Przepływy pieniężne Krakchemia SA (KCH)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Lis 2007 | 29 Kwi 2008 | 15 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | 12 Lis 2007 | 29 Kwi 2008 | 15 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | |
| Przepływy operacyjne | -2 137 | -205 | -4 322 | 1 689 | -987 | -18 597 | -2 486 | -216 | |
| Wynik finansowy | 480 | 275 | 687 | 406 | 387 | 1 363 | 766 | 395 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 588 | -100 | -258 | -32 | -11 607 | 121 | -1 678 | 1 364 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -226 | -106 | -258 | -35 | -33 | -23 | -165 | -345 | |
| Przepływy finansowe | -306 | -428 | -10 453 | -2 302 | 43 480 | -231 | -349 | -511 | |
| Emisja akcji | -- -- | -184 | 63 | -- -- | 33 867 | 96 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -10 200 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -98 | -26 | -32 | -39 | -35 | -61 | -40 | -43 | |
| Zapłacone odsetki | -208 | -219 | -284 | -263 | -352 | -266 | -309 | -468 | |
| Przepływy pieniężne netto | -855 | -733 | -15 033 | -645 | 30 886 | -18 707 | -4 513 | 637 | |
| Free Cash Flow | -2 363 | -311 | -4 580 | 1 654 | -1 020 | -18 620 | -2 651 | -561 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -2 200 | -2 933 | -17 966 | -18 611 | 12 275 | -6 432 | -20 945 | -20 308 |
Dane dostarcza: Notoria.pl