C / Z
-0,67
Pn. 24.03.2025, 01:00
C / WK
0,25
Pn. 24.03.2025, 01:00
Stopa dywidendy
10,53%
Śr. 17.04.2019
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
3,09
Pn. 24.03.2025, 01:00
Cena / Zysk operacyjny
-0,66
Pn. 24.03.2025, 01:00
Cena / Cash flow
-1,55
Pn. 24.03.2025, 01:00
EV / EBITDA
-3,36
Pn. 24.03.2025, 01:00
Wskaźniki finansowe LuON SA (LUO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,10 zł | 24,60 zł | 16,90 zł | 30,30 zł | 8,70 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,10 mln zł | 24,60 mln zł | 16,90 mln zł | 30,30 mln zł | 8,70 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,72 zł | 0,83 zł | 0,33 zł | 1,02 zł | 0,48 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 3,77 zł | -0,33 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 529,64 | 517,17 | 8,03 | -26,33 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,33 zł | 3,16 zł | 3,49 zł | 2,71 zł | 1,99 zł | 2,03 zł | 2,07 zł | 5,84 zł | 5,51 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 12,09 | 8,18 | 5,19 | 1,58 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 13,29 zł | 17,32 zł | 15,25 zł | 20,22 zł | 18,73 zł | 19,60 zł | 29,31 zł | 89,51 zł | 4,33 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,25 | 0,58 | 0,34 | 2,01 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,02 zł | 1,00 zł | 0,58 zł | 1,35 zł | 0,68 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 1,81 zł | -0,32 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 740,97 | 2 093,63 | 16,70 | -26,78 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 0,43 zł | 1,10 zł | 0,74 zł | -- -- | 0,28 zł | 4,03 zł | -0,16 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 12,37 | -- -- | 61,01 | 7,52 | -54,76 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 30,22% | 9,99% | 32,77% | 20,50% | 2,29% | 1,56% | 95,47% | -5,81% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 16,26% | 5,49% | 16,16% | 8,25% | 0,91% | 0,46% | 28,11% | -2,65% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 7,67% | 5,75% | 3,80% | 6,67% | 3,61% | 0,17% | 0,03% | 2,03% | -7,48% | |
| Marża EBITDA | 7,67% | 6,16% | 4,46% | 7,07% | 4,96% | 1,45% | 0,86% | 2,31% | -3,53% | |
| Marża zysku brutto | 6,71% | 5,92% | 2,70% | 6,33% | 3,09% | 0,30% | 0,15% | 4,62% | -7,60% | |
| Marża zysku netto | 5,43% | 4,79% | 2,18% | 5,02% | 2,57% | 0,23% | 0,11% | 4,22% | -7,62% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 24,31% | 16,60% | 9,53% | 20,82% | 13,05% | 0,68% | 0,09% | 10,15% | -4,64% | |
| ROIC | 49,67% | 77,59% | 11,23% | 28,87% | 15,54% | 5,46% | -0,37% | -59,09% | -5,33% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 54,95% | -16,59% | 223,06% | 1 251,25% | 1,09% | 0,94% | 84,33% | 3,62% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 56,36% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 47,43% | 42,57% | 58,25% | 61,64% | 58,56% | 77,00% | 67,31% | 21,28% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,80 | 0,90 | 0,74 | 1,40 | 1,61 | 1,41 | 3,35 | 2,06 | 0,27 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,26 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,22 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,30 | 3,27 | 65,49 | 8,17 | 5,98 | -- -- | 126,21 | 119,12 | 0,15 | |
| Zadłużenie netto | 0,79 mln zł | 0,47 mln zł | 2,37 mln zł | 3,50 mln zł | 2,74 mln zł | 1,45 mln zł | 2,69 mln zł | 3,12 mln zł | 0,86 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,77 | 0,44 | 3,48 | 2,44 | 2,94 | 5,09 | 10,67 | 1,50 | -5,64 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,91 | 2,21 | 3,99 | 2,22 | 3,75 | 10,68 | 19,43 | 4,57 | -44,17 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,28 mln zł | -1,87 mln zł | 1,67 mln zł | 1,97 mln zł | 2,37 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 0,59 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,27 | -1,75 | 2,45 | 1,38 | 2,54 | -- -- | -- -- | -- -- | -3,85 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,34 | 0,15 | 0,68 | 1,29 | 1,38 | 0,71 | 1,30 | 0,53 | 0,16 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 5,69 | 20,52 | 3,15 | 12,12 | 6,45 | 12,35 | 126,00 | 42,27 | -5,88 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,70 | 0,61 | 0,58 | 0,42 | 0,39 | -- -- | 0,23 | 0,33 | 0,96 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,68 | 0,67 | 0,57 | 0,62 | 0,81 | 0,97 | 1,03 | 0,87 | 1,24 | |
| Kapitał pracujący | 1,48 mln zł | 1,93 mln zł | 1,95 mln zł | 2,40 mln zł | 0,79 mln zł | 0,09 mln zł | -0,20 mln zł | 1,78 mln zł | 0,93 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,09 | 1,21 | 1,28 | 4,81 | 1,34 | 1,59 | 2,71 | 8,80 | 1,18 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 306,08% | 361,43% | 389,37% | 1 870,42% | 2 558,43% | 2 680,75% | 3 552,12% | 7 483,05% | 3 824,24% | |
| II stopień pokrycia majątku | 161,46% | 182,08% | 223,63% | 780,89% | 166,26% | 163,88% | 263,18% | 1 010,77% | 94,96% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,17 | 1,83 | 1,76 | 1,64 | 1,25 | 1,03 | 0,97 | 1,15 | 4,40 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,73 | 1,46 | 0,99 | 0,66 | 0,87 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 3,69 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,49 | -- -- | 0,09 | 0,08 | 0,14 | -- -- | 0,61 | 0,74 | 2,30 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,80 | 1,86 | 1,82 | 2,03 | 2,49 | 2,51 | 3,39 | 3,40 | 2,19 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 88,19% | 44,52% | 40,24% | 25,63% | 60,42% | 48,78% | 14,82% | 24,42% | 139,42% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 0,15 | 0,02 | -0,02 | 0,10 | 0,13 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||
| Cykl operacyjny | 23,46 | 38,09 | 58,10 | 70,45 | 71,67 | 39,32 | 14,86 | 11,76 | 210,85 | |
| Cykl konwersji gotówki | 9,84 | 27,96 | 50,06 | 49,90 | 53,54 | 36,30 | -28,18 | -2,62 | 210,85 | |
| Rotacja aktywów | 57,58 | 107,77 | 144,59 | 113,36 | 113,64 | 94,18 | 86,50 | 54,75 | 1 048,42 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 37,77 | 74,20 | 105,15 | 96,14 | 98,27 | 64,56 | 60,30 | 41,86 | 632,62 | |
| Rotacja należności | 15,22 | 22,56 | 23,44 | 15,82 | 22,47 | 26,87 | 13,46 | 7,50 | 126,73 | |
| Rotacja zapasów | 8,24 | 15,54 | 34,66 | 54,63 | 49,20 | 12,45 | 1,40 | 4,26 | 84,12 | |
| Rotacja zobowiązań | 13,62 | 10,14 | 8,04 | 20,55 | 18,13 | 3,01 | 43,04 | 14,38 | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 3,40 | 2,52 | 3,22 | 3,21 | 3,89 | 4,22 | 6,67 | 0,35 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl