Przepływy pieniężne Madmind Studio SA (MMS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sie 2021 | 22 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 12 Cze 2024 | 04 Lip 2025 | 31 Lip 2026 | 31 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 61 | -979 | 1 006 | 623 | -2 891 | -728 | -765 | |
| Wynik finansowy | 1 529 | 745 | -526 | 2 139 | -1 439 | -1 334 | -5 628 | |
| Amortyzacja | 9 | 25 | 3 | 19 | 76 | 76 | 76 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 69 | 64 | 64 | 43 | -39 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 116 | -1 980 | 1 930 | -1 544 | -1 962 | -193 | 5 010 | |
| Zmiana stanu należności | 1 635 | 45 | -398 | -190 | 81 | 595 | -91 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -999 | 75 | -80 | -157 | 276 | 336 | -28 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -255 | 2 550 | -- -- | -- -- | 59 | 581 | 666 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | 59 | 757 | 666 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -173 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -193 | 1 571 | 1 006 | 264 | -2 832 | -146 | -99 | |
| Free Cash Flow | 61 | -979 | 1 006 | 264 | -2 891 | -728 | -765 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 237 | 1 808 | 2 814 | 3 077 | 245 | 99 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl