Przepływy pieniężne Kruk SA (KRU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2011 | 20 Mar 2012 | 17 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 15 Mar 2015 | 06 Mar 2016 | 27 Lut 2017 | 19 Mar 2018 | 07 Mar 2019 | 05 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 15 Mar 2022 | 09 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 32 508 | 13 827 | -15 178 | 8 546 | -23 529 | -24 812 | 106 380 | -65 876 | 639 962 | -221 053 | -49 984 | -5 304 | -22 158 | -8 089 | -56 976 | 24 764 | -50 | |
| Wynik finansowy | 4 814 | 4 274 | 517 | 7 156 | 17 751 | 311 382 | 35 843 | 4 212 | 29 514 | -57 818 | 276 390 | 81 356 | 694 758 | 804 982 | 983 934 | 1 043 380 | 1 096 142 | |
| Amortyzacja | 2 493 | 3 184 | 4 475 | 5 943 | 7 263 | 7 606 | 6 538 | 9 113 | 11 682 | 13 094 | 18 823 | 17 995 | 16 907 | 21 250 | 25 965 | 27 767 | 29 304 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 2 544 | -- -- | -- -- | 3 045 | -- -- | 3 646 | -2 621 | -2 069 | -15 242 | 1 557 | 4 595 | 4 066 | 4 817 | 8 825 | -5 791 | -1 331 | |
| Zmiana stanu zapasów | 71 | 246 | -16 | -261 | 382 | -10 | 49 | 44 | 16 | 149 | 3 034 | 1 539 | 9 785 | 3 796 | 612 | 4 583 | 4 070 | |
| Zmiana stanu należności | -19 100 | 4 350 | 4 185 | -14 290 | 3 453 | 6 393 | 138 472 | -50 630 | 156 722 | 32 194 | -7 752 | 54 372 | 7 382 | 48 215 | 5 585 | -48 346 | 70 439 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 231 | 3 972 | 69 780 | -5 136 | 6 789 | 453 | 15 652 | 10 384 | 561 279 | -135 732 | 11 500 | -15 193 | 10 121 | 21 188 | 9 232 | 911 | -2 402 | |
| Przepływy inwestycyjne | 14 221 | -65 134 | -346 798 | -75 190 | 5 516 | -40 797 | -171 570 | -594 731 | -879 775 | 449 321 | 195 791 | 513 698 | 209 395 | 28 619 | -739 145 | -121 461 | 278 473 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 205 | -5 078 | -6 503 | -4 593 | -5 661 | -5 879 | -7 271 | -10 372 | -10 700 | -9 350 | -12 359 | -7 037 | -7 083 | -15 897 | -18 444 | -19 335 | -59 036 | |
| Przepływy finansowe | -51 427 | 49 987 | 363 490 | 67 177 | 13 091 | 84 490 | 45 881 | 818 337 | 93 794 | -236 034 | -141 146 | -515 610 | -140 134 | -52 220 | 1 001 756 | -121 836 | -274 873 | |
| Emisja akcji | -- -- | 485 | 40 899 | -- -- | 2 333 | 6 018 | 11 420 | 225 290 | 5 318 | 6 595 | 7 095 | 3 277 | 22 836 | 25 548 | -- -- | 15 654 | 27 552 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 111 482 | 291 000 | 190 000 | 250 000 | 45 000 | 243 359 | 832 868 | 168 391 | 65 000 | 215 000 | 24 550 | 535 000 | 545 000 | 1 560 639 | 373 724 | 600 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -33 897 | -30 000 | -120 660 | -101 500 | -129 904 | -41 000 | -154 000 | -135 000 | -115 000 | -211 388 | -88 360 | -540 000 | -467 926 | -65 000 | -102 500 | -242 500 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 695 | 15 607 | 192 579 | 369 600 | 321 943 | 753 906 | 587 415 | 1 282 192 | 991 884 | 769 054 | 1 114 116 | 578 994 | 994 534 | 1 072 148 | 1 422 851 | 1 656 231 | 1 564 912 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -47 559 | -33 824 | -100 691 | -320 232 | -408 762 | -541 056 | -682 524 | -1 262 008 | -821 532 | -787 710 | -1 079 138 | -865 074 | -865 171 | -851 384 | -1 439 452 | -1 457 707 | -1 606 368 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 938 | -35 491 | -37 488 | -94 040 | -94 653 | -- -- | -206 140 | -248 661 | -289 782 | -347 738 | -349 252 | |
| Leasingi | -4 206 | -3 422 | -2 967 | -1 965 | -2 223 | -2 612 | -3 577 | -4 279 | -5 811 | -5 322 | -9 434 | -8 371 | -7 888 | -12 666 | -18 931 | -19 097 | -15 031 | |
| Zapłacone odsetki | -6 357 | -6 330 | -27 330 | -49 566 | -48 700 | -46 862 | -43 274 | -66 235 | -71 968 | -74 611 | -82 744 | -65 776 | -73 305 | -114 279 | -168 569 | -240 403 | -254 186 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 698 | -1 320 | 1 514 | 533 | -4 922 | 18 881 | -19 309 | 157 730 | -146 019 | -7 766 | 4 661 | -7 216 | 47 103 | -31 690 | 205 635 | -218 533 | 3 550 | |
| Free Cash Flow | 29 303 | 8 749 | -21 681 | 3 953 | -29 190 | -30 691 | 99 109 | -76 248 | 629 262 | -230 403 | -62 343 | -12 341 | -29 241 | -23 986 | -75 420 | 5 429 | -59 086 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 829 | 8 509 | 10 023 | 10 556 | 5 634 | 24 515 | 5 206 | 162 936 | 16 917 | 9 151 | 13 812 | 6 595 | 53 698 | 22 008 | 227 643 | 9 110 | 12 660 |
Dane dostarcza: Notoria.pl