Wskaźniki finansowe KGL SA (KGL)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	19,20 zł	20,50 zł	20,99 zł	13,00 zł	12,75 zł	17,55 zł	12,50 zł	9,02 zł	14,90 zł	14,90 zł	10,90 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	5 409 200	7 159 200	7 159 200	7 159 200	7 159 200	7 159 200	7 076 622	7 076 622	7 076 622	7 076 622	7 053 308	7 053 308
Kapitalizacja	-- --	137,46 mln zł	146,76 mln zł	150,27 mln zł	93,07 mln zł	91,28 mln zł	124,19 mln zł	88,46 mln zł	63,83 mln zł	105,44 mln zł	105,09 mln zł	76,88 mln zł
Zysk netto na akcję	0,29 zł	0,29 zł	0,61 zł	0,82 zł	0,91 zł	1,70 zł	1,58 zł	0,74 zł	-2,40 zł	2,59 zł	-0,54 zł	-2,61 zł
Cena/Zysk	0,00	66,31	33,35	25,53	14,31	7,49	11,11	16,86	-3,76	5,76	-27,71	-4,18
Wartość księgowa na akcję	3,78 zł	7,59 zł	8,21 zł	8,84 zł	14,68 zł	17,23 zł	18,62 zł	18,96 zł	16,53 zł	19,11 zł	18,13 zł	14,51 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	2,53	2,50	2,37	0,89	0,74	0,94	0,66	0,55	0,78	0,82	0,75
Przychody ze sprzedaży na akcję	27,95 zł	23,29 zł	28,11 zł	34,50 zł	53,33 zł	54,81 zł	53,69 zł	81,37 zł	92,14 zł	79,50 zł	75,36 zł	74,82 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,82	0,73	0,61	0,24	0,23	0,33	0,15	0,10	0,19	0,20	0,15
Zysk operacyjny na akcję	0,66 zł	0,55 zł	0,85 zł	0,82 zł	1,77 zł	2,60 zł	3,19 zł	1,62 zł	-0,03 zł	4,96 zł	1,35 zł	-0,95 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	35,15	24,21	25,47	7,35	4,90	5,50	7,71	-262,68	3,00	11,04	-11,44
Cash flow na akcję	0,64 zł	0,56 zł	0,95 zł	1,25 zł	2,87 zł	4,30 zł	4,71 zł	4,38 zł	1,46 zł	6,51 zł	3,51 zł	1,49 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	34,33	21,47	16,75	4,52	2,96	3,73	2,85	6,17	2,29	4,25	7,30
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	5,54%	7,78%	9,64%	7,72%	10,66%	8,77%	3,95%	-13,51%	14,51%	-2,88%	-15,98%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	2,31%	3,98%	4,92%	3,28%	4,42%	3,57%	1,37%	-4,30%	5,06%	-1,07%	-5,33%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	-- --	-- --	-- --	9,10%	-- --	16,21%	17,88%	11,58%	9,59%	17,88%	14,35%	13,27%
Marża zysku operacyjnego	2,36%	2,35%	3,01%	2,39%	3,32%	4,75%	5,94%	1,99%	-0,04%	6,24%	1,79%	-1,27%
Marża EBITDA	3,60%	3,50%	4,22%	3,64%	7,00%	9,50%	11,77%	6,46%	4,15%	11,17%	7,16%	4,21%
Marża zysku brutto	1,37%	1,64%	2,73%	2,92%	2,16%	3,90%	3,89%	1,22%	-2,83%	4,12%	-0,60%	-3,92%
Marża zysku netto	1,04%	1,24%	2,19%	2,38%	1,70%	3,10%	2,94%	0,91%	-2,60%	3,25%	-0,71%	-3,48%
Rentowność operacyjna aktywów	4,84%	3,71%	5,25%	4,76%	4,65%	6,69%	6,50%	2,76%	-0,07%	10,04%	2,63%	-2,05%
ROIC	7,15%	8,45%	7,71%	8,30%	7,13%	10,69%	10,87%	5,25%	-0,11%	18,93%	4,89%	-4,01%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	53,60%	23,63%	358,97%	37,79%	25,70%	42,91%	23,48%	16,23%	-94,89%	32,18%	-14,32%	-55,89%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	81,72%	2,30%	-8 979,99%	-- --	198,61%	106,37%	97,46%	39,86%	-85,20%	-- --	96,21%	-- --
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	48,38%	49,14%	48,90%	61,40%	55,74%	62,08%	67,78%	68,69%	61,33%	64,71%	68,84%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	2,60	0,94	0,97	0,96	1,59	1,26	1,64	2,10	2,19	1,59	1,82	2,21
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	1,45	0,41	0,39	0,29	0,76	0,64	0,72	0,53	0,59	0,51	0,57	0,67
Zadłużenie środków trwałych	0,90	1,21	1,36	1,71	1,86	2,21	2,42	3,19	3,16	3,00	2,73	2,78
Zadłużenie netto	52,43 mln zł	19,92 mln zł	52,82 mln zł	53,42 mln zł	161,35 mln zł	150,50 mln zł	209,58 mln zł	259,81 mln zł	252,68 mln zł	208,66 mln zł	226,95 mln zł	220,10 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	9,63	3,41	6,22	5,94	6,03	4,04	4,69	6,98	9,34	3,32	5,97	9,91
Wskaźnik zabezpieczenia długu	4,90	8,93	6,34	6,53	4,26	4,33	4,15	6,69	9,95	3,75	5,88	10,34
Zadłużenie finansowe netto	29,47 mln zł	-8,10 mln zł	19,83 mln zł	7,83 mln zł	72,55 mln zł	50,95 mln zł	76,00 mln zł	84,53 mln zł	108,19 mln zł	50,28 mln zł	66,84 mln zł	65,19 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	5,42	-1,39	2,33	0,87	2,71	1,37	1,70	2,27	4,00	0,80	1,76	2,94
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	2,56	0,37	0,90	0,84	1,53	1,22	1,59	1,94	2,16	1,54	1,78	2,15
Wskaźnik obsługi zadłużenia	3,29	4,67	6,47	10,29	5,95	9,52	12,65	7,83	1,77	3,74	2,80	1,58
Trwałość struktury finansowania	0,68	0,73	0,71	0,66	0,68	0,72	0,65	0,49	0,50	0,58	0,55	0,52
Zastosowanie kapitału obcego	1,27	0,70	0,88	1,02	1,50	1,57	1,98	1,57	1,78	1,66	1,70	1,79
Kapitał pracujący	18,35 mln zł	44,44 mln zł	31,00 mln zł	17,20 mln zł	24,49 mln zł	21,95 mln zł	-11,69 mln zł	-31,27 mln zł	-43,67 mln zł	-16,09 mln zł	-23,27 mln zł	-31,75 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,82	1,18	1,01	1,00	0,98	1,08	1,10	0,89	0,91	1,02	1,02	0,91
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	276,79%	392,22%	367,36%	389,58%	182,63%	160,37%	150,71%	183,09%	170,97%	169,47%	182,83%	173,15%
II stopień pokrycia majątku	64,41%	168,90%	115,32%	97,82%	65,39%	68,58%	55,18%	56,65%	50,93%	61,43%	59,81%	50,57%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,78	2,55	1,92	1,41	1,28	1,29	0,90	0,85	0,77	0,89	0,86	0,80
Wskaźnik płynności szybkiej	0,97	1,86	1,18	0,73	0,59	0,60	0,33	0,33	0,21	0,27	0,27	0,25
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,04	1,08	0,12	0,16	0,07	0,06	0,05	0,11	0,02	0,04	0,04	0,04
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	3,60	2,39	1,95	1,96	2,35	2,41	2,45	2,87	3,15	2,87	2,71	3,00
Pokrycie zobowiązań należnościami	92,76%	73,54%	77,82%	50,97%	52,32%	45,86%	23,74%	19,36%	16,62%	18,88%	18,78%	17,24%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,25	0,42	0,27	0,14	0,09	0,08	-0,03	-0,08	-0,12	-0,05	-0,06	-0,10
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	49,21	89,43	82,86	71,89	70,32	88,14	91,71	78,02	77,12	84,40	83,53	81,23
Cykl konwersji gotówki	25,96	41,34	34,14	19,58	21,10	35,51	36,71	25,27	25,21	35,04	39,15	35,16
Rotacja aktywów	89,05	196,05	200,89	176,92	189,36	256,29	301,57	242,07	221,11	234,66	245,11	238,82
Rotacja aktywów obrotowych	50,69	126,02	125,27	91,45	81,57	97,84	99,95	91,36	90,54	88,72	91,87	91,04
Rotacja należności	25,83	45,64	40,98	31,61	26,78	33,88	30,45	20,67	17,74	17,52	19,83	19,40
Rotacja zapasów	23,38	43,79	41,88	40,28	43,54	54,26	61,25	57,35	59,38	66,88	63,69	61,83
Rotacja zobowiązań	23,26	48,09	48,72	52,31	49,22	52,63	55,00	52,75	51,91	49,36	44,38	46,07
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,86	1,82	2,06	1,93	1,42	1,21	1,51	1,65	1,56	1,49	1,53

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe KGL SA (KGL)