Przepływy pieniężne Krakchemia SA (KCH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sie 2007 | 01 Sie 2007 | 29 Kwi 2008 | 30 Mar 2009 | 18 Mar 2010 | 09 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 688 | -131 | -7 574 | -22 308 | -2 403 | 8 196 | -8 301 | 5 986 | -3 509 | 15 126 | -245 | 23 959 | 17 839 | 8 476 | -840 | 958 | 3 196 | 1 829 | -1 567 | 801 | -265 | -1 401 | |
| Wynik finansowy | 3 117 | 553 | 1 873 | 2 819 | 2 504 | 2 170 | 5 118 | 7 004 | 10 238 | 9 007 | 3 536 | 7 299 | -9 686 | -8 367 | -12 861 | -11 369 | -5 781 | 288 | -10 837 | -68 261 | -13 493 | -12 129 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 412 | 1 206 | 1 248 | 1 316 | 1 120 | 1 059 | 978 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -186 | 18 | 53 | -41 | 61 725 | 6 277 | 5 542 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 197 | 7 701 | -1 875 | 747 | 2 749 | 2 551 | 765 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 003 | 6 706 | 3 483 | 5 352 | 1 017 | 2 851 | 3 447 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 308 | -6 097 | -1 546 | -2 085 | 1 404 | -926 | 389 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 107 | -1 694 | 180 | -11 714 | -255 | 248 | -1 899 | -606 | -2 431 | -332 | -3 234 | -17 272 | -2 380 | -1 875 | 3 126 | 12 513 | 227 | 2 609 | 3 839 | 152 | 84 | 3 495 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 161 | -649 | -2 318 | -349 | -669 | -297 | -285 | -711 | -451 | -478 | -3 037 | -1 676 | -1 436 | -2 311 | -2 235 | -- -- | -657 | -931 | -379 | -- -- | -- -- | -23 | |
| Przepływy finansowe | 581 | 4 349 | 4 990 | 29 573 | 3 703 | -15 701 | 15 259 | -3 440 | -21 530 | 3 830 | 1 755 | -29 214 | -1 824 | -1 701 | -1 840 | -935 | -2 803 | -2 567 | -2 028 | -1 649 | -1 817 | -2 280 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -184 | 34 026 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 000 | 7 000 | 12 200 | 19 050 | 5 488 | -14 538 | 16 823 | -- -- | -- -- | 20 413 | 7 054 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | 403 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -130 | -2 000 | -6 000 | -22 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 356 | -15 468 | -- -- | -- -- | -27 468 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 372 | -1 233 | -900 | -1 258 | -1 755 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -82 | -91 | -249 | -167 | -172 | -139 | -328 | -408 | -530 | -588 | -651 | -519 | -409 | -201 | -459 | -255 | -181 | 18 | -279 | -813 | -535 | -285 | |
| Zapłacone odsetki | -207 | -561 | -778 | -1 136 | -1 613 | -1 024 | -1 236 | -1 603 | -1 916 | -1 679 | -1 637 | -1 191 | -1 400 | -1 486 | -1 336 | -627 | -320 | -185 | -453 | -441 | -326 | -168 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 524 | -2 404 | -4 449 | 1 045 | -7 257 | 5 059 | 1 940 | -27 470 | 18 624 | -1 724 | -22 527 | 13 635 | 4 900 | 446 | 12 536 | 621 | 1 871 | 244 | -696 | -1 998 | -186 | |
| Free Cash Flow | -3 849 | -780 | -9 892 | -22 657 | -3 072 | 7 899 | -8 586 | 5 275 | -3 960 | 14 648 | -3 282 | 22 283 | 16 403 | 6 165 | -3 075 | 958 | 2 539 | 898 | -1 946 | 801 | -265 | -1 424 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -3 053 | -529 | -2 933 | -7 382 | -6 337 | -13 594 | -8 535 | -6 595 | -34 065 | -15 441 | -17 165 | -39 692 | -26 057 | -21 157 | -20 711 | -8 175 | 1 212 | 3 083 | 3 327 | 2 631 | 633 | 447 |
Dane dostarcza: Notoria.pl