C / Z
10,23
Pt. 14.08.2026, 13:26
C / WK
1,52
Pt. 14.08.2026, 13:26
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,64
Pt. 14.08.2026, 13:26
Cena / Zysk operacyjny
2,24
Pt. 14.08.2026, 13:26
Cena / Cash flow
5,50
Pt. 14.08.2026, 13:26
EV / EBITDA
5,38
Pt. 14.08.2026, 13:26
Wskaźniki finansowe KSG Agro S.A. (KSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20,50 zł | 11,60 zł | 10,85 zł | 1,12 zł | 0,93 zł | 2,06 zł | 2,01 zł | 0,70 zł | 1,17 zł | 2,68 zł | 3,93 zł | 2,16 zł | 1,62 zł | 2,50 zł | 3,97 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 14 925 500 | 14 925 500 | 14 925 500 | 14 925 500 | 14 925 500 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | 15 020 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 305,97 mln zł | 173,14 mln zł | 162,97 mln zł | 16,82 mln zł | 13,97 mln zł | 30,94 mln zł | 30,19 mln zł | 10,51 mln zł | 17,57 mln zł | 40,25 mln zł | 59,03 mln zł | 32,44 mln zł | 24,33 mln zł | 37,55 mln zł | 59,63 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,24 zł | 0,44 zł | 1,86 zł | 6,21 zł | 1,68 zł | -6,33 zł | -11,71 zł | -0,64 zł | 0,51 zł | 0,08 zł | 0,08 zł | 0,60 zł | 0,68 zł | 4,36 zł | -0,45 zł | -0,29 zł | 0,21 zł | 1,01 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 6,89 | -1,71 | -0,10 | -1,45 | 4,04 | 24,22 | 9,05 | 1,95 | 3,94 | 0,90 | -4,76 | -5,68 | 11,65 | 3,92 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,31 zł | 0,82 zł | 2,05 zł | 16,41 zł | 16,72 zł | 9,77 zł | -3,37 zł | -3,33 zł | -3,10 zł | -2,94 zł | -3,39 zł | -1,57 zł | -1,96 zł | -1,37 zł | -3,65 zł | -0,22 zł | 0,97 zł | 2,14 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,69 | 1,11 | -0,33 | -0,28 | -0,66 | -0,68 | -0,21 | -0,74 | -1,37 | -2,86 | -0,59 | -7,41 | 2,59 | 1,85 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,39 zł | 3,44 zł | 6,46 zł | 11,33 zł | 12,32 zł | 14,88 zł | 6,67 zł | 6,61 zł | 8,77 zł | 7,61 zł | 8,48 zł | 7,47 zł | 6,45 zł | 9,91 zł | 6,10 zł | 4,16 zł | 6,94 zł | 5,56 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,94 | 0,73 | 0,17 | 0,14 | 0,23 | 0,26 | 0,08 | 0,16 | 0,42 | 0,40 | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,71 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,56 zł | 1,00 zł | 2,31 zł | 6,47 zł | 3,79 zł | 0,09 zł | -0,09 zł | 3,52 zł | 4,44 zł | 2,60 zł | 0,40 zł | 0,10 zł | 1,09 zł | 2,25 zł | 0,13 zł | -0,42 zł | 0,80 zł | 1,53 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 3,06 | 124,67 | -12,96 | 0,26 | 0,46 | 0,77 | 1,75 | 11,23 | 2,46 | 1,75 | 16,68 | -3,83 | 3,13 | 2,59 | |
| Cash flow na akcję | -0,16 zł | 0,55 zł | 1,98 zł | 6,64 zł | 3,13 zł | -4,37 zł | -9,49 zł | 0,11 zł | 0,88 zł | 0,43 zł | 0,39 zł | 1,03 zł | 1,10 zł | 4,80 zł | -0,06 zł | 0,03 zł | 0,58 zł | 1,27 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 3,70 | -2,48 | -0,12 | 8,69 | 2,33 | 4,68 | 1,78 | 1,14 | 2,44 | 0,82 | -37,60 | 47,93 | 4,31 | 3,13 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 72,00% | 120,61% | 53,86% | 11,89% | -31,16% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67,76% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 10,33% | 38,30% | 36,92% | 7,16% | -12,97% | -32,39% | -2,43% | 6,37% | 1,52% | 0,78% | 5,99% | 1,85% | 32,94% | -4,22% | -3,48% | 2,53% | 11,70% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 26,08% | 32,90% | 37,15% | 28,10% | 33,01% | 6,68% | -0,64% | 43,86% | 41,29% | 35,43% | 8,02% | 8,83% | 24,24% | 28,93% | 15,29% | 3,04% | 19,98% | 33,97% | |
| Marża zysku operacyjnego | 23,42% | 29,05% | 35,66% | 57,12% | 30,75% | 0,59% | -1,30% | 53,17% | 50,63% | 34,21% | 4,71% | 1,39% | 16,86% | 22,67% | 2,12% | -10,17% | 11,50% | 27,60% | |
| Marża EBITDA | 26,78% | 32,21% | 37,51% | 60,85% | 42,52% | 13,74% | 32,07% | 64,47% | 54,90% | 38,76% | 8,44% | 7,10% | 23,37% | 27,11% | 8,62% | -2,51% | 16,76% | 32,16% | |
| Marża zysku brutto | -7,57% | 14,03% | 30,88% | 54,81% | 19,57% | -39,35% | -187,38% | -10,33% | 12,20% | 2,55% | 1,44% | 14,02% | 5,75% | 48,31% | -8,08% | -7,26% | 3,10% | 18,24% | |
| Marża zysku netto | -7,57% | 14,01% | 30,87% | 55,30% | 19,65% | -38,55% | -186,39% | -7,43% | 12,41% | 2,72% | 1,41% | 13,97% | 4,94% | 48,30% | -8,08% | -7,31% | 3,09% | 18,24% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 12,42% | 20,05% | 44,08% | 23,19% | 8,95% | 0,18% | -0,40% | 21,06% | 27,23% | 19,04% | 2,53% | 0,55% | 6,90% | 18,66% | 1,26% | -5,08% | 9,65% | 15,24% | |
| ROIC | 23,09% | 31,69% | 59,22% | 26,01% | 11,44% | 0,24% | -0,59% | 33,94% | 38,74% | 26,96% | 4,08% | 0,86% | 9,31% | 27,26% | 1,87% | -6,70% | 14,08% | 24,34% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 44,19% | 175,11% | 93,37% | -274,78% | -119,27% | 2 728,35% | 1 120,30% | -137,74% | 91,55% | 34,00% | 1 287,50% | 279,18% | 180,84% | 278,55% | 57,98% | -72,01% | 19,12% | 1 895,52% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 3,35% | 151,04% | -42,76% | 96,80% | 101,65% | 104,08% | -- -- | 55,65% | 100,69% | 137,22% | -20,99% | 103,40% | 105,80% | 88,44% | 149,80% | 101,97% | 81,96% | 174,26% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 80,87% | 55,71% | 26,20% | 47,92% | 67,35% | 103,14% | 110,82% | 107,42% | 109,46% | 110,07% | 84,84% | 91,45% | 111,11% | 135,57% | 102,63% | 88,31% | 78,71% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 13,31 | 4,89 | 1,42 | 0,45 | 1,21 | 3,28 | -6,54 | -5,55 | -5,65 | -5,10 | -5,14 | -10,20 | -7,36 | -9,75 | -3,82 | -39,09 | 7,55 | 3,70 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 1,91 | 0,58 | 0,20 | 0,07 | 0,12 | 0,61 | -4,23 | -2,55 | -4,86 | -4,03 | -3,22 | 1,72 | 6,02 | -5,32 | -1,53 | -7,06 | 0,95 | 0,35 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,20 | 1,66 | 2,12 | 7,98 | 5,84 | 1,92 | 3,32 | 1,27 | 0,90 | 0,80 | 0,88 | 1,00 | 0,48 | 0,58 | 0,56 | 1,77 | 2,59 | 2,94 | |
| Zadłużenie netto | 53,19 mln zł | 52,93 mln zł | 43,39 mln zł | 90,37 mln zł | 282,65 mln zł | 465,44 mln zł | 322,03 mln zł | 273,51 mln zł | 258,47 mln zł | 220,45 mln zł | 260,52 mln zł | 229,08 mln zł | 211,71 mln zł | 196,59 mln zł | 206,47 mln zł | 124,94 mln zł | 96,12 mln zł | 90,19 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 5,56 | 3,20 | 1,20 | 0,88 | 3,61 | 15,16 | 10,02 | 4,27 | 3,57 | 4,97 | 24,24 | 28,75 | 9,35 | 4,87 | 26,16 | -79,78 | 5,50 | 3,36 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,21 | 3,60 | 1,47 | 0,77 | 2,57 | 12,63 | 13,87 | 5,04 | 3,88 | 5,01 | 23,47 | 31,67 | 10,04 | 5,39 | 27,05 | -100,61 | 6,97 | 4,01 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 30,27 mln zł | 32,88 mln zł | 23,53 mln zł | 64,03 mln zł | 165,49 mln zł | 302,90 mln zł | 231,62 mln zł | 182,79 mln zł | 190,35 mln zł | 164,60 mln zł | 170,89 mln zł | 138,81 mln zł | 155,26 mln zł | 143,90 mln zł | 158,70 mln zł | 98,12 mln zł | 70,59 mln zł | 62,45 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 3,16 | 1,99 | 0,65 | 0,62 | 2,12 | 9,87 | 7,21 | 2,85 | 2,63 | 3,71 | 15,90 | 17,42 | 6,86 | 3,57 | 20,11 | -62,65 | 4,04 | 2,33 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 8,89 | 3,72 | 1,26 | 0,29 | 0,86 | 1,99 | -31,98 | -10,08 | -14,21 | -11,33 | -10,89 | 5,33 | 10,47 | -9,78 | -3,77 | -38,07 | 6,62 | 2,80 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 0,86 | 2,14 | 7,83 | 10,45 | 3,26 | 0,48 | 0,64 | 1,90 | 1,74 | 2,67 | 0,69 | 0,65 | 2,91 | 3,85 | 0,51 | -0,13 | 2,19 | 4,60 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,26 | 0,30 | 0,53 | 0,79 | 0,59 | 0,52 | 0,10 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,22 | 0,41 | 0,60 | 0,48 | 0,19 | 0,16 | 0,23 | 0,29 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,72 | 1,36 | 0,95 | 0,65 | 1,09 | 1,82 | 4,58 | 3,52 | 4,53 | 3,69 | 3,10 | 3,11 | 3,05 | 2,12 | 2,70 | 2,05 | 1,55 | 1,12 | |
| Kapitał pracujący | -14,21 mln zł | -7,70 mln zł | 9,43 mln zł | 80,67 mln zł | 15,04 mln zł | -74,82 mln zł | -215,99 mln zł | -129,77 mln zł | -116,58 mln zł | -85,51 mln zł | -100,18 mln zł | -89,19 mln zł | -23,82 mln zł | 0,67 mln zł | -47,88 mln zł | -42,56 mln zł | -24,92 mln zł | -1,94 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,32 | 0,64 | 1,02 | 0,80 | 1,06 | 0,94 | -0,19 | -0,56 | -0,44 | -0,50 | -0,48 | 0,65 | 0,37 | -0,49 | -1,93 | -0,11 | 0,42 | 0,80 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 489,61% | 542,07% | 525,23% | 240,67% | 266,40% | 262,67% | 227,18% | 285,78% | 307,25% | 326,19% | 351,35% | 381,89% | 404,37% | 289,33% | 329,33% | 304,80% | 346,45% | 462,81% | |
| II stopień pokrycia majątku | 18,91% | 47,13% | 107,52% | 123,73% | 97,05% | 51,89% | -4,05% | -15,80% | -9,74% | -13,46% | -15,61% | 20,86% | 12,20% | -23,32% | -71,32% | -5,26% | 27,24% | 71,15% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,72 | 0,85 | 1,26 | 1,92 | 1,06 | 0,78 | 0,25 | 0,38 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,75 | 1,01 | 0,62 | 0,60 | 0,74 | 0,98 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,31 | 0,45 | 0,22 | 0,82 | 0,36 | 0,37 | 0,13 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,13 | 0,18 | 0,28 | 0,14 | 0,17 | 0,35 | 0,46 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,17 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | -0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 11,27 | 6,97 | 3,15 | 1,46 | 1,66 | 2,40 | 4,41 | -15,85 | -10,87 | -11,84 | -10,23 | 27,79 | 8,24 | 248,85 | -4,57 | -5,03 | 22,93 | 5,79 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 14,12% | 30,97% | 21,82% | 60,70% | 28,03% | 32,40% | 10,02% | 21,00% | 18,01% | 14,72% | 20,62% | 6,07% | 10,89% | 19,59% | 12,34% | 13,34% | 20,45% | 18,81% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,21 | -0,10 | 0,12 | 0,19 | 0,02 | -0,10 | -0,67 | -0,52 | -0,48 | -0,42 | -0,42 | -0,31 | -0,10 | 0,00 | -0,31 | -0,34 | -0,20 | -0,01 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 86,16 | 165,29 | 115,51 | 148,57 | 246,34 | 201,79 | 337,97 | 218,26 | 148,46 | 102,70 | 132,08 | 164,68 | 170,05 | 139,46 | 218,08 | 216,07 | 131,77 | 219,63 | |
| Cykl konwersji gotówki | -58,14 | -37,03 | -2,09 | 87,06 | 78,65 | -0,35 | -99,69 | -326,97 | -206,13 | -151,62 | -87,29 | -112,09 | -116,83 | -15,31 | 29,88 | 53,38 | 49,58 | 104,72 | |
| Rotacja aktywów | 345,19 | 494,75 | 294,17 | 546,64 | 1 004,46 | 1 084,97 | 2 100,43 | 1 116,03 | 713,58 | 653,45 | 658,40 | 851,64 | 977,39 | 535,15 | 698,10 | 767,29 | 446,80 | 569,07 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 183,24 | 279,39 | 173,89 | 238,51 | 427,44 | 436,31 | 693,72 | 292,82 | 198,41 | 174,61 | 215,16 | 264,50 | 278,77 | 209,95 | 358,64 | 384,37 | 238,97 | 367,80 | |
| Rotacja należności | 26,28 | 58,20 | 31,85 | 58,26 | 104,79 | 123,43 | 238,08 | 125,83 | 104,28 | 75,09 | 86,33 | 75,30 | 30,21 | 28,72 | 58,92 | 47,40 | 24,04 | 37,60 | |
| Rotacja zapasów | 59,88 | 107,09 | 83,66 | 90,30 | 141,55 | 78,36 | 99,89 | 92,44 | 44,18 | 27,61 | 45,75 | 89,38 | 139,83 | 110,74 | 159,16 | 168,67 | 107,73 | 182,03 | |
| Rotacja zobowiązań | 144,30 | 202,32 | 117,60 | 61,51 | 167,68 | 202,14 | 437,66 | 545,23 | 354,59 | 254,32 | 219,37 | 276,77 | 286,88 | 154,77 | 188,21 | 162,69 | 82,19 | 114,91 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,74 | 1,24 | 0,67 | 0,36 | 0,34 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,56 | 0,55 | 0,43 | 0,37 | 0,68 | 0,52 | 0,48 | 0,82 | 0,64 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl