Przepływy pieniężne KSG Agro S.A. (KSG)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 2011 | 05 Maj 2011 | 13 Maj 2011 | 30 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 29 Paź 2012 | 22 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 23 Cze 2014 | 23 Cze 2014 | 30 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 22 Lut 2016 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 27 Lip 2016 | 13 Maj 2016 | 19 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 24 Lip 2019 | 31 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 20 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 16 Lip 2021 | 15 Maj 2021 | 15 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 17 Paź 2022 | 12 Maj 2022 | 09 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Cze 2023 | 15 Sie 2023 | 16 Lis 2023 | 27 Maj 2024 | 29 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 19 Gru 2025 | 30 Maj 2025 | 15 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 30 Maj 2026 | 15 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 30 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 6 640 | -8 945 | 41 476 | -11 353 | -9 657 | -9 383 | -3 345 | -6 900 | -1 154 | -28 074 | 22 100 | -15 799 | -2 034 | -40 938 | 12 425 | 23 578 | -2 977 | 7 128 | -6 555 | -13 492 | 1 434 | 7 826 | 4 927 | -7 681 | -1 880 | 7 487 | 3 335 | -1 028 | 205 | -2 550 | 3 152 | 2 876 | 1 137 | -3 774 | 4 591 | -2 068 | 449 | -138 | 4 564 | -1 409 | -3 678 | -5 728 | 7 248 | 7 344 | 591 | 1 647 | 12 461 | 8 489 | -8 582 | -7 885 | 1 818 | 3 420 | 7 153 | -1 129 | 5 475 | -4 458 | -1 312 | 10 689 | -4 553 | 12 222 | -1 948 | 68 | 7 977 | -4 603 | 1 885 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -684 | 5 397 | 22 566 | 2 905 | 3 066 | 48 606 | -1 459 | 30 996 | 5 596 | 21 924 | 6 963 | 3 735 | 5 922 | 31 964 | 1 040 | -121 646 | -23 410 | -33 941 | -25 178 | -93 807 | -37 107 | 22 229 | 25 563 | -18 862 | -6 635 | 14 795 | 374 | 7 790 | 900 | 10 322 | 14 684 | -21 372 | 7 517 | -4 564 | 4 594 | -6 606 | 13 286 | 7 534 | 18 112 | -22 342 | -12 523 | 13 156 | 17 327 | -13 136 | 2 984 | 49 255 | 14 301 | 1 713 | 7 700 | -4 411 | -3 774 | -7 822 | 6 560 | -2 004 | 1 293 | -9 826 | 3 829 | -3 282 | -3 617 | 6 509 | 11 736 | -11 556 | 12 330 | 3 591 | 531 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 379 | 1 517 | -404 | 471 | 576 | 660 | 775 | 3 974 | -- -- | 13 639 | 3 918 | 5 347 | 4 041 | 9 193 | 6 936 | 10 614 | 5 835 | 5 247 | 4 844 | 15 488 | 3 934 | 3 365 | 2 496 | 1 139 | 1 398 | 1 513 | 1 511 | 844 | 1 314 | 1 534 | 917 | 1 730 | 1 082 | 1 531 | 1 334 | 654 | 1 208 | 2 180 | 316 | 2 689 | 1 737 | 1 624 | 1 055 | 2 165 | 1 488 | 1 594 | 1 637 | 1 709 | 1 701 | 1 479 | 1 669 | 1 219 | 1 451 | 1 388 | 1 477 | 799 | 885 | 1 460 | 1 016 | 1 993 | 657 | 421 | 2 006 | 1 012 | 976 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 516 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 759 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 522 | 374 | -369 | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 474 | 7 795 | -14 975 | -8 443 | -39 290 | 1 487 | 14 522 | -2 135 | -74 146 | 17 721 | 75 207 | 3 022 | -11 491 | 15 471 | 1 652 | -2 936 | -18 137 | -10 077 | 9 987 | -3 143 | -3 208 | 17 960 | 5 859 | -6 112 | -7 071 | 16 897 | 3 412 | -1 133 | -14 706 | -7 612 | 33 499 | -3 633 | -15 565 | -708 | 9 506 | -5 872 | -7 205 | 5 122 | 778 | -1 377 | -6 436 | 20 761 | 8 437 | -5 606 | 3 819 | -8 297 | 9 116 | -2 808 | -1 988 | 4 562 | 8 169 | -8 544 | 13 221 | 1 329 | 2 005 | -1 917 | -3 880 | 1 408 | -19 877 | 5 043 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -5 477 | -11 942 | 20 446 | 1 153 | -1 688 | 13 492 | -909 | -36 368 | 5 065 | 11 951 | 26 346 | -46 655 | 2 679 | 36 270 | -981 | -4 970 | -21 972 | 29 190 | -12 586 | -5 061 | 3 854 | 16 451 | 8 770 | -14 520 | -1 068 | 12 801 | -10 823 | -12 747 | 6 380 | 2 980 | -11 109 | -4 672 | -615 | 14 852 | 9 644 | -20 043 | 7 512 | 17 440 | 20 032 | -67 314 | -5 001 | -2 213 | -3 541 | -7 419 | 7 828 | -5 861 | -14 165 | -29 244 | -8 456 | -3 411 | 5 285 | -502 | 8 694 | 1 096 | -1 197 | -8 582 | 2 832 | -26 148 | -932 | 24 464 | -5 572 | 879 | 1 773 | 5 946 | -2 652 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 10 957 | 13 086 | -28 372 | 4 989 | 2 340 | -2 281 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 252 | 4 868 | -2 046 | 11 764 | 16 462 | -8 511 | 14 533 | 10 217 | 20 247 | -4 832 | -861 | 20 863 | 6 814 | -3 242 | 427 | 6 756 | -17 157 | 1 029 | 17 975 | -141 | -28 725 | 4 811 | -3 346 | 4 550 | 12 883 | -6 056 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -115 | -523 | -927 | -735 | -8 943 | -50 560 | -19 114 | -29 581 | -434 | -34 220 | -15 785 | -31 507 | -34 259 | -3 188 | -31 955 | -4 358 | 26 117 | -421 | 6 430 | -8 971 | -198 | 132 | -3 247 | -5 438 | 241 | -6 595 | -713 | -510 | -410 | 263 | 968 | -4 902 | -666 | -1 056 | -1 930 | 3 448 | -269 | 49 | -1 160 | -991 | -585 | -963 | -2 555 | -6 352 | -417 | -10 756 | -1 705 | -2 671 | -1 066 | -1 892 | -1 263 | 845 | -2 851 | -2 899 | -4 820 | -2 054 | -1 197 | -6 371 | 4 690 | -4 204 | -143 | -4 | -5 958 | 803 | -1 582 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -175 | -526 | -930 | -768 | -3 | -798 | -16 984 | -7 785 | -892 | -11 463 | -7 773 | -6 763 | -- -- | -385 | -30 556 | -6 069 | -913 | 917 | -- -- | -6 846 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 792 | -387 | -33 | -66 | -3 763 | -703 | -1 067 | 0 | 1 019 | -288 | 45 | -1 164 | -911 | -589 | -959 | -2 555 | -6 269 | -417 | -1 206 | -1 797 | -1 506 | -999 | -1 892 | -1 263 | 180 | -1 554 | -2 312 | -1 167 | -480 | -4 467 | -3 790 | 6 531 | -2 506 | -143 | -4 | -5 878 | -411 | -1 354 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -13 257 | 9 094 | 111 | -29 353 | 20 765 | 98 159 | -7 482 | 21 885 | -328 | 62 254 | -2 237 | 43 996 | 39 620 | 42 723 | 28 285 | -32 201 | -22 394 | -7 984 | 2 905 | 8 708 | -92 | -8 240 | -117 | 17 688 | -53 | -76 | -77 | -251 | -201 | -667 | -1 676 | 1 720 | -126 | 2 467 | -1 500 | -2 417 | -675 | 235 | -2 596 | 1 899 | 19 070 | -8 423 | -4 090 | -1 293 | -- -- | 8 904 | -3 505 | -11 019 | 11 119 | 6 787 | -604 | -3 918 | -4 482 | 3 716 | -905 | 6 973 | 2 134 | -4 459 | 2 861 | -9 195 | 1 210 | -237 | -758 | 1 650 | -247 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 320 | -1 039 | -124 742 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -372 | -- -- | 337 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 999 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -436 | -- -- | 502 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 9 133 | 9 827 | 1 205 | -2 751 | 28 528 | -1 431 | 13 740 | 32 359 | 2 586 | 70 921 | 3 324 | 67 364 | 89 691 | 48 087 | 79 267 | 63 309 | 33 997 | -27 133 | 162 | 6 997 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 571 | -- -- | -- -- | 19 | 251 | -- -- | -- -- | 121 | 22 503 | -- -- | 562 | -- -- | -- -- | 1 573 | 3 319 | -- -- | 2 317 | 36 030 | 498 | -23 | -11 | -- -- | 8 980 | 3 497 | 16 853 | 14 739 | 7 566 | -1 709 | -938 | 25 902 | 17 437 | 12 170 | 14 229 | -- -- | 14 648 | 18 864 | 2 329 | 8 776 | 3 904 | 11 516 | 10 153 | 7 272 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -18 645 | 31 | 1 928 | -12 028 | -4 740 | -718 | -18 404 | -3 428 | -- -- | -11 209 | -2 364 | -24 118 | -49 035 | -3 619 | -46 541 | -95 682 | -56 164 | 19 433 | 2 925 | 1 599 | -30 | -8 225 | 64 | -2 692 | -- -- | -20 | -- -- | -435 | -162 | -637 | -1 764 | -20 745 | -99 | -71 | -1 371 | -2 417 | -2 194 | -2 860 | -1 732 | -646 | -16 960 | -8 921 | -4 067 | -1 282 | -- -- | -76 | -7 003 | -24 636 | -3 620 | 45 | 282 | -2 998 | -30 384 | -13 720 | -13 074 | -7 256 | -- -- | -16 951 | -16 003 | -8 703 | -7 566 | -1 653 | -12 218 | -10 265 | -7 425 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -2 596 | 1 589 | -3 893 | -1 930 | -1 722 | 402 | 479 | -680 | -571 | -3 | -3 197 | -589 | -1 036 | -1 373 | -4 440 | 262 | -15 | -61 | -181 | -389 | -61 | -15 | -181 | -191 | -53 | -56 | -96 | -67 | -39 | -30 | -33 | -38 | -27 | -22 | -129 | -- -- | -54 | -224 | -864 | 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 236 | -- -- | -825 | 822 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 134 | -2 157 | -- -- | -2 822 | -- -- | -2 488 | -56 | 1 761 | -94 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 149 | -2 352 | 872 | -2 668 | -1 301 | -1 414 | -2 257 | 5 700 | -2 342 | 2 545 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -212 | 213 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -6 732 | -373 | 3 469 | -3 753 | 2 165 | 38 216 | -29 942 | -14 596 | -1 915 | -41 | 4 077 | -3 310 | 3 327 | -1 403 | 8 756 | -12 982 | 746 | -1 277 | 2 780 | -13 755 | 1 144 | -282 | 1 563 | 4 568 | -1 692 | 816 | 2 545 | -1 789 | -406 | -2 954 | 2 443 | -306 | 345 | -2 362 | 1 161 | -1 038 | -495 | 146 | 808 | -501 | 14 808 | -15 114 | 603 | -301 | 175 | -205 | 7 250 | -5 201 | 1 471 | -2 990 | -50 | 348 | -180 | -312 | -249 | 460 | -375 | -141 | 2 998 | -1 177 | -881 | -173 | 1 260 | -2 150 | 56 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 6 465 | -9 471 | 40 546 | -12 120 | -9 660 | -10 181 | -20 329 | -14 685 | -2 046 | -39 537 | 14 326 | -22 562 | -2 034 | -41 323 | -18 130 | 17 509 | -3 890 | 8 045 | -6 555 | -20 338 | 1 434 | 7 826 | 4 927 | -7 681 | -1 880 | 7 487 | 3 335 | -3 820 | -181 | -2 583 | 3 086 | -888 | 434 | -4 841 | 4 591 | -1 049 | 161 | -93 | 3 400 | -2 320 | -4 267 | -6 687 | 4 693 | 1 075 | 175 | 441 | 10 664 | 6 983 | -9 581 | -9 776 | 555 | 3 601 | 5 599 | -3 441 | 4 309 | -4 938 | -5 779 | 6 899 | 1 978 | 9 716 | -2 091 | 64 | 2 098 | -5 013 | 531 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 632 | 387 | 3 952 | 89 | 2 250 | 40 538 | 17 785 | 3 834 | 1 644 | 1 450 | 5 660 | 2 204 | 5 619 | 4 349 | 12 844 | 395 | 1 493 | -253 | 2 354 | -519 | 477 | 105 | 1 639 | 4 475 | 2 917 | 3 730 | 5 525 | 4 626 | 4 005 | 927 | 3 743 | 2 646 | 2 953 | 876 | 2 032 | 861 | 518 | 538 | 1 384 | 1 136 | 14 032 | 291 | 723 | 406 | 611 | 388 | 7 925 | 2 586 | 3 925 | 1 269 | 1 065 | 1 193 | 983 | 628 | 419 | 811 | 431 | 310 | 3 292 | 2 358 | 1 341 | 1 220 | 2 480 | 76 | 135 |
Dane dostarcza: Notoria.pl