Przepływy pieniężne Kubota SA (KUB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Paź 2022 | 14 Lis 2022 | 14 Lis 2022 | 25 Maj 2023 | 11 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 31 Paź 2023 | 28 Maj 2024 | 13 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 208 | 1 063 | -442 | -2 321 | -1 458 | 2 249 | 650 | -479 | -852 | 1 231 | 2 399 | -1 827 | 1 494 | -230 | -1 131 | -3 631 | 3 130 | -590 | 2 319 | 286 | -1 410 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 83 | -169 | 267 | 140 | 104 | 560 | -64 | 161 | 1 077 | 796 | -988 | 350 | 68 | 665 | -528 | 712 | 842 | 489 | 207 | -566 | 1 387 | |
| Amortyzacja | -- -- | 15 | 18 | 20 | 27 | 38 | 38 | 40 | 46 | 46 | 44 | 44 | 17 | 1 | 21 | 24 | 43 | 45 | 39 | 39 | 39 | 44 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -400 | 38 | -38 | 120 | -116 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -281 | -567 | -877 | -1 188 | -5 069 | 6 238 | 608 | -1 145 | 545 | 2 195 | -950 | 807 | 141 | -699 | -2 452 | -1 692 | -758 | 2 418 | -218 | -152 | -1 417 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 301 | 929 | -13 | -137 | -33 | 443 | -61 | -641 | -2 434 | -2 017 | 3 610 | -3 306 | 467 | -979 | 3 471 | -2 639 | 1 293 | -853 | 1 241 | 2 085 | -3 583 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 694 | 969 | 38 | -1 259 | 3 382 | -5 149 | 342 | 1 159 | -522 | 28 | 356 | 218 | 918 | 614 | -1 429 | 100 | 1 583 | -3 020 | 1 127 | -1 093 | 2 231 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -205 | -42 | -32 | -46 | -28 | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -34 | 162 | -24 | -111 | -77 | -19 | 77 | -110 | -235 | -154 | -289 | 55 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -205 | -42 | -32 | -46 | -28 | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -34 | -15 | 0 | -121 | -89 | -106 | -40 | 0 | 0 | 0 | -186 | -82 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 150 | -148 | -295 | 2 597 | 1 019 | -863 | -850 | 432 | -241 | -450 | -170 | -9 | -4 | -10 | 67 | 2 512 | -1 782 | -646 | -244 | -17 | -21 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 495 | -- -- | 10 | -121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 180 | 30 | 188 | 110 | 1 059 | -- -- | -- -- | 535 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 356 | 2 512 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 43 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -30 | -157 | -441 | -- -- | -- -- | -861 | -719 | -- -- | -251 | -404 | -149 | -- -- | -- -- | -- -- | -295 | -- -- | -2 257 | -86 | -229 | -- -- | -24 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -21 | -42 | -8 | -40 | -12 | -11 | -3 | -7 | -47 | -21 | -9 | -4 | -10 | -1 | 0 | -2 | -83 | -15 | -17 | -15 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 153 | 873 | -768 | 230 | -467 | 1 387 | -267 | -47 | -1 093 | 746 | 2 391 | -1 860 | 1 379 | -317 | -1 083 | -1 041 | 1 238 | -1 471 | 1 921 | -21 | -1 376 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 3 | 1 021 | -474 | -2 367 | -1 486 | 2 249 | 583 | -479 | -852 | 1 197 | 2 384 | -1 827 | 1 373 | -319 | -1 237 | -3 671 | 3 130 | -590 | 2 319 | 100 | -1 492 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 299 | 1 172 | 404 | 634 | 167 | 1 553 | 1 286 | 1 238 | 146 | 892 | 3 283 | 1 423 | 2 802 | 2 485 | 1 403 | 361 | 1 599 | 128 | 2 049 | 2 028 | 653 |
Dane dostarcza: Notoria.pl