Przepływy pieniężne Kubota SA (KUB)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Paź 2022 | 25 Maj 2023 | 28 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 27 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -789 | 695 | -879 | 2 298 | -1 694 | 1 234 | |
| Wynik finansowy | 164 | 147 | 740 | 2 014 | 554 | 2 296 | |
| Amortyzacja | 39 | 61 | 143 | 179 | 63 | 165 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 701 | -1 538 | 589 | 646 | -2 203 | -271 | |
| Zmiana stanu należności | -97 | -324 | 212 | -1 483 | -346 | -1 010 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 796 | 2 356 | -2 684 | 1 020 | 321 | -182 | |
| Przepływy inwestycyjne | -36 | -357 | -141 | 128 | -231 | -428 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -36 | -357 | -141 | -49 | -316 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 658 | 30 | 1 902 | -429 | 44 | -160 | |
| Emisja akcji | -- -- | 90 | 2 384 | -- -- | 8 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 658 | 671 | 100 | 553 | 356 | 2 512 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -668 | -511 | -903 | -295 | -2 572 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -63 | -71 | -78 | -24 | -100 | |
| Przepływy pieniężne netto | -167 | 369 | 882 | 1 998 | -1 881 | 646 | |
| Free Cash Flow | -825 | 338 | -1 020 | 2 250 | -2 010 | 1 234 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 35 | 404 | 1 286 | 3 283 | 1 403 | 2 049 |
Dane dostarcza: Notoria.pl