Przepływy pieniężne Klon SA (KLN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lip 2011 | 03 Maj 2012 | 31 Maj 2013 | 28 Maj 2014 | 21 Mar 2015 | 24 Maj 2016 | 21 Mar 2017 | 25 Maj 2018 | 20 Mar 2019 | 18 Mar 2020 | 24 Maj 2021 | 21 Mar 2022 | 30 Maj 2023 | 28 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 692 | -690 | -293 | 1 346 | 1 849 | 3 015 | 1 468 | 3 784 | 2 172 | 1 807 | 1 018 | 4 255 | 294 | 2 600 | 3 250 | 1 245 | -1 519 | |
| Wynik finansowy | 503 | 485 | 606 | 309 | 874 | 1 107 | 524 | 1 027 | 769 | 561 | 752 | -1 300 | 952 | 277 | -95 | -3 926 | -3 840 | |
| Amortyzacja | 478 | 475 | 482 | 387 | 485 | 726 | 927 | 940 | 1 056 | 1 118 | 1 166 | 2 264 | 2 202 | 1 973 | 2 047 | 1 757 | 1 265 | |
| Zmiana stanu rezerw | -158 | 61 | -38 | 575 | 27 | 33 | 118 | -- -- | 13 | -150 | -60 | -181 | -- -- | 263 | 478 | -217 | -213 | |
| Zmiana stanu zapasów | -133 | -1 014 | -1 370 | -1 276 | -66 | -684 | -270 | -565 | -1 622 | -185 | 976 | 1 496 | 1 217 | 936 | -1 929 | 3 105 | 3 554 | |
| Zmiana stanu należności | 1 341 | -489 | 64 | -296 | -1 105 | 807 | 11 | -30 | 364 | 368 | -107 | -10 | -2 400 | 823 | 844 | -934 | 535 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 207 | -613 | -773 | 671 | 1 148 | -61 | 279 | 1 504 | 252 | -1 073 | -2 715 | 1 554 | -892 | -1 507 | 1 478 | 1 074 | -2 950 | |
| Przepływy inwestycyjne | -798 | -919 | -1 203 | -4 308 | -2 652 | -1 884 | 1 040 | -2 800 | -2 141 | -508 | -525 | -539 | 2 880 | -1 785 | -3 333 | -1 334 | 6 882 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 366 | -982 | -1 252 | -4 314 | -2 744 | -2 145 | -1 502 | -2 861 | -2 628 | -968 | -685 | -546 | -2 834 | -1 947 | -3 398 | -1 373 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 135 | 1 950 | 1 193 | 3 358 | 1 131 | -1 490 | -2 720 | -1 167 | -59 | -891 | 441 | -4 414 | -3 447 | -633 | -290 | 549 | -5 899 | |
| Emisja akcji | 1 877 | -- -- | 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 301 | 449 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 5 600 | 2 000 | 1 425 | 2 500 | 3 500 | 1 500 | 3 400 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | -501 | -4 924 | -2 500 | -3 500 | -2 655 | -600 | -2 745 | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 037 | 5 748 | 5 689 | 1 023 | 1 590 | 513 | 3 282 | 783 | 5 989 | 275 | 5 899 | 1 014 | 2 265 | 2 147 | 2 803 | 3 169 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 710 | -2 601 | -4 080 | -2 679 | -740 | -1 196 | -676 | -923 | -4 624 | -1 063 | -4 841 | -1 811 | -3 152 | -2 461 | -2 265 | -1 896 | -5 387 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -682 | -765 | -778 | -266 | 16 | -826 | -1 533 | -561 | -555 | -909 | -342 | -176 | -203 | -61 | -288 | -61 | -60 | |
| Zapłacone odsetki | -387 | -432 | -583 | -818 | -984 | -1 054 | -1 057 | -945 | -1 152 | -858 | -874 | -696 | -257 | -259 | -540 | -663 | -452 | |
| Przepływy pieniężne netto | 28 | 340 | -303 | 397 | 329 | -359 | -213 | -183 | -28 | 408 | 934 | -697 | -272 | 183 | -374 | 460 | -536 | |
| Free Cash Flow | -674 | -1 673 | -1 545 | -2 968 | -895 | 870 | -35 | 923 | -456 | 839 | 333 | 3 709 | -2 539 | 653 | -148 | -127 | -1 519 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 | 372 | 70 | 466 | 795 | 436 | 223 | 40 | 12 | 421 | 1 354 | 657 | 385 | 568 | 194 | 654 | 118 |
Dane dostarcza: Notoria.pl