Przepływy pieniężne M4B SA (M4B)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2011 | 14 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 14 Cze 2013 | 30 Cze 2014 | 26 Cze 2015 | 13 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Lip 2020 | 01 Lip 2021 | 05 Wrz 2022 | 17 Lip 2023 | 19 Cze 2024 | 15 Lip 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -421 | 95 | -437 | 472 | -358 | 28 | 231 | 116 | 819 | 291 | -3 852 | 1 307 | 3 586 | -5 007 | 1 648 | 2 774 | 4 603 | 2 690 | |
| Wynik finansowy | -381 | 38 | 138 | 413 | 134 | -1 773 | -2 204 | -731 | 2 730 | 2 858 | 6 241 | 6 613 | -2 353 | 2 302 | 510 | 320 | 262 | 1 915 | |
| Amortyzacja | 39 | 33 | 37 | 84 | 214 | 289 | 292 | 180 | 1 | 2 | 196 | 479 | 414 | 968 | 1 094 | 1 743 | 3 159 | 3 894 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -5 | 4 | 18 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 484 | 59 | 429 | 192 | -89 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -198 | -448 | 1 218 | -285 | 61 | 380 | 13 | -587 | -760 | -2 264 | -2 127 | -3 167 | -5 593 | -4 049 | 903 | -2 302 | 1 856 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 347 | -1 821 | -230 | -523 | 1 310 | 618 | -2 804 | -191 | -1 943 | -8 102 | -2 909 | 7 691 | 139 | -783 | -4 934 | 2 893 | -1 781 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -81 | -187 | 2 074 | -131 | 605 | -758 | 910 | 3 603 | -2 705 | 128 | 1 236 | 622 | -5 088 | 861 | 2 243 | 4 297 | -2 026 | -79 | |
| Przepływy inwestycyjne | 128 | 67 | -35 | 38 | -190 | -87 | -152 | 193 | -11 | -- -- | -1 423 | -492 | -1 881 | 420 | -2 314 | -3 416 | -2 631 | -1 378 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 | -35 | -365 | -190 | -87 | -152 | 193 | -11 | -- -- | -462 | -190 | -3 151 | -44 | -2 403 | -3 489 | -2 955 | -1 127 | |
| Przepływy finansowe | 100 | -22 | 642 | -102 | 8 | -65 | -124 | -330 | 426 | -37 | 4 006 | -511 | -1 306 | 3 774 | 4 014 | -2 376 | 371 | -2 725 | |
| Emisja akcji | 108 | 80 | 651 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 385 | 1 901 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 350 | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 65 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22 | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | 1 342 | 1 728 | -- -- | 4 118 | 5 138 | -- -- | 2 287 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -- -- | -589 | -- -- | -1 156 | -1 104 | -- -- | -- -- | -554 | -- -- | -1 067 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 039 | -1 084 | -- -- | -- -- | -190 | -453 | -150 | -- -- | |
| Leasingi | -61 | -15 | -8 | -71 | -69 | -70 | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -228 | -204 | -323 | -760 | -599 | |
| Zapłacone odsetki | -13 | -35 | -- -- | -31 | -18 | -18 | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -730 | -1 045 | -1 006 | -854 | |
| Przepływy pieniężne netto | -193 | 140 | 170 | 408 | -539 | -124 | -44 | -21 | 1 234 | 254 | -1 269 | 304 | 399 | -814 | 3 349 | -3 017 | 2 344 | -1 414 | |
| Free Cash Flow | -421 | 90 | -472 | 107 | -547 | -59 | 80 | 309 | 808 | 291 | -4 314 | 1 118 | 435 | -5 052 | -755 | -715 | 1 648 | 1 562 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -178 | 152 | 322 | -- -- | -- -- | 67 | 23 | 2 | 1 236 | 1 490 | 221 | 525 | 924 | 110 | 3 459 | 441 | 2 785 | 1 371 |
Dane dostarcza: Notoria.pl