Przepływy pieniężne Legimi SA (LEG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Cze 2016 | Gru 2016 | Cze 2017 | Gru 2017 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Gru 2017 | 27 Lut 2018 | 18 Maj 2018 | 27 Lut 2018 | 03 Cze 2019 | 10 Cze 2020 | 29 Cze 2020 | 17 Wrz 2020 | 18 Lis 2020 | 13 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 22 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 772 | 119 | 1 418 | 1 418 | 1 189 | 1 409 | 2 195 | 2 622 | 1 672 | 1 581 | 2 000 | 1 930 | 1 623 | 799 | 536 | 2 365 | 2 053 | 174 | -1 285 | 3 331 | 3 172 | 9 151 | 4 866 | -2 434 | -1 837 | -418 | 1 927 | 9 674 | 72 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -484 | 698 | 191 | 210 | 759 | 12 | 890 | 359 | 1 018 | 1 138 | 1 524 | 617 | 1 156 | 496 | 598 | 235 | -1 032 | -1 012 | 1 405 | 2 100 | 2 012 | 3 726 | 2 768 | -4 456 | 1 888 | 843 | 1 782 | -2 027 | 71 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | 113 | 113 | 380 | 380 | 380 | 380 | 477 | 525 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 672 | 843 | 771 | 770 | 805 | 851 | 857 | 1 175 | 987 | 929 | 955 | 963 | 964 | 1 181 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | 267 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 187 | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 60 | 60 | 7 | 9 | -7 | 39 | -2 | 12 | 2 | -14 | 23 | -100 | 87 | 14 | -107 | 43 | 40 | -34 | -7 | 9 | -3 | -38 | 42 | 51 | -20 | 31 | -78 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -534 | 452 | 452 | -794 | 30 | 445 | 662 | -607 | -35 | -17 | 443 | -1 059 | 272 | -559 | 573 | -488 | -1 545 | 473 | -224 | -1 647 | -636 | 1 797 | 240 | -1 323 | -123 | 623 | -605 | 845 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | 323 | 323 | -154 | 659 | 512 | -866 | 465 | 239 | 486 | -369 | 550 | 256 | 600 | 110 | 1 763 | 1 922 | 4 | -515 | -46 | 721 | -747 | 401 | 296 | -496 | -568 | 2 609 | -914 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 164 | -1 155 | -1 106 | -1 106 | -729 | -786 | -735 | -924 | -1 608 | -881 | -1 038 | -1 646 | -2 095 | -1 322 | -331 | -1 161 | -1 604 | -1 096 | 1 589 | -928 | -1 767 | -6 521 | -225 | -1 065 | -863 | -182 | -174 | -6 408 | -191 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 164 | -457 | -923 | -923 | -458 | -522 | -669 | -718 | -742 | -723 | -736 | -1 439 | -1 737 | -1 306 | -115 | -996 | -1 317 | -900 | 1 963 | -793 | -156 | -6 364 | -24 | 31 | -23 | 0 | -10 | -6 273 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -534 | 951 | -28 | -28 | -793 | -61 | -1 025 | 417 | -172 | -600 | -928 | -308 | -284 | 2 034 | -1 754 | -1 746 | -311 | -253 | -91 | -298 | -392 | -390 | -291 | -218 | -203 | -205 | -3 | -1 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 566 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 335 | 3 333 | 3 333 | 5 | 30 | 2 124 | 2 205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 889 | -2 637 | -2 637 | -9 | -331 | -2 132 | -1 100 | -- -- | -- -- | -2 585 | -376 | -- -- | -- -- | -2 123 | -2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 475 | 1 400 | 317 | 317 | 6 | 395 | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 009 | -283 | -930 | -930 | -624 | -18 | -862 | -499 | -8 | -24 | -147 | -172 | -159 | -194 | -118 | -300 | -370 | -370 | -370 | -247 | -370 | -370 | -264 | -198 | -194 | -194 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -136 | -136 | -171 | -138 | -183 | -179 | -148 | -154 | -184 | -109 | -108 | -114 | -138 | -145 | -71 | -70 | -70 | -52 | -22 | -27 | -27 | -20 | -10 | -11 | -3 | -1 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -84 | 284 | 284 | -333 | 562 | 435 | 2 115 | -109 | 100 | 34 | -24 | -756 | 1 511 | -1 549 | -542 | 137 | -1 175 | 213 | 2 105 | 1 012 | 2 240 | 4 349 | -3 718 | -2 903 | -805 | 1 750 | 3 265 | -119 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 609 | -338 | 495 | 495 | 730 | 887 | 1 527 | 1 904 | 930 | 858 | 1 264 | 490 | -114 | -508 | 421 | 1 368 | 736 | -726 | 678 | 2 538 | 3 016 | 2 787 | 4 841 | -2 403 | -1 860 | -418 | 1 917 | 3 401 | 72 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 182 | 98 | 382 | 382 | 106 | 668 | 1 103 | 3 219 | 3 110 | 3 210 | 3 243 | 3 219 | 2 463 | 3 974 | 2 325 | 1 883 | 2 021 | 846 | 213 | 3 164 | 3 984 | 6 224 | 10 573 | 6 855 | 3 952 | 3 147 | 4 897 | 8 162 | 8 043 |
Dane dostarcza: Notoria.pl