Przepływy pieniężne Kolejkowo SA (KLK)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 2020 | 12 Maj 2021 | 20 Paź 2022 | 13 Lip 2023 | 01 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 04 Maj 2026 | 04 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 226 | 3 102 | 4 293 | 8 430 | |
| Wynik finansowy | 361 | 739 | -708 | -157 | 3 432 | 2 467 | 2 613 | 6 038 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 447 | 944 | 2 059 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 152 | 0 | 139 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -151 | -13 | -255 | -557 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | -93 | -251 | -54 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | 152 | 626 | 146 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 048 | -5 605 | -6 992 | -4 424 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 292 | -5 605 | -7 102 | -4 481 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 139 | 1 941 | 2 311 | -2 152 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 122 | -- -- | 3 057 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 296 | 2 968 | 970 | 820 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -163 | -259 | -648 | -1 461 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -486 | -493 | -660 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -225 | -217 | -524 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -131 | -358 | -327 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 317 | -562 | -389 | 1 855 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 066 | -2 503 | -2 809 | 3 950 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 439 | 877 | 488 | 2 343 |
Dane dostarcza: Notoria.pl