Przepływy pieniężne KDM Shipping Public Ltd (KDM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lip 2012 | 24 Lip 2012 | 26 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 17 Lip 2017 | 28 Kwi 2018 | 28 Kwi 2018 | |
| Przepływy operacyjne | 17 452 | 17 352 | 43 292 | 36 237 | -2 892 | -8 642 | 815 | 17 904 | -11 774 | |
| Wynik finansowy | 13 929 | 15 049 | 48 489 | 38 900 | 20 397 | -46 358 | -22 782 | -34 245 | 3 774 | |
| Amortyzacja | 2 206 | 2 259 | 2 631 | 5 009 | 5 572 | 4 517 | 4 174 | 4 789 | 2 611 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 715 | -83 | -677 | -1 017 | -16 292 | -3 171 | 10 295 | 17 223 | -348 | |
| Zmiana stanu należności | 713 | 2 422 | -6 896 | -6 754 | -22 235 | -4 956 | -8 153 | -6 106 | -9 354 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -647 | 1 941 | -499 | -3 788 | 3 190 | -6 902 | 546 | 11 088 | -9 431 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 460 | -3 664 | -32 486 | -18 455 | -22 183 | 4 787 | 1 553 | -418 | 24 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 460 | -3 664 | -32 305 | -9 156 | -22 454 | -49 | -5 068 | -205 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -14 397 | -14 011 | -10 194 | 22 168 | 47 267 | -- -- | -- -- | 610 | 4 303 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 24 369 | 54 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 712 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 244 | 4 728 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -620 | -1 274 | -- -- | -- -- | -1 634 | -425 | |
| Dywidenda | -14 152 | -13 878 | -12 040 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -245 | -157 | -523 | -356 | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 408 | -353 | 10 | 39 951 | 22 192 | -3 854 | 2 368 | 18 096 | -7 447 | |
| Free Cash Flow | 14 993 | 13 688 | 10 987 | 27 081 | -25 346 | -8 691 | -4 252 | 17 699 | -11 774 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 559 | 228 | 273 | 40 106 | 61 165 | 66 051 | 77 491 | 98 172 | 74 287 |
Dane dostarcza: Notoria.pl