Przepływy pieniężne M4B SA (M4B)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Mar 2011 | 14 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 14 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 08 Gru 2014 | 26 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2015 | 13 Cze 2016 | 15 Maj 2015 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Lip 2020 | 29 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Lip 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 05 Wrz 2022 | 05 Wrz 2022 | 05 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 17 Lip 2023 | 17 Lip 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 19 Cze 2024 | 19 Cze 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 15 Lip 2025 | 28 Sie 2025 | 14 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -358 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -51 | -17 | -77 | 376 | 142 | -99 | -9 | 82 | 15 | 331 | 1 005 | -186 | -1 371 | -1 371 | -58 | -1 504 | 95 | 2 | 408 | -4 355 | 1 654 | 549 | 1 113 | -2 009 | 2 112 | 1 397 | 379 | 3 895 | 1 312 | -2 013 | 232 | -4 565 | -553 | -4 449 | 250 | 6 400 | -2 405 | 51 | -945 | 6 557 | -467 | -154 | 34 | 4 693 | 2 191 | -635 | -1 125 | 2 221 | 562 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -51 | 38 | 60 | -94 | -35 | 48 | 2 | 238 | 175 | 50 | 28 | 110 | 2 | 21 | 18 | 2 | -1 779 | -220 | 277 | 19 | -2 129 | -21 | -182 | -364 | -302 | 551 | 1 444 | 659 | 494 | 458 | 468 | 1 049 | 1 483 | 1 259 | 1 165 | 920 | 2 863 | 1 387 | 908 | 1 380 | 2 938 | 126 | 23 | 7 | 25 | 194 | 4 268 | 570 | -2 772 | -1 419 | 845 | 793 | 291 | 303 | 54 | -1 973 | 1 955 | -2 435 | 907 | -120 | 1 903 | 34 | 41 | -1 415 | 3 004 | -2 444 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | 4 | 35 | 182 | 69 | 92 | 2 | 16 | -- -- | -- -- | 180 | -179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 3 | 26 | 168 | 52 | 82 | 69 | 277 | 56 | 50 | 51 | 51 | 155 | 276 | 250 | 285 | 275 | 275 | 273 | 271 | 402 | 425 | 458 | 458 | 806 | 802 | 794 | 3 159 | 979 | 975 | 970 | 970 | 945 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 149 | 39 | -189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 484 | -- -- | -- -- | -- -- | 59 | -- -- | -- -- | -- -- | 429 | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | -- -- | -- -- | -- -- | 183 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -933 | 80 | 1 315 | 120 | -269 | -39 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -587 | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -1 233 | -1 233 | -3 680 | 2 649 | -2 553 | -419 | -825 | 1 670 | -5 121 | -971 | -53 | 2 488 | -424 | -2 421 | -521 | -2 455 | -1 563 | -2 020 | -1 859 | 1 393 | -2 371 | 821 | -115 | 2 568 | -1 309 | -1 937 | 55 | 889 | -4 691 | 3 985 | 482 | 1 668 | -818 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 029 | -2 698 | -423 | 711 | 320 | -1 089 | -674 | -1 361 | -2 410 | -2 685 | -5 095 | 4 904 | -5 095 | -5 095 | 764 | -1 174 | 1 571 | 1 571 | -1 488 | -8 185 | 2 339 | 2 173 | 57 | -7 479 | 7 864 | 1 197 | 538 | -1 055 | 2 160 | -50 | 1 718 | -2 361 | 1 852 | -1 824 | 1 507 | -2 319 | 336 | 3 885 | -3 017 | -6 138 | 7 177 | -2 160 | 1 425 | -3 913 | 2 212 | 2 025 | 749 | -5 281 | 6 089 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 416 | 2 939 | 284 | 103 | -203 | 1 106 | 1 028 | 1 671 | 1 869 | 1 403 | 3 272 | -5 977 | 3 272 | 3 272 | -3 247 | -2 706 | -1 514 | -1 514 | 3 464 | -714 | 823 | -1 797 | 658 | 938 | -102 | -2 548 | 43 | -850 | -426 | -421 | -1 053 | 1 678 | -1 293 | 185 | 1 299 | 2 052 | -365 | -2 438 | 2 921 | 4 236 | -4 149 | 2 470 | -1 346 | 1 412 | 1 955 | -2 944 | -1 104 | 2 396 | -2 460 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | 17 | -28 | -- -- | -140 | 0 | -15 | -- -- | 207 | 0 | -184 | -185 | 174 | -- -- | 185 | -- -- | -- -- | -3 | -3 | -47 | -1 374 | -209 | -203 | -24 | -56 | -84 | -101 | -12 | -2 674 | -89 | -655 | -435 | 1 692 | 5 | 65 | 12 | -2 396 | 7 | -8 | -128 | -3 181 | -9 | -13 | -- -- | -3 201 | -165 | -837 | 146 | -132 | -72 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -28 | 0 | -140 | 0 | -15 | 0 | 207 | 0 | -184 | -185 | 174 | -- -- | 185 | -- -- | -- -- | -3 | -3 | -47 | -413 | -209 | 64 | -24 | -21 | -27 | 0 | 0 | -2 961 | -80 | -655 | -435 | 0 | -- -- | -34 | 0 | -2 368 | 0 | -12 | -130 | -3 242 | -12 | -16 | -- -- | -3 201 | -306 | -691 | -- -- | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | 34 | 6 | 54 | -217 | -144 | 113 | -12 | -287 | -6 | -6 | 0 | 426 | 551 | 1 901 | -467 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 279 | 5 285 | -1 238 | 332 | -771 | 1 165 | -2 412 | -834 | 728 | -1 994 | -1 966 | 2 969 | 248 | 2 456 | 1 392 | 4 267 | -474 | -1 171 | -45 | -526 | 958 | -3 352 | 972 | 213 | -561 | 836 | -2 169 | -1 152 | 1 291 | -1 086 | -1 486 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 385 | -109 | 1 901 | -467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 62 | -62 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 342 | -- -- | -- -- | 1 322 | 406 | -- -- | -- -- | 728 | -- -- | -- -- | 2 550 | 227 | 3 307 | 1 351 | 2 479 | -- -- | 1 564 | -- -- | -- -- | 1 054 | -- -- | 1 362 | 515 | 1 467 | -- -- | -- -- | 391 | 1 859 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -- -- | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 238 | 332 | -- -- | -250 | -34 | -14 | -- -- | -1 784 | -1 966 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -225 | -192 | -- -- | -1 192 | -- -- | -- -- | -1 097 | -319 | -1 239 | -- -- | -- -- | -1 831 | -1 357 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 039 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 084 | -329 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -453 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -53 | 76 | -104 | 11 | -23 | -12 | 25 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -228 | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -84 | -67 | -- -- | -323 | -90 | -93 | -634 | -91 | -143 | -- -- | -52 | -302 | -128 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -3 | 39 | -87 | -154 | 137 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -- -- | -- -- | -- -- | -730 | -216 | -266 | -- -- | -1 045 | -179 | -279 | -263 | -268 | -252 | -225 | -211 | -171 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -539 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -39 | -23 | 19 | 0 | 0 | -21 | 2 | 10 | -- -- | 820 | 414 | -819 | 715 | -525 | 505 | 92 | -1 | -917 | -445 | 207 | 679 | 318 | -900 | -384 | 462 | 1 094 | -773 | -743 | 301 | 45 | -417 | 844 | -116 | -211 | 2 832 | -2 444 | -483 | -114 | 24 | 497 | 46 | -527 | 2 328 | -144 | -2 625 | 312 | 1 003 | -996 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -358 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -34 | -45 | -77 | 236 | 143 | -114 | -9 | 289 | 16 | 147 | 821 | -13 | -1 371 | -1 186 | -58 | -1 504 | 92 | -1 | 362 | -4 768 | 1 445 | 614 | 1 089 | -2 029 | 2 085 | 1 397 | 379 | 934 | 1 232 | -2 668 | -203 | -4 565 | -553 | -4 483 | 250 | 4 031 | -2 405 | 39 | -1 074 | 3 315 | -479 | -171 | 34 | 1 492 | 1 885 | -1 326 | -1 125 | 2 221 | 562 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 730 | 28 | 4 | 23 | 12 | 22 | 0 | 2 | 13 | 153 | 823 | 1 236 | 626 | 626 | 1 900 | 1 741 | 1 583 | 1 489 | 666 | 221 | 490 | 1 107 | 318 | 525 | 140 | 602 | 1 696 | 924 | 181 | 482 | 527 | 110 | 954 | 838 | 627 | 3 459 | 1 015 | 532 | 417 | 441 | 938 | 984 | 457 | 2 785 | 2 660 | 56 | 368 | 1 371 | 375 |
Dane dostarcza: Notoria.pl