Przepływy pieniężne KSG Agro S.A. (KSG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 2011 | 05 Maj 2011 | 31 Maj 2012 | 22 Maj 2013 | 23 Cze 2014 | 22 Lut 2016 | 27 Lip 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 24 Lip 2019 | 29 Kwi 2020 | 16 Lip 2021 | 17 Paź 2022 | 31 Maj 2023 | 27 Maj 2024 | 19 Gru 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -8 124 | 3 722 | 29 721 | -33 754 | -21 071 | -3 485 | -15 702 | 6 987 | 8 359 | 3 666 | 90 | 3 228 | 5 649 | 23 524 | -11 744 | 5 946 | 16 856 | 803 | |
| Wynik finansowy | -2 707 | 7 200 | 29 780 | 93 541 | 36 141 | -86 149 | -186 709 | -7 381 | 16 354 | 3 116 | 1 790 | 15 669 | 4 781 | 71 886 | -7 399 | -4 569 | 3 224 | 15 224 | |
| Amortyzacja | 1 200 | 1 625 | 1 778 | 6 305 | 21 645 | 29 385 | 33 424 | 11 231 | 5 625 | 5 205 | 4 749 | 6 403 | 6 299 | 6 598 | 5 947 | 4 789 | 5 479 | 3 803 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 516 | 5 759 | 1 522 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -48 370 | -28 358 | 23 009 | 8 375 | -22 225 | 18 464 | 7 485 | 9 696 | -10 596 | -6 367 | 21 270 | -409 | 7 799 | 8 096 | -23 882 | |
| Zmiana stanu należności | -3 009 | -9 933 | 5 792 | -22 610 | -4 993 | 29 490 | -10 248 | 15 534 | -12 224 | -6 834 | 4 060 | -23 120 | -17 484 | -41 895 | -8 060 | -641 | -221 | 3 133 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 528 | -1 095 | -1 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 252 | 30 379 | 37 441 | 19 421 | -13 635 | -9 535 | 18 451 | |
| Przepływy inwestycyjne | -281 | -1 864 | -2 250 | -123 252 | -78 637 | -69 737 | 27 570 | -8 859 | -7 941 | -4 094 | -320 | -2 309 | -10 275 | -16 313 | -3 257 | -11 785 | -6 878 | -4 682 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -33 | -2 691 | -2 351 | -26 598 | -25 717 | -35 891 | -6 846 | -- -- | -2 792 | -4 198 | -827 | -2 256 | -10 193 | -5 047 | -3 852 | -5 171 | -3 941 | -5 824 | |
| Przepływy finansowe | 16 527 | -2 488 | -34 982 | 161 079 | 98 434 | 70 487 | -23 274 | 8 934 | -472 | -682 | -1 613 | -995 | 4 063 | -5 079 | 13 918 | 5 611 | -8 465 | 1 884 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 24 589 | 19 784 | 16 477 | 79 533 | 138 050 | 266 318 | 15 235 | 20 571 | 272 | 22 618 | 564 | 7 250 | 33 093 | 29 995 | 20 495 | 65 636 | 37 485 | 32 173 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 843 | -12 938 | -29 291 | -29 366 | -36 678 | -189 178 | -37 839 | -11 181 | -456 | -23 168 | -4 000 | -7 371 | -29 030 | -31 839 | -6 515 | -60 024 | -43 128 | -29 767 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -6 045 | -7 167 | -1 763 | -4 277 | -6 226 | -670 | -456 | -288 | -132 | -184 | -873 | -- -- | -3 236 | -62 | -- -- | -2 822 | -522 | |
| Zapłacone odsetki | -3 219 | -4 891 | -5 024 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 8 121 | -630 | -7 511 | 4 074 | -1 274 | -2 735 | -11 405 | 7 061 | -54 | -1 111 | -1 842 | -76 | -564 | 2 132 | -1 083 | -228 | 1 513 | -1 995 | |
| Free Cash Flow | -8 157 | 1 032 | 27 370 | -60 351 | -46 788 | -39 376 | -22 548 | 6 987 | 5 567 | -533 | -737 | 972 | -4 544 | 18 477 | -15 596 | 775 | 12 915 | -5 021 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 249 | 7 308 | 89 | 3 834 | 2 204 | 395 | -519 | 4 475 | 4 626 | 2 646 | 861 | 1 136 | 406 | 2 586 | 1 193 | 811 | 2 358 | 76 |
Dane dostarcza: Notoria.pl