Przepływy pieniężne Kolejkowo SA (KLK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 2020 | 12 Maj 2021 | 20 Paź 2022 | 13 Lip 2023 | 01 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 10 Lis 2025 | 04 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 10 Lis 2025 | 04 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 564 | 1 261 | 297 | 875 | 1 878 | 1 145 | 2 869 | 1 452 | 2 968 | 1 854 | 744 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | 961 | 340 | 641 | 671 | 798 | 1 309 | 2 015 | 1 907 | 1 293 | 752 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 113 | 169 | 207 | 254 | 315 | 331 | 488 | 603 | 637 | 650 | 637 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | -53 | -14 | -69 | 135 | 6 | -42 | 43 | 131 | 33 | -50 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -7 | -116 | -54 | -79 | -109 | -63 | -272 | -106 | 78 | -64 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -246 | -98 | -268 | -507 | 622 | -47 | 144 | -228 | 77 | -21 | -378 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 263 | 125 | 71 | 60 | 371 | 102 | 147 | -662 | 558 | -537 | 60 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 115 | -2 389 | -1 330 | -1 566 | -1 707 | -1 785 | -1 404 | -382 | -853 | -824 | -3 906 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 115 | -2 389 | -1 330 | -1 566 | -1 817 | -1 842 | -1 404 | -382 | -853 | -836 | -1 235 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -706 | 694 | 2 795 | -531 | -664 | 390 | -1 026 | -1 173 | -347 | -853 | 8 896 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 057 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 697 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 970 | -- -- | 26 | -- -- | 714 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -154 | -136 | -195 | -189 | -160 | -874 | -160 | -160 | -388 | -122 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -486 | -- -- | -- -- | -168 | -325 | -- -- | -- -- | -660 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -36 | -51 | -65 | -63 | -77 | -64 | -281 | -106 | -397 | -122 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -85 | -75 | -129 | -87 | -87 | -88 | -71 | -81 | -67 | -63 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 256 | -434 | 1 762 | -1 223 | -493 | -249 | 439 | -103 | 1 768 | 178 | 5 734 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -551 | -1 128 | -1 033 | -691 | 61 | -697 | 1 465 | 1 070 | 2 115 | 1 018 | -491 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 877 | 443 | 2 204 | 982 | 488 | 239 | 678 | 575 | 2 343 | 2 521 | 8 255 |
Dane dostarcza: Notoria.pl