Przepływy pieniężne Lichthund SA (LHD)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sie 2022 | 29 Kwi 2023 | 12 Lip 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 107 | -533 | -1 259 | -944 | -2 878 | -2 413 | |
| Wynik finansowy | 247 | -239 | -593 | -566 | -908 | -601 | |
| Amortyzacja | 28 | 14 | 11 | 50 | 38 | 13 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 0 | 44 | 167 | 135 | 151 | |
| Zmiana stanu zapasów | -158 | -316 | -486 | -174 | -1 521 | -1 692 | |
| Zmiana stanu należności | -7 | -10 | -107 | -279 | -87 | 234 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 30 | 61 | 36 | 123 | 202 | -151 | |
| Przepływy inwestycyjne | -53 | -- -- | -- -- | -50 | 23 | -8 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -53 | -- -- | -- -- | -50 | -38 | -25 | |
| Przepływy finansowe | 11 | 2 034 | -- -- | 1 934 | 4 830 | -- -- | |
| Emisja akcji | 45 | 2 034 | -- -- | 1 971 | 4 830 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 350 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -35 | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 64 | 1 501 | -1 259 | 940 | 1 976 | -2 421 | |
| Free Cash Flow | 54 | -533 | -1 259 | -994 | -2 916 | -2 438 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 76 | 1 557 | 298 | 1 238 | 3 214 | 793 |
Dane dostarcza: Notoria.pl