C / Z
-0,67
Pn. 24.03.2025, 01:00
C / WK
0,25
Pn. 24.03.2025, 01:00
Stopa dywidendy
10,53%
Śr. 17.04.2019
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
3,09
Pn. 24.03.2025, 01:00
Cena / Zysk operacyjny
-0,66
Pn. 24.03.2025, 01:00
Cena / Cash flow
-1,55
Pn. 24.03.2025, 01:00
EV / EBITDA
-3,36
Pn. 24.03.2025, 01:00
Wskaźniki finansowe LuON SA (LUO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 24,60 zł | 15,70 zł | 13,20 zł | 12,90 zł | 16,90 zł | 0,00 zł | 15,35 zł | 25,20 zł | 30,30 zł | 11,45 zł | 12,80 zł | 9,90 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Kapitalizacja | 24,60 mln zł | 15,70 mln zł | 13,20 mln zł | 12,90 mln zł | 16,90 mln zł | -- -- | 15,35 mln zł | 25,20 mln zł | 30,30 mln zł | 11,45 mln zł | 12,80 mln zł | 9,90 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,05 zł | 0,36 zł | 0,45 zł | 1,35 zł | 2,56 zł | 4,25 zł | 5,23 zł | 8,75 zł | 3,79 zł | 1,68 zł | 0,08 zł | -4,79 zł | |
| Cena/Zysk | 529,64 | 43,15 | 29,37 | 9,53 | 6,60 | 0,00 | 2,94 | 2,88 | 8,00 | 6,82 | 150,91 | -2,07 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,03 zł | 2,35 zł | 2,44 zł | 3,34 zł | 4,59 zł | 6,60 zł | 7,66 zł | 12,09 zł | 8,38 zł | 8,28 zł | 7,73 zł | 5,42 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 12,09 | 6,68 | 5,42 | 3,86 | 3,68 | 0,00 | 2,00 | 2,08 | 3,62 | 1,38 | 1,66 | 1,83 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 19,60 zł | 24,22 zł | 27,76 zł | 36,21 zł | 30,32 zł | 41,04 zł | 53,26 zł | 80,72 zł | 91,67 zł | 82,86 zł | 72,61 zł | 37,77 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,25 | 0,65 | 0,48 | 0,36 | 0,56 | 0,00 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,14 | 0,18 | 0,26 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,03 zł | 0,42 zł | 0,55 zł | 1,63 zł | 2,60 zł | 4,66 zł | 5,93 zł | 9,96 zł | 4,00 zł | 1,60 zł | -0,04 zł | -5,39 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 740,97 | 36,99 | 24,11 | 7,90 | 6,49 | 0,00 | 2,59 | 2,53 | 7,58 | 7,16 | -291,24 | -1,84 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,05 zł | 0,36 zł | 0,45 zł | 1,35 zł | 2,81 zł | 4,56 zł | 5,60 zł | 9,19 zł | 4,05 zł | 1,94 zł | 0,35 zł | -4,55 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 529,64 | 43,15 | 29,37 | 9,53 | 6,02 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 7,48 | 5,90 | 37,02 | -2,18 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53,38% | 84,41% | 86,10% | 113,26% | 48,15% | 19,52% | 0,97% | -57,14% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25,05% | 46,16% | 46,72% | 61,11% | 25,19% | 10,72% | 0,53% | -32,08% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | 0,87% | 5,28% | 8,97% | 9,29% | 11,13% | 4,36% | 1,93% | -0,06% | -14,27% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 1,98% | 6,09% | 9,57% | 9,77% | 11,45% | 4,64% | 2,24% | 0,30% | -13,64% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 1,08% | 5,79% | 9,41% | 9,50% | 11,47% | 4,74% | 2,14% | -0,12% | -15,40% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 0,99% | 5,28% | 8,04% | 8,03% | 9,68% | 4,13% | 2,03% | 0,12% | -12,68% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -28,70% | -30,61% | -17,06% | 2,26% | 16,56% | 41,38% | 36,65% | 38,20% | 19,93% | 12,61% | -0,36% | -85,84% | |
| ROIC | -231,71% | -56,67% | -51,10% | 42,23% | 6 970,80% | 66,35% | 157,54% | -1 133,50% | -244,61% | 20,32% | -0,63% | -100,37% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 79,39% | 37,42% | 32,14% | 2 023,17% | 41,23% | 700,24% | 63,83% | 60,49% | 50,24% | 85,54% | -1,63% | 44,87% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -21,09% | -14,02% | -11,22% | -2,22% | -- -- | -- -- | -- -- | 1,20% | 0,91% | -4,34% | -- -- | -20,17% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51,82% | 24,99% | 42,75% | 48,31% | 58,20% | 34,74% | 36,79% | 13,66% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,41 | 0,41 | 1,15 | 1,52 | 1,08 | 0,33 | 0,75 | 0,93 | 1,39 | 0,53 | 0,58 | 0,16 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126,21 | 124,44 | 122,66 | 120,89 | 119,12 | 117,34 | 115,57 | 0,73 | |
| Zadłużenie netto | 1,45 mln zł | 0,42 mln zł | 2,12 mln zł | 2,20 mln zł | 0,37 mln zł | 1,09 mln zł | 1,17 mln zł | -1,58 mln zł | 1,66 mln zł | 4,00 mln zł | 3,71 mln zł | 0,81 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -1,08 | -0,47 | -2,98 | 5,05 | 0,20 | 0,28 | 0,23 | -0,17 | 0,39 | 2,15 | 17,12 | -0,16 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -1,71 | -1,72 | -2,49 | 5,45 | 1,84 | 0,82 | 0,81 | 0,64 | 1,68 | 3,80 | 34,98 | -1,27 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,71 | 0,18 | 0,87 | 0,66 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | -0,13 | 0,20 | 0,48 | 0,48 | 0,15 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 818,00 | 155,36 | 143,22 | 158,47 | 74,65 | 42,23 | 4,30 | -132,08 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,48 | 0,75 | 0,57 | 0,52 | 0,42 | 0,65 | 0,63 | 0,90 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,97 | 0,70 | 0,82 | 0,74 | 0,70 | 0,34 | 0,63 | 0,60 | 0,75 | 0,53 | 0,55 | 10,53 | |
| Kapitał pracujący | 0,09 mln zł | 0,42 mln zł | 0,60 mln zł | 1,78 mln zł | 2,13 mln zł | 4,18 mln zł | 3,32 mln zł | 7,68 mln zł | 3,79 mln zł | 3,91 mln zł | 3,70 mln zł | -0,53 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,59 | 1,37 | 1,88 | 3,22 | 3,26 | 2,41 | 5,62 | 7,70 | 5,71 | 4,96 | 7,65 | 9,21 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 680,75% | 1 815,65% | 2 864,37% | 4 603,99% | 3 768,46% | 3 526,10% | 5 443,59% | 9 653,95% | 8 397,85% | 5 391,61% | 5 278,67% | 3 429,21% | |
| II stopień pokrycia majątku | 163,88% | 195,90% | 227,86% | 435,16% | 467,22% | 699,73% | 887,56% | 1 293,12% | 756,30% | 937,12% | 1 393,62% | 87,47% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,03 | 1,43 | 1,21 | 1,35 | 1,43 | 2,90 | 1,58 | 1,68 | 1,33 | 1,89 | 1,82 | 0,13 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,98 | 1,35 | 1,03 | 1,35 | 1,41 | 2,47 | 1,21 | 1,51 | 1,14 | 1,22 | 1,11 | 0,10 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,50 | -- -- | 0,24 | -- -- | 0,93 | 0,51 | -- -- | -- -- | 0,86 | 0,09 | -- -- | -- -- | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,41 | 1,88 | 1,98 | 2,16 | 2,13 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,82 | 1,85 | 1,78 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 48,78% | 78,36% | 78,55% | 77,78% | 20,84% | 186,05% | 39,58% | 36,82% | 27,81% | 113,05% | 93,82% | 1,52% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,02 | 0,13 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,47 | 0,25 | 0,33 | 0,19 | 0,31 | 0,30 | -0,08 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | 30,29 | 24,24 | 24,35 | 23,98 | 19,09 | 16,32 | 24,13 | 29,70 | 46,23 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | 30,29 | 13,03 | 15,77 | 17,36 | 14,65 | 3,44 | 14,15 | 18,54 | 27,43 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 73,62 | 76,87 | 63,56 | 62,75 | 57,79 | 59,85 | 68,99 | 82,19 | 144,26 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 10,67 | 16,29 | 31,95 | 49,18 | 53,07 | 45,18 | 45,29 | 43,96 | 45,33 | 51,25 | 60,32 | 98,64 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | 27,76 | 22,09 | 21,09 | 18,34 | 13,85 | 10,23 | 15,01 | 17,25 | 28,82 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 2,53 | 2,15 | 3,27 | 5,64 | 5,24 | 6,08 | 9,12 | 12,45 | 17,41 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11,21 | 8,58 | 6,62 | 4,44 | 12,87 | 9,98 | 11,16 | 18,80 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,75 | 5,74 | 5,82 | 6,32 | 6,10 | 5,29 | 4,44 | 2,53 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl