Przepływy pieniężne KDM Shipping Public Ltd (KDM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Gru 2014 | Cze 2015 | Gru 2015 | Cze 2016 | Gru 2016 | Cze 2017 | Gru 2017 | Cze 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lip 2012 | 24 Lip 2012 | 26 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 29 Lis 2013 | 30 Kwi 2015 | 30 Maj 2014 | 28 Sie 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Sie 2015 | 17 Lip 2017 | 30 Sie 2016 | 28 Kwi 2018 | 01 Wrz 2017 | 28 Kwi 2018 | 23 Wrz 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 892 | 7 631 | 20 259 | 261 | -9 674 | -2 136 | 7 711 | 6 758 | -19 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 2 311 | 10 637 | 10 725 | 6 381 | 6 476 | 14 777 | -5 632 | -17 542 | -2 334 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 204 | 1 284 | 1 262 | 1 424 | 1 470 | 1 421 | 1 551 | 1 696 | 469 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 398 | 372 | -720 | 270 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 349 | -701 | -1 041 | -8 125 | -4 296 | -1 780 | -3 166 | 27 | -5 942 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 699 | -4 595 | 6 174 | 1 398 | -22 267 | -15 145 | 11 298 | 7 753 | -14 630 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -3 918 | -1 162 | 1 407 | -798 | 6 449 | -1 693 | -295 | 1 754 | -4 732 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 207 | -6 279 | -3 211 | -23 | -12 759 | -3 863 | -6 852 | -4 731 | 6 768 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -1 207 | -6 279 | 6 088 | -23 | -12 802 | -4 409 | -6 557 | 0 | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | -806 | -2 018 | -65 | 53 863 | -1 396 | -229 | -112 | 113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | 59 579 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -620 | -- -- | -- -- | -1 355 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -- -- | -10 | -6 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -593 | -102 | -65 | -10 | -34 | -277 | -112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | 298 | 15 796 | 267 | 31 334 | -7 395 | 630 | 974 | -11 888 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -315 | 1 352 | 26 347 | 238 | -22 476 | -6 545 | 1 154 | 6 758 | -19 820 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 209 | 515 | 40 106 | 42 484 | 74 531 | 62 807 | 61 165 | 62 594 | 50 981 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl