Przepływy pieniężne Longterm Games SA (LTM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Wrz 2022 | 01 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 12 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 372 | -210 | -258 | -138 | -567 | -631 | -586 | -90 | -19 | -119 | -30 | -139 | -66 | -39 | -93 | -11 | -60 | -36 | -43 | -63 | -135 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -64 | -73 | -79 | 389 | -219 | -102 | -2 751 | -55 | -17 | -36 | -395 | -72 | -37 | -39 | -37 | 392 | -7 | -31 | -64 | -36 | -34 | |
| Amortyzacja | -- -- | 18 | 14 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -8 | -- -- | 10 | 0 | -11 | -- -- | 18 | -1 | 6 | -22 | 15 | -13 | -3 | -- -- | -1 | 0 | -18 | -- -- | 18 | -18 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -423 | -264 | -243 | -171 | -249 | -518 | 2 538 | -85 | -58 | -94 | -26 | -75 | -42 | -5 | -69 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -136 | 104 | 45 | 109 | 23 | -32 | -99 | 53 | 38 | 13 | -2 | -8 | 11 | -3 | 7 | 12 | -4 | -3 | -3 | -4 | -103 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 988 | 15 | 0 | 128 | -132 | 6 | 21 | -38 | -3 | 11 | -5 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -405 | -244 | 500 | 854 | -7 | -- -- | 347 | 1 | -- -- | -- -- | 158 | 235 | -130 | 43 | -104 | 348 | 367 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -165 | -4 | 0 | -- -- | -7 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 968 | -454 | 242 | 716 | -574 | -631 | -239 | -88 | -19 | -119 | 128 | 95 | -196 | 5 | -133 | 337 | 307 | -36 | -43 | -63 | -135 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 208 | -214 | -258 | -138 | -574 | -631 | -586 | -90 | -19 | -119 | -30 | -139 | -66 | -39 | -93 | -11 | -60 | -36 | -43 | -63 | -135 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 282 | 828 | 1 071 | 1 787 | 1 213 | 583 | 343 | 255 | 236 | 117 | 245 | 340 | 144 | 149 | 16 | 353 | 659 | 624 | 581 | 518 | 384 |
Dane dostarcza: Notoria.pl