Przepływy pieniężne Kruk SA (KRU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Maj 2011 | 10 Maj 2011 | 20 Mar 2012 | 17 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 15 Mar 2015 | 06 Mar 2016 | 27 Lut 2017 | 19 Mar 2018 | 07 Mar 2019 | 05 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 15 Mar 2022 | 09 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -14 867 | 53 981 | -46 690 | -341 720 | -54 488 | -37 181 | -61 729 | 41 095 | -623 131 | -223 365 | -402 049 | 208 642 | 743 516 | -288 797 | -567 772 | -785 251 | -499 135 | 293 325 | |
| Wynik finansowy | 16 688 | 23 489 | 36 119 | 66 392 | 81 194 | 97 754 | 151 802 | 204 261 | 248 677 | 295 198 | 330 412 | 277 057 | 80 998 | 694 903 | 805 018 | 984 201 | 1 074 278 | 1 085 641 | |
| Amortyzacja | 2 615 | 3 090 | 3 937 | 5 427 | 7 335 | 9 329 | 11 358 | 10 540 | 13 538 | 18 677 | 19 923 | 44 043 | 46 543 | 48 355 | 51 188 | 58 297 | 62 479 | 65 381 | |
| Zmiana stanu rezerw | 30 | -83 | 142 | 90 | -- -- | 4 599 | -- -- | -- -- | 4 893 | -5 683 | 15 963 | 12 017 | 32 463 | -4 263 | 4 349 | 14 750 | -6 756 | -6 130 | |
| Zmiana stanu zapasów | -538 | 38 | 271 | -79 | -342 | 350 | 5 | -63 | 102 | -9 | 297 | 693 | 2 623 | 11 774 | 3 926 | 1 331 | 2 482 | 3 201 | |
| Zmiana stanu należności | -1 536 | -2 024 | 710 | -4 621 | -1 021 | -9 634 | -670 | -7 627 | -6 487 | -39 270 | 47 393 | -4 609 | 4 790 | -12 791 | 3 763 | -29 221 | 11 295 | -2 852 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 523 | 17 466 | 18 139 | 20 935 | -27 008 | -2 197 | 31 479 | 24 535 | 54 526 | -22 785 | 13 414 | -161 231 | 7 722 | -40 721 | -57 822 | 13 492 | -80 594 | -131 301 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 678 | -3 652 | -6 226 | -6 954 | -5 804 | -7 527 | -7 776 | -7 821 | -74 043 | -19 520 | -26 204 | -136 978 | -10 905 | -13 612 | -32 271 | -23 328 | -36 409 | -83 927 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 057 | -3 760 | -5 842 | -8 182 | -7 532 | -8 648 | -8 471 | -8 336 | -15 363 | -24 641 | -28 356 | -48 039 | -16 974 | -16 068 | -34 256 | -42 623 | -43 180 | -93 355 | |
| Przepływy finansowe | 31 829 | -51 598 | 49 897 | 363 213 | 66 816 | 37 237 | 104 792 | 36 923 | 823 816 | 148 784 | 402 271 | -68 692 | -737 333 | 356 021 | 603 039 | 994 880 | 361 873 | -211 559 | |
| Emisja akcji | 10 500 | -- -- | 485 | 40 898 | -- -- | 2 333 | 6 018 | 11 422 | 223 944 | 5 255 | 6 595 | 7 095 | 3 238 | 22 836 | 25 548 | -- -- | 15 654 | 27 552 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 111 482 | 291 000 | 190 000 | 250 000 | 45 000 | 243 360 | 832 868 | 168 391 | 65 000 | 215 000 | 24 550 | 535 000 | 545 000 | 1 560 639 | 373 724 | 600 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -33 897 | -30 000 | -120 660 | -101 500 | -129 904 | -41 000 | -154 000 | -135 000 | -115 000 | -211 388 | -88 360 | -540 000 | -467 926 | -65 000 | -102 500 | -242 500 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 74 596 | 6 695 | 15 607 | 192 579 | 369 600 | 607 843 | 776 493 | 742 115 | 1 557 330 | 1 233 371 | 2 036 525 | 1 738 898 | 824 927 | 1 894 837 | 2 381 102 | 2 578 622 | 2 929 362 | 2 883 556 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -45 906 | -47 559 | -33 823 | -100 691 | -320 232 | -668 469 | -541 056 | -844 174 | -1 526 613 | -1 005 860 | -1 398 074 | -1 589 672 | -1 280 865 | -1 228 490 | -1 378 216 | -2 455 207 | -2 073 886 | -2 678 431 | |
| Dywidenda | -3 | -236 | -- -- | -42 | -187 | -156 | -129 | -26 004 | -35 525 | -37 501 | -94 144 | -95 049 | -667 | -206 583 | -248 828 | -289 934 | -347 844 | -349 252 | |
| Leasingi | 45 | -4 196 | -3 475 | -3 199 | -2 169 | -2 484 | -3 133 | -4 512 | -5 790 | -7 904 | -2 606 | -18 593 | -26 552 | -25 718 | -33 795 | -37 729 | -34 556 | -30 340 | |
| Zapłacone odsetki | -7 403 | -6 302 | -6 331 | -27 332 | -49 536 | -50 330 | -48 497 | -44 284 | -68 398 | -71 968 | -96 025 | -114 983 | -98 754 | -95 861 | -219 846 | -296 511 | -398 081 | -422 144 | |
| Przepływy pieniężne netto | 14 284 | -1 269 | -3 019 | 15 429 | 6 524 | -7 471 | 35 287 | 70 197 | 126 642 | -94 101 | -25 982 | 2 972 | -4 722 | 53 612 | 2 996 | 186 301 | -173 671 | -2 161 | |
| Free Cash Flow | -18 924 | 50 221 | -52 532 | -349 902 | -62 020 | -45 829 | -70 200 | 32 759 | -638 494 | -248 006 | -430 405 | 160 603 | 726 542 | -304 865 | -602 028 | -827 874 | -542 315 | 199 970 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 064 | 23 795 | 20 776 | 36 205 | 42 729 | 35 258 | 70 545 | 140 742 | 267 384 | 173 284 | 147 302 | 150 274 | 145 552 | 199 164 | 202 160 | 388 461 | 214 790 | 212 629 |
Dane dostarcza: Notoria.pl