Przepływy pieniężne Klon SA (KLN)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lip 2011 | 04 Lip 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 03 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 21 Mar 2015 | 18 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 24 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 18 Mar 2020 | 08 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 24 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Gru 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 216 | 905 | -97 | 1 779 | 967 | -801 | 865 | 1 573 | 1 100 | 341 | 9 636 | -816 | 648 | 1 000 | 1 191 | 434 | 648 | 1 897 | 222 | 135 | 320 | 1 495 | -96 | 937 | 626 | 340 | -466 | 1 134 | 214 | 136 | -39 | -462 | 3 258 | 1 306 | 189 | 930 | 894 | 1 303 | -275 | 92 | 894 | 1 870 | 1 681 | -2 206 | 880 | 3 482 | -1 116 | 667 | 443 | 1 056 | 100 | -1 661 | 555 | -513 | 1 316 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 119 | -7 | 211 | 126 | 214 | 463 | -163 | 92 | 99 | 56 | 77 | 76 | 112 | 239 | 98 | 425 | 131 | 270 | 217 | 490 | 273 | 243 | 167 | -160 | 323 | 294 | 296 | 114 | 251 | 255 | 107 | 315 | 219 | 323 | 112 | -93 | 228 | 319 | 30 | 175 | 51 | -155 | 350 | -12 | 42 | 508 | 130 | 16 | 78 | 261 | 155 | -23 | 195 | -101 | -53 | -136 | 18 | -2 332 | -1 367 | -275 | -270 | -1 002 | -1 593 | -976 | -168 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | 103 | 103 | 98 | 140 | 143 | 142 | 309 | 179 | 238 | 9 234 | 274 | 209 | 210 | 233 | 228 | 209 | 247 | 253 | 262 | 270 | 271 | 276 | 276 | 275 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 284 | 284 | 284 | 1 412 | 551 | 294 | 500 | 1 354 | 492 | 485 | 500 | 496 | 484 | 451 | 536 | 576 | 498 | 437 | 437 | 386 | 390 | 445 | 259 | 172 | 74 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 575 | 0 | -13 | -- -- | 40 | 23 | -- -- | -- -- | 33 | -70 | 0 | 15 | 173 | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 18 | -18 | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 478 | -- -- | -- -- | -- -- | -241 | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -624 | 268 | 11 | 834 | -1 178 | -215 | 103 | 79 | -865 | -52 | -903 | 424 | 262 | 17 | 145 | 424 | -320 | -788 | -697 | 146 | -282 | 531 | -656 | 305 | -365 | 415 | 150 | 208 | 204 | 469 | -718 | 1 982 | -237 | 121 | 493 | -696 | 1 032 | 460 | -171 | -696 | 1 340 | -109 | -96 | -426 | -737 | -1 513 | 2 765 | 1 184 | 668 | -808 | 2 336 | 1 483 | 542 | 64 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 146 | -49 | -194 | 136 | -131 | -916 | 208 | 664 | 16 | -218 | -718 | 180 | -279 | 829 | 82 | -630 | -279 | -144 | 168 | 249 | 313 | -367 | -273 | 342 | -49 | 348 | -491 | -295 | 641 | 37 | -1 746 | 638 | -1 371 | 254 | -371 | 277 | 186 | -1 059 | 5 | 189 | 186 | 387 | 850 | -2 342 | 1 586 | 1 568 | -2 146 | 674 | 570 | -137 | -59 | -2 237 | 2 772 | 59 | 1 561 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -297 | 421 | -424 | 850 | -215 | 937 | 271 | -220 | 328 | 177 | 757 | -671 | 11 | 181 | 336 | 170 | 11 | 1 540 | 186 | -330 | -290 | 685 | -972 | 425 | -668 | 143 | -1 174 | 413 | -1 304 | -650 | 846 | -499 | -351 | 1 557 | -167 | -747 | 725 | 986 | -1 368 | -388 | 725 | -418 | 466 | 135 | -884 | 1 622 | 2 103 | -1 019 | -510 | 659 | 767 | -1 248 | -2 429 | -40 | -242 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -250 | -425 | -1 936 | -359 | 69 | -296 | -1 435 | -968 | 519 | -198 | 2 169 | -1 092 | 160 | -902 | -297 | -1 092 | -1 439 | -538 | -678 | -437 | -488 | -171 | -153 | 275 | -459 | -187 | 75 | -10 | -403 | -163 | -41 | -21 | -120 | -383 | -529 | 3 | 963 | -526 | -141 | 3 | -1 121 | -874 | -810 | -196 | -1 397 | 40 | -748 | -305 | -251 | -- -- | 2 036 | 459 | 4 386 | 27 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -296 | -425 | -2 008 | -71 | -240 | -296 | -1 285 | -968 | 109 | -198 | -380 | -1 092 | 168 | -902 | -297 | -1 092 | -1 500 | -593 | -678 | -680 | -677 | -171 | -153 | -109 | -536 | -187 | -67 | -10 | -421 | -282 | -41 | -21 | -8 | -383 | -529 | -76 | -4 317 | -526 | -222 | -76 | -1 124 | -879 | -810 | -196 | -1 456 | -- -- | -708 | -305 | -289 | -- -- | 1 955 | 414 | -2 369 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -275 | -254 | 496 | 394 | -5 | 247 | -1 311 | -604 | 29 | -914 | 155 | -1 831 | -78 | -966 | -411 | -14 | -78 | -461 | 316 | 589 | 88 | -1 054 | 271 | -785 | -804 | 427 | 705 | -614 | 5 | 346 | -488 | -- -- | -2 724 | -1 755 | 358 | -1 616 | -663 | -2 136 | 730 | 7 | -663 | -687 | -660 | 3 060 | -689 | -2 001 | 993 | 344 | 326 | -989 | -239 | -380 | -1 264 | -4 016 | -1 457 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 301 | 449 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 501 | -- -- | 924 | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | 2 944 | -- -- | 1 000 | 500 | -- -- | -- -- | 800 | 2 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -501 | -2 000 | -- -- | -- -- | -2 924 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 500 | -- -- | -- -- | -655 | -2 000 | -- -- | -- -- | -100 | -500 | -- -- | -- -- | -1 500 | -1 245 | -2 100 | -3 500 | -- -- | -2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 376 | 200 | 4 113 | 200 | -2 922 | 116 | 721 | -117 | -90 | 405 | -160 | 149 | 2 888 | 83 | 787 | 149 | -337 | -- -- | 806 | -76 | 2 316 | 475 | -192 | -12 | 4 | 5 420 | -194 | 645 | 29 | 70 | -- -- | 0 | -339 | 3 855 | 4 436 | -734 | -357 | 1 623 | 1 373 | -734 | -116 | 700 | 3 300 | -101 | -1 096 | 3 653 | -958 | 530 | -56 | 455 | 252 | -226 | -482 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -313 | -1 469 | -1 715 | -78 | 2 523 | -618 | -669 | -159 | -368 | -406 | -269 | -81 | 81 | -363 | -147 | -81 | -259 | -2 212 | -157 | -357 | -1 897 | -305 | -214 | -219 | -324 | -4 429 | -121 | -172 | -120 | -269 | -- -- | -795 | -28 | -1 285 | -1 644 | 186 | -5 392 | -774 | -1 238 | 186 | -635 | -1 224 | -65 | -370 | -606 | -2 294 | 1 285 | -67 | -821 | -522 | -503 | -924 | -3 437 | -1 428 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -532 | -62 | -33 | 97 | 14 | -629 | -812 | 294 | -307 | -199 | -1 003 | -15 | -317 | -141 | -147 | -15 | -128 | -197 | -48 | -155 | -155 | -166 | 135 | -749 | -130 | -102 | -99 | -87 | -55 | -83 | -- -- | -303 | 17 | -56 | -131 | -42 | -167 | -39 | -123 | -42 | 164 | -37 | -38 | -80 | -133 | -203 | 155 | -6 | -8 | -6 | -6 | -6 | -42 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | -282 | -173 | -370 | -224 | -217 | -180 | -481 | -222 | -351 | -293 | -230 | -221 | -313 | -269 | -228 | -221 | -216 | -217 | -195 | -323 | -416 | -182 | -214 | -269 | -194 | -184 | -201 | -281 | -209 | -206 | -- -- | -126 | -161 | -56 | -226 | -73 | -587 | -80 | -5 | -73 | -100 | -98 | -137 | -139 | -166 | -164 | -138 | -131 | -104 | -166 | -123 | -108 | -55 | -28 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | 401 | -27 | 238 | 604 | -486 | -741 | -466 | 161 | -54 | 9 593 | -478 | -522 | 195 | -122 | 124 | -522 | -3 | 1 | 46 | -29 | -46 | 5 | 0 | 97 | 307 | 53 | 595 | 208 | 78 | -690 | -502 | 513 | -569 | 164 | -1 214 | 234 | 131 | -71 | -42 | 234 | 62 | 147 | 45 | -5 | 84 | -83 | 264 | 464 | -184 | -138 | -5 | -250 | -143 | -114 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | 610 | -522 | -229 | 896 | -1 040 | 570 | 288 | 132 | 450 | 9 437 | -1 196 | -443 | 1 167 | 289 | 137 | -443 | 397 | -370 | -543 | -360 | 818 | -267 | 784 | 517 | -196 | -653 | 1 067 | 204 | -285 | -321 | -502 | 3 237 | 1 298 | -194 | 402 | 818 | -3 014 | -801 | -131 | 818 | 746 | 802 | -3 016 | 684 | 2 025 | -1 116 | -41 | 138 | 767 | 100 | 294 | 968 | -2 882 | 1 316 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 466 | 439 | 677 | 1 280 | 795 | 54 | 329 | 490 | 436 | 10 029 | 551 | 29 | 223 | 102 | 225 | 29 | 40 | 41 | 88 | 59 | 12 | 17 | 16 | 114 | 421 | 473 | 1 068 | 1 276 | 1 354 | 665 | 163 | 1 226 | 657 | 821 | 564 | 506 | 385 | 314 | 272 | 506 | 568 | 715 | 116 | 110 | 194 | 111 | 374 | 838 | 654 | 516 | 511 | 261 | 118 | 4 |
Dane dostarcza: Notoria.pl