Przepływy pieniężne Lichthund SA (LHD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sie 2022 | 29 Kwi 2023 | 12 Lip 2024 | 12 Lip 2024 | 12 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | 174 | -736 | -132 | 41 | -564 | -1 689 | -665 | -1 069 | -838 | -703 | 196 | -58 | -284 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | 3 | -341 | -161 | -130 | -214 | -275 | -289 | -282 | 83 | -180 | -222 | -282 | -290 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 144 | -28 | 38 | 139 | -20 | 14 | 24 | 117 | 48 | 67 | 51 | -15 | -4 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | 311 | -418 | 137 | 31 | -150 | -266 | -1 136 | -695 | -747 | -562 | 312 | 146 | 48 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -161 | -68 | -58 | 231 | -160 | -956 | 798 | -63 | 92 | 91 | 114 | 1 | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 29 | 74 | 10 | -20 | 250 | 128 | -155 | -89 | -40 | -10 | -12 | 43 | 15 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -15 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -16 | -- -- | 0 | 0 | -38 | -- -- | -15 | 0 | -10 | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 250 | 1 756 | -171 | 2 | 0 | 4 852 | -24 | 9 | 5 | 2 | -16 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 971 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | 424 | 985 | -319 | 42 | -563 | 3 163 | -666 | -1 060 | -848 | -701 | 187 | -58 | -284 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | 174 | -771 | -148 | 41 | -564 | -1 689 | -704 | -1 069 | -853 | -703 | 186 | -58 | -284 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 148 | 572 | 1 557 | 1 238 | 1 280 | 717 | 3 880 | 3 214 | 2 154 | 1 307 | 606 | 793 | 735 | 451 |
Dane dostarcza: Notoria.pl