Przepływy pieniężne LexBono SA (LXB)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Wrz 2015 | 29 Maj 2015 | 25 Wrz 2015 | 10 Lis 2015 | 15 Kwi 2016 | 06 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 24 Maj 2017 | 10 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 04 Gru 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 01 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 19 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 19 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 67 | -480 | 33 | 337 | -300 | 398 | 343 | -102 | 107 | 2 763 | 2 997 | 434 | 99 | -1 710 | -875 | -1 317 | -1 081 | 39 | -627 | 2 511 | 227 | 3 701 | 332 | -234 | 162 | -441 | -108 | 336 | -409 | -206 | -127 | 383 | 230 | 1 314 | -439 | 120 | 19 | 1 314 | -96 | -330 | -35 | -21 | 773 | 83 | -2 | 67 | 304 | 18 | 49 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 105 | 130 | 188 | 399 | 569 | 610 | 377 | 654 | 232 | 231 | -191 | -438 | 171 | 83 | 80 | -465 | -297 | 17 | -253 | 123 | -79 | 1 029 | -36 | 538 | 5 | -215 | 4 | -424 | -216 | -445 | -257 | -126 | 190 | -447 | -268 | -446 | -143 | -447 | -17 | -457 | -141 | -9 | -269 | -324 | -118 | 43 | 189 | -75 | -33 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 199 | 76 | 49 | 63 | 49 | 39 | 69 | 34 | 2 | 28 | -12 | 94 | 176 | -149 | 27 | -- -- | 176 | -- -- | -787 | -- -- | -11 | -- -- | -669 | -- -- | -15 | -- -- | 12 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 430 | 2 711 | 14 783 | -760 | -1 014 | 526 | 1 591 | 1 549 | -3 020 | 583 | 474 | 1 090 | 3 038 | 2 766 | 1 264 | 295 | 3 038 | -220 | 15 | 1 194 | 48 | -36 | 24 | 74 | -197 | 706 | 50 | 94 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 327 | 745 | -234 | 170 | -420 | 282 | 546 | -194 | -125 | -129 | -183 | -195 | 991 | -429 | 90 | -100 | 991 | -69 | 99 | -308 | -66 | 946 | 257 | -17 | 38 | 104 | -25 | 20 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -115 | -142 | -3 | -979 | -549 | 30 | 22 | 71 | 20 | 1 117 | 4 | -3 317 | -8 | 4 009 | 160 | 285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 121 | 24 | 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -115 | -142 | -8 | -985 | -550 | 23 | 0 | 15 | -- -- | -296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -339 | 479 | -- -- | -209 | 166 | -387 | -56 | -77 | -108 | -83 | 245 | -911 | 2 368 | 1 912 | -207 | 1 197 | -476 | -256 | 909 | -4 093 | -158 | 115 | -800 | -2 027 | -2 120 | 79 | 488 | -175 | 250 | -143 | 163 | 30 | -50 | -1 404 | 435 | -38 | 19 | -1 404 | 396 | 82 | -35 | 19 | -917 | -106 | 101 | -249 | -168 | -83 | -74 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 146 | -- -- | -- -- | 722 | 324 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 031 | -- -- | -630 | -- -- | 1 195 | 821 | 471 | 613 | 120 | 29 | -- -- | 150 | 173 | -- -- | -- -- | 620 | 173 | 789 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -680 | -980 | -2 000 | -1 230 | -- -- | -563 | -265 | -155 | 220 | -- -- | -230 | -880 | -196 | -168 | -933 | -880 | -294 | -2 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 496 | -- -- | 1 142 | 184 | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | -- -- | 1 346 | 28 | 2 587 | 2 386 | 27 | 1 230 | 63 | 72 | 1 373 | -1 067 | 259 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -200 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 116 | 100 | -- -- | 454 | 116 | 202 | 167 | 100 | 50 | -62 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 77 | 18 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -339 | -17 | -- -- | -1 351 | -19 | -387 | -56 | -167 | -108 | -83 | -1 100 | -940 | -219 | -474 | -234 | -33 | -539 | -328 | -464 | -3 026 | -417 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -11 | -11 | -652 | -76 | -26 | -17 | -652 | -176 | -684 | -16 | -11 | -755 | -7 | -13 | -103 | -- -- | -57 | -46 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | -143 | -56 | -129 | -95 | -142 | -91 | -106 | -117 | -112 | -119 | -110 | -161 | -117 | -167 | -105 | -161 | -125 | -802 | -119 | -110 | -612 | -165 | -86 | -56 | -168 | -103 | -46 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -272 | -1 | 33 | 128 | -157 | 11 | 287 | -179 | -1 | 2 679 | 3 127 | -620 | 2 464 | -778 | -1 631 | -90 | -1 535 | -146 | 302 | -465 | 73 | 499 | -476 | 1 748 | -1 797 | -77 | 380 | 161 | -159 | -349 | 36 | -31 | 181 | -90 | -5 | 82 | 38 | -90 | 300 | -247 | -70 | 18 | -22 | 1 | 222 | -182 | 136 | -64 | -25 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 67 | -480 | 33 | 337 | -323 | 398 | 343 | -102 | 107 | 2 763 | 2 882 | 291 | 91 | -2 696 | -1 425 | -1 294 | -1 081 | 55 | -627 | 2 215 | 227 | 3 701 | 332 | -234 | 162 | -441 | -108 | 336 | -409 | -206 | -127 | 383 | 230 | 1 314 | -439 | 120 | 19 | 1 314 | -96 | -330 | -35 | -21 | 773 | 83 | -2 | 67 | 304 | 18 | 49 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 4 | 2 | 35 | 163 | 6 | 17 | 303 | 125 | 124 | 2 803 | 5 930 | 1 946 | 4 410 | 3 633 | 2 002 | 1 913 | 380 | 235 | 536 | 72 | 144 | 643 | 166 | 1 914 | 117 | 40 | 420 | 581 | 422 | 73 | 109 | 78 | 259 | 19 | 14 | 96 | 134 | 19 | 330 | 79 | 10 | 27 | 5 | 7 | 229 | 47 | 182 | 118 | 92 |
Dane dostarcza: Notoria.pl