Przepływy pieniężne Madmind Studio SA (MMS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sie 2021 | 02 Sie 2021 | 14 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 12 Cze 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 04 Lip 2025 | 09 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 05 Lis 2025 | 31 Lip 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2025 | 05 Lis 2025 | 31 Lip 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 55 | -226 | -968 | -305 | -572 | -353 | -2 765 | 2 962 | 336 | 286 | 413 | -412 | -875 | -635 | -1 058 | -395 | -687 | -127 | 12 | 75 | -84 | -270 | -288 | -84 | 781 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 87 | 240 | 209 | 209 | -7 | -36 | -261 | -222 | 480 | 712 | 1 329 | -382 | -27 | -77 | -383 | -1 082 | 21 | -118 | 215 | -1 452 | 171 | -189 | 335 | 425 | 290 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 | 3 | 4 | 18 | 2 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | 210 | 15 | -30 | 47 | 32 | -- -- | 52 | -- -- | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 42 | -480 | -1 472 | -550 | -542 | -313 | -2 248 | 3 289 | 167 | -763 | -475 | -472 | -537 | -617 | -809 | -1 | -608 | -398 | -78 | 892 | -87 | -268 | -396 | -28 | 61 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -125 | 14 | 297 | -127 | -30 | 0 | -191 | -236 | 348 | -384 | 32 | -185 | -301 | -172 | -301 | 803 | -118 | 16 | -41 | 738 | -239 | -62 | -116 | -381 | 26 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 39 | -4 | -3 | 38 | -29 | -6 | 40 | -86 | 25 | 27 | -365 | 157 | -16 | 39 | 369 | -117 | -253 | 342 | -135 | 383 | 17 | 238 | -143 | -122 | 384 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 2 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -379 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -379 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -416 | -- -- | 2 034 | 0 | 35 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -3 | 63 | 545 | 36 | 0 | 0 | 0 | 666 | -- -- | -- -- | -687 | |
| Emisja akcji | -- -- | 100 | -- -- | 2 450 | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | 59 | 640 | 117 | -- -- | -- -- | 0 | 666 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -516 | -- -- | -466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -3 | 4 | -95 | -77 | -- -- | -173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 0 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -361 | 2 225 | 1 998 | -979 | -538 | -388 | -2 765 | 2 962 | 336 | 286 | 34 | -393 | -875 | -626 | -1 060 | -332 | -142 | -91 | 12 | 74 | -84 | 396 | -288 | -84 | 94 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 55 | -226 | -968 | -305 | -572 | -353 | -2 765 | 2 962 | 336 | 286 | 34 | -393 | -875 | -635 | -1 058 | -395 | -687 | -127 | 12 | 75 | -84 | -270 | -288 | -84 | 781 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 68 | 2 293 | 2 113 | 1 808 | 1 270 | 862 | 157 | 2 814 | 3 150 | 3 436 | 3 470 | 3 077 | 2 263 | 1 638 | 577 | 245 | 103 | 13 | 25 | 99 | 15 | 410 | 122 | 38 | 107 |
Dane dostarcza: Notoria.pl