -1 882 | 19 297 | 1 438 | -17 926 | -2 171 | -6 832 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 909 | -11 124 | -201 140 | 29 362 | 1 338 | -27 893 | -3 432 | -15 416 | -4 376 | -18 702 | -19 475 | 5 014 | -3 169 | -5 453 | -9 129 | -6 126 | 516 | 7 732 | -248 | 424 694 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -9 681 | -13 490 | -12 846 | -3 692 | -7 623 | -31 182 | -4 581 | -14 407 | -7 856 | -10 262 | -21 107 | -6 816 | -5 083 | -8 455 | -12 546 | -6 751 | -4 149 | -6 289 | -1 649 | -4 896 | |
| Przepływy finansowe | 12 679 | 23 830 | 136 825 | -51 918 | -28 108 | 1 585 | -12 000 | 98 577 | -110 712 | -3 800 | 11 765 | -9 087 | -2 176 | -32 320 | -21 533 | 15 302 | -34 299 | -39 437 | -15 510 | -250 853 | |
| Emisja akcji | 4 662 | 69 856 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -543 | -379 | -585 | -2 155 | -3 641 | -135 000 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -40 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 184 494 | 38 722 | -- -- | -2 000 | 500 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 10 483 | -- -- | 147 083 | -43 273 | -12 707 | 4 227 | -8 200 | -84 012 | -- -- | 15 971 | 30 709 | 1 004 | 3 938 | -24 731 | -9 610 | 32 137 | -8 932 | -6 861 | 1 131 | -80 790 | |
| Dywidenda | -452 | -627 | -1 506 | -- -- | -7 829 | -- -- | -- -- | -- -- | -144 999 | -15 973 | -7 986 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 914 | -8 893 | -9 865 | -23 423 | -11 787 | -27 233 | |
| Leasingi | -- -- | -2 556 | -1 596 | -623 | -626 | 3 769 | -766 | -544 | -2 503 | -1 090 | -5 473 | -6 624 | -3 197 | -5 310 | -5 968 | -5 593 | -8 810 | -2 134 | -894 | -4 601 | |
| Zapłacone odsetki | -2 014 | -2 320 | -7 156 | -8 022 | -6 946 | -6 411 | -3 034 | -1 361 | -1 932 | -2 708 | -3 485 | -3 967 | -3 317 | -2 279 | -1 498 | -1 970 | -6 107 | -4 864 | -319 | -3 229 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 | 30 580 | -29 968 | 9 673 | -9 541 | 480 | -1 840 | 105 085 | -104 822 | 579 | -181 | -207 | -675 | -214 | 867 | 434 | -1 263 | 424 | 510 | 39 892 | |
| Free Cash Flow | -13 458 | 4 384 | 21 501 | 28 537 | 9 606 | -4 394 | 9 356 | 348 | 1 872 | 15 090 | -14 516 | -1 939 | -458 | 29 104 | 18 983 | -15 493 | 28 371 | 25 840 | -18 859 | -115 745 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 077 | 31 657 | 1 689 | 11 362 | 1 821 | 2 301 | 461 | 105 546 | 724 | 1 365 | 1 184 | 977 | 302 | 88 | 955 | 1 389 | 126 | 550 | 1 060 | 40 952 |
Dane dostarcza: Notoria.pl