Przepływy pieniężne Izolacja Jarocin SA (IZO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lut 2000 | 07 Lut 2000 | 15 Mar 2000 | 29 Mar 2001 | 18 Mar 2003 | 18 Mar 2003 | 11 Mar 2004 | 05 Kwi 2005 | 23 Mar 2006 | 10 Kwi 2008 | 05 Maj 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 25 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 22 Kwi 2016 | 23 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 30 Kwi 2023 | 27 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 641 | 358 | 794 | 865 | 1 447 | 919 | 77 | 209 | 613 | 786 | 1 084 | -91 | 675 | 1 074 | 504 | 385 | 1 719 | 978 | 754 | -174 | 1 960 | 153 | 2 760 | 2 219 | 271 | 901 | 1 678 | 3 598 | 950 | |
| Wynik finansowy | 873 | 1 | -817 | -1 168 | 32 | 360 | 610 | 844 | -628 | 163 | 1 052 | -1 798 | 404 | 1 070 | 95 | 874 | 278 | 674 | 91 | 448 | 1 202 | 810 | 688 | 1 663 | 1 258 | 1 912 | 1 056 | 1 324 | -59 | |
| Amortyzacja | 407 | 544 | 635 | 730 | 700 | 687 | 707 | 613 | 623 | 601 | 597 | 581 | 593 | 570 | 675 | 602 | 498 | 480 | 450 | 370 | 382 | 355 | 314 | 291 | 306 | 354 | 417 | 799 | 514 | |
| Zmiana stanu rezerw | -30 | 152 | 447 | 253 | 16 | 78 | 222 | 130 | -161 | -7 | -177 | 43 | -256 | 32 | 86 | 1 | 63 | -298 | -13 | 11 | 383 | 174 | 176 | 262 | 250 | 366 | 321 | 217 | -283 | |
| Zmiana stanu zapasów | -637 | 173 | 273 | 83 | -360 | 32 | -719 | -634 | -1 614 | 954 | -1 358 | -264 | 725 | 56 | -581 | -699 | 1 313 | -429 | -6 | -352 | -898 | -1 095 | 957 | -146 | -929 | -2 385 | 250 | 2 028 | 207 | |
| Zmiana stanu należności | -1 083 | -612 | 330 | -835 | -240 | 674 | -640 | -911 | -713 | 425 | 761 | 271 | -531 | -1 086 | -232 | 1 738 | -764 | 164 | 7 | -1 205 | -362 | 399 | 552 | 1 471 | -1 919 | 1 316 | -437 | -456 | 1 487 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 084 | 127 | -201 | 902 | 917 | -1 338 | -279 | -45 | 2 900 | -1 557 | -52 | 604 | -585 | 205 | 179 | -2 319 | 178 | 117 | 152 | 575 | 981 | -379 | -6 | -1 227 | 1 327 | -547 | 430 | 115 | -878 | |
| Przepływy inwestycyjne | -606 | -1 453 | -1 254 | -293 | -461 | -160 | -241 | -194 | -53 | -186 | -1 888 | -560 | -396 | -231 | -1 030 | -138 | -679 | -394 | -866 | -199 | -590 | -642 | -80 | -376 | -719 | -2 007 | -183 | -1 110 | -187 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -609 | -1 437 | -1 604 | -305 | -538 | -134 | -192 | -194 | -68 | -186 | -1 932 | -583 | -410 | -231 | -1 048 | -138 | -679 | -408 | -888 | -199 | -598 | -642 | -92 | -404 | -749 | -2 084 | -183 | -1 110 | -187 | |
| Przepływy finansowe | -208 | 932 | 510 | -692 | -996 | -704 | 263 | -95 | -566 | -479 | 818 | 679 | -421 | -917 | 601 | 193 | -1 297 | -620 | 287 | 41 | -711 | 325 | -2 476 | 984 | -655 | -529 | -572 | -43 | -433 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 160 | 1 440 | 1 100 | 660 | 1 100 | 2 200 | 1 466 | 1 047 | 1 027 | 3 270 | 1 557 | 536 | 865 | 2 121 | 1 343 | 150 | 1 179 | 1 199 | 1 069 | 1 054 | 1 681 | 310 | 1 173 | 319 | -- -- | 124 | 126 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -100 | -800 | -1 035 | -1 293 | -1 338 | -1 717 | -1 167 | -1 165 | -1 217 | -2 466 | -352 | -560 | -1 416 | -885 | -805 | -1 117 | -1 283 | -606 | -763 | -1 507 | -1 054 | -2 518 | -- -- | -687 | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -168 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -380 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -157 | -163 | -207 | -154 | -142 | -122 | -349 | -156 | -190 | -226 | -212 | -172 | -143 | -153 | -148 | -145 | -229 | -37 | -121 | -95 | -93 | |
| Zapłacone odsetki | -149 | -164 | -276 | -757 | -471 | -476 | -252 | -247 | -322 | -286 | -276 | -463 | -259 | -253 | -308 | -310 | -205 | -329 | -107 | -110 | -116 | -114 | -84 | -8 | -23 | -192 | -41 | -41 | -29 | |
| Przepływy pieniężne netto | -173 | -163 | 50 | -120 | -10 | 55 | 99 | -80 | -6 | 121 | 14 | 28 | -142 | -74 | 75 | 440 | -257 | -36 | 175 | -332 | 659 | -164 | 204 | 2 827 | -1 103 | -1 635 | 923 | 2 445 | 330 | |
| Free Cash Flow | 32 | -1 079 | -810 | 560 | 909 | 785 | -115 | 15 | 545 | 600 | -848 | -674 | 265 | 843 | -544 | 247 | 1 040 | 570 | -134 | -373 | 1 362 | -489 | 2 668 | 1 815 | -478 | -1 183 | 1 495 | 2 488 | 763 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 254 | 91 | 141 | 21 | 11 | 66 | 165 | 85 | 80 | 201 | 212 | 240 | 98 | 24 | 99 | 539 | 282 | 245 | 421 | 89 | 748 | 584 | 788 | 3 615 | 2 512 | 877 | 1 800 | 4 245 | 4 575 |
Dane dostarcza: Notoria.pl