Przepływy pieniężne Kernel Holding S.A. (KER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2004 Raport zbadany przez audytora | Cze 2005 Raport zbadany przez audytora | Cze 2006 Raport zbadany przez audytora | Cze 2007 Raport zbadany przez audytora | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Lis 2007 | 23 Lis 2007 | 23 Lis 2007 | 28 Sie 2008 | 30 Paź 2009 | 01 Paź 2010 | 28 Paź 2011 | 29 Paź 2012 | 25 Paź 2013 | 21 Paź 2014 | 22 Paź 2015 | 24 Paź 2016 | 23 Paź 2017 | 22 Paź 2018 | 30 Wrz 2019 | 05 Paź 2020 | 03 Paź 2021 | 16 Lis 2022 | 28 Paź 2023 | 28 Paź 2024 | 03 Paź 2025 | 03 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -860 | -92 416 | 32 450 | -266 237 | 410 273 | 287 849 | 154 500 | -81 294 | 1 008 092 | 251 317 | 1 523 580 | 532 258 | 286 882 | 308 794 | 741 680 | 1 072 198 | 1 749 009 | -1 369 242 | 2 940 868 | 1 903 652 | 969 653 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 974 | 140 | 52 048 | 174 221 | 418 818 | 514 964 | 622 014 | 714 235 | 349 177 | -327 298 | 359 634 | 902 907 | 661 938 | 209 492 | 666 463 | 488 619 | 1 923 514 | -182 438 | 1 226 945 | 675 876 | 953 330 | |
| Amortyzacja | -- -- | 13 783 | 15 854 | 21 616 | 24 672 | 74 281 | 76 514 | 89 048 | 221 964 | 297 832 | 287 385 | 257 066 | 238 826 | 200 654 | 310 658 | 284 885 | 420 917 | 443 055 | 581 273 | 430 314 | 422 243 | 422 438 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 5 997 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 378 | -- -- | -43 793 | 482 692 | -282 597 | -689 142 | 39 099 | -90 637 | -57 368 | -342 897 | -4 201 474 | 2 086 900 | -68 137 | -575 751 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -709 | -68 926 | -8 968 | -212 703 | -23 295 | -54 768 | -68 487 | -661 544 | 267 019 | 136 809 | 69 169 | -55 155 | 36 573 | 6 271 | 70 113 | 451 412 | 273 506 | 632 140 | 302 500 | -69 274 | 68 251 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -8 616 | 13 026 | -79 314 | 27 722 | 52 243 | -502 504 | -110 130 | 54 729 | 39 094 | 131 855 | -5 640 | 259 | 41 734 | -266 807 | -350 723 | -672 512 | 1 043 253 | -724 063 | -140 584 | 183 760 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 4 434 | -5 161 | 5 500 | -2 910 | 6 159 | -60 305 | 13 291 | -37 446 | 75 971 | -177 140 | 384 | 48 687 | 9 084 | -30 195 | -16 159 | 130 552 | 820 685 | -571 550 | 227 489 | -1 601 | 4 450 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -69 003 | -17 057 | -160 226 | -360 540 | -302 457 | -426 528 | -346 893 | -776 766 | -882 631 | -253 566 | -91 496 | -241 732 | -828 199 | -582 918 | -901 306 | -806 832 | -780 261 | -1 316 461 | 39 325 | -453 794 | -161 872 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -33 779 | -21 447 | -3 647 | -173 339 | -294 314 | -189 276 | -321 280 | -330 413 | -386 376 | -153 660 | -108 542 | -136 875 | -163 569 | -607 408 | -718 206 | -873 300 | -690 723 | -1 337 381 | -358 572 | -584 910 | -340 484 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 110 709 | 97 812 | 180 448 | 668 535 | 112 874 | 13 521 | 339 975 | 764 039 | -158 351 | 20 929 | -1 166 332 | -535 227 | 641 580 | 288 617 | 110 895 | 898 453 | -182 374 | 2 134 979 | -886 196 | -2 038 168 | -1 579 854 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 493 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 957 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -434 341 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 32 637 | -- -- | 44 607 | -91 997 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 843 909 | -- -- | -- -- | 1 184 865 | 1 138 334 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 765 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 091 186 | -955 266 | -- -- | -- -- | -1 203 720 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 321 788 | 301 985 | 151 591 | 607 632 | 1 717 050 | 2 818 350 | 6 213 614 | 5 036 924 | 3 748 755 | 1 993 711 | 554 379 | 1 557 989 | 340 807 | 2 911 331 | 2 157 957 | 2 042 012 | 1 126 311 | 4 812 600 | 225 473 | 298 949 | 657 701 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -208 054 | -234 013 | 21 081 | -480 941 | -1 512 179 | -3 073 780 | -6 262 126 | -4 290 261 | -3 899 240 | -1 972 782 | -1 643 219 | -2 013 924 | -1 509 583 | -2 546 017 | -1 929 200 | -2 137 236 | -978 990 | -1 032 051 | -1 017 275 | -2 498 147 | -896 727 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 993 | -79 292 | -74 773 | -76 696 | -76 483 | -83 624 | -134 237 | -152 714 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 104 | -124 420 | -43 350 | -95 187 | -80 825 | -137 108 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 23 958 | -10 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 699 | -32 618 | -22 233 | 221 051 | -254 150 | 99 682 | 10 873 | -50 971 | 1 157 507 | 785 978 | -566 068 | 2 080 104 | -582 680 | -770 666 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -34 639 | -113 863 | 28 803 | -439 576 | 115 959 | 98 572 | -166 781 | -411 706 | 621 716 | 97 657 | 1 415 038 | 395 383 | 123 313 | -298 614 | 23 473 | 198 899 | 1 058 286 | -2 706 623 | 2 582 296 | 1 318 742 | 629 168 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 31 483 | 19 036 | 69 278 | 124 648 | 311 212 | 196 079 | 303 185 | 279 650 | 241 172 | 199 296 | 467 254 | 239 889 | 323 051 | 337 218 | 285 311 | 1 461 692 | 2 182 638 | 2 006 215 | 3 918 078 | 3 264 223 | 2 477 689 |
Dane dostarcza: Notoria.pl