Przepływy pieniężne LexBono SA (LXB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Wrz 2015 | 15 Kwi 2016 | 24 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 13 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 01 Cze 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 19 Cze 2026 | 19 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 098 | -43 | 382 | -1 267 | -3 803 | 842 | 2 936 | -51 | -359 | 1 225 | -413 | 800 | 130 | |
| Wynik finansowy | -113 | 822 | 2 114 | -167 | -131 | -409 | 1 462 | -630 | -1 044 | -971 | -601 | -744 | -6 070 | |
| Amortyzacja | 11 | -- -- | 7 | 66 | 134 | 154 | 138 | 65 | 61 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 65 | -101 | 23 | 44 | 324 | 220 | 53 | 147 | -802 | -680 | 89 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -176 | 137 | -189 | 154 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -13 092 | -28 871 | -38 748 | 68 476 | -28 290 | 236 | 21 552 | 344 | -414 | 8 158 | 52 | 1 230 | 8 821 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 45 | 4 | 296 | -479 | 139 | 755 | -88 | 578 | -630 | 456 | 78 | 830 | 132 | |
| Przepływy inwestycyjne | 140 | 0 | -23 | -404 | -1 501 | 1 233 | 687 | 445 | -443 | -- -- | 27 | 166 | 123 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -23 | -219 | -39 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 234 | -70 | -397 | 3 493 | 5 270 | -3 916 | -1 780 | -1 727 | 299 | -1 207 | 369 | -1 039 | -141 | |
| Emisja akcji | 200 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | 1 046 | -- -- | -- -- | 56 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -616 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 4 205 | 6 230 | 440 | 3 781 | 2 487 | 762 | 323 | 1 418 | 155 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 492 | -4 920 | -3 793 | -200 | -1 474 | -1 187 | -- -- | -90 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 052 | 1 317 | 800 | 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 216 | 948 | 90 | 200 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -1 291 | -442 | -330 | -305 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -766 | -355 | -735 | -153 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -532 | -997 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -39 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -548 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -17 | -96 | -73 | -189 | -619 | -825 | -618 | -457 | -453 | -- -- | -455 | -548 | -154 | |
| Przepływy pieniężne netto | 276 | -113 | -39 | 1 822 | -34 | -1 841 | 1 843 | -1 333 | -503 | 18 | -17 | -73 | 112 | |
| Free Cash Flow | -1 098 | -43 | 358 | -1 486 | -3 842 | 824 | 2 936 | -51 | -359 | 1 225 | -413 | 800 | 130 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 276 | 163 | 125 | 1 946 | 1 913 | 72 | 1 914 | 581 | 78 | 96 | 79 | 7 | 118 |
Dane dostarcza: Notoria.pl