Przepływy pieniężne Legimi SA (LEG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 22 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 152 | 1 999 | 2 208 | 1 766 | 628 | 2 078 | 1 337 | 2 193 | 433 | 250 | 54 337 | 1 754 | -209 | -1 414 | 2 918 | 2 356 | 7 862 | 4 728 | -2 621 | -1 647 | -1 229 | 1 944 | 7 694 | 373 | |
| Wynik finansowy | -414 | 511 | -312 | 525 | 460 | 552 | -577 | 686 | -190 | 149 | -359 | -1 267 | -1 436 | 834 | 1 571 | 1 766 | 3 089 | 3 460 | -5 596 | 2 169 | -409 | 1 359 | -1 788 | 76 | |
| Amortyzacja | 473 | 468 | 470 | 584 | 638 | 639 | 639 | 621 | 619 | 619 | 509 | 783 | 710 | 710 | 894 | 763 | 744 | 982 | 819 | 752 | 779 | 788 | 791 | 935 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 266 | -267 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | 11 | -11 | 42 | -4 | 11 | 2 | -11 | -46 | -33 | 82 | 4 | -99 | 42 | 44 | -32 | -364 | -518 | -40 | -99 | 3 | 4 | -70 | 76 | -117 | |
| Zmiana stanu należności | 325 | 443 | 234 | -424 | -395 | 500 | 1 042 | -1 064 | 336 | -611 | 420 | -877 | -988 | 297 | -204 | -1 181 | -269 | 749 | 782 | -1 280 | 757 | 83 | -359 | 533 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 335 | 507 | -364 | 283 | 6 | 818 | -353 | 562 | 239 | 601 | 54 921 | 1 768 | 1 427 | 338 | -569 | -654 | 1 410 | -645 | 382 | 74 | -1 507 | 350 | 2 053 | -593 | |
| Przepływy inwestycyjne | -456 | -446 | -508 | -943 | -637 | -543 | -1 339 | -2 425 | -909 | -125 | 1 334 | -1 578 | -694 | 1 689 | -926 | -298 | -4 954 | -268 | -1 110 | -530 | -39 | -79 | -4 486 | -98 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -133 | -1 020 | 385 | -72 | -605 | -1 134 | -239 | -274 | 1 954 | -1 792 | -1 956 | -311 | -253 | -85 | 25 | -393 | -394 | -271 | -207 | -201 | -155 | 57 | 17 | -1 | |
| Emisja akcji | 0 | -- -- | 2 | -- -- | -93 | -- -- | 209 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 1 104 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -301 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 700 | -376 | -- -- | -- -- | -2 123 | -2 200 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 876 | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -767 | -499 | -8 | -25 | -24 | -168 | -176 | -177 | -118 | -299 | -370 | -370 | -370 | -263 | -372 | -370 | -264 | -202 | -194 | -194 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -132 | -233 | -220 | -140 | -168 | -63 | -215 | -72 | -138 | -176 | -357 | -71 | -69 | -70 | -69 | -22 | -24 | -14 | -5 | -8 | -11 | -4 | -2 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | 563 | 533 | 2 086 | 751 | -613 | 401 | -240 | -506 | 1 478 | -1 667 | 53 715 | -135 | -1 155 | 190 | 2 017 | 1 665 | 2 514 | 4 189 | -3 938 | -2 379 | -1 422 | 1 921 | 3 224 | 274 | |
| Free Cash Flow | 1 152 | 1 999 | 2 208 | 1 766 | 628 | 2 078 | 1 337 | 2 193 | 433 | 250 | 54 337 | 1 754 | -209 | -1 414 | 2 918 | 2 356 | 7 862 | 4 728 | -2 621 | -1 647 | -1 229 | 1 944 | 7 694 | 373 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 868 | 1 401 | 3 486 | 4 238 | 3 624 | 4 025 | 3 785 | 3 279 | 4 757 | 3 090 | 56 805 | 2 298 | 1 143 | 1 334 | 3 351 | 4 813 | 7 327 | 11 515 | 7 578 | 5 199 | 3 776 | 5 697 | 8 922 | 9 195 |
Dane dostarcza: Notoria.pl