C / Z
-21,22
Czw. 13.08.2026, 16:29
C / WK
3,73
Czw. 13.08.2026, 16:29
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
13,29
Czw. 13.08.2026, 16:29
Cena / Zysk operacyjny
-25,21
Czw. 13.08.2026, 16:29
Cena / Cash flow
-21,22
Czw. 13.08.2026, 16:29
EV / EBITDA
-23,69
Czw. 13.08.2026, 16:29
Wskaźniki finansowe Generationis.ai SA (IFA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,24 zł | 1,04 zł | 0,36 zł | 0,00 zł | 0,94 zł | 1,50 zł | 1,15 zł | 1,05 zł | 1,75 zł | 3,20 zł | 2,29 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 875 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 2,32 mln zł | 1,95 mln zł | 0,67 mln zł | -- -- | 1,76 mln zł | 2,81 mln zł | 2,15 mln zł | 1,98 mln zł | 3,28 mln zł | 6,00 mln zł | 4,29 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,00 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,05 zł | -0,10 zł | 0,04 zł | 0,07 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | -0,09 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 123,78 | 16,08 | 0,00 | -9,22 | 35,13 | 16,06 | 66,43 | 88,85 | 5 155,21 | -25,07 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,14 zł | 0,16 zł | 0,48 zł | 0,49 zł | 0,51 zł | 0,56 zł | 0,46 zł | 0,50 zł | 0,57 zł | 0,59 zł | 0,61 zł | 0,61 zł | 0,52 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 2,13 | 0,71 | 0,00 | 2,05 | 2,99 | 2,00 | 1,79 | 2,87 | 5,25 | 4,42 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,47 zł | 0,73 zł | 0,55 zł | 0,50 zł | 0,44 zł | 0,40 zł | 0,41 zł | 0,24 zł | 0,31 zł | 0,23 zł | 0,16 zł | 0,04 zł | 0,15 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,06 | 0,81 | 0,00 | 2,27 | 6,33 | 3,66 | 4,64 | 11,24 | 83,40 | 15,22 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | -0,08 zł | 0,06 zł | 0,08 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,00 zł | -0,08 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 25,69 | 64,43 | 9,22 | 0,00 | -12,06 | 24,00 | 13,74 | 32,28 | 64,64 | 719,25 | -29,96 | |
| Cash flow na akcję | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,07 zł | 0,05 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | -0,10 zł | 0,05 zł | 0,08 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 21,17 | 9,66 | 0,00 | -9,62 | 32,20 | 14,13 | 46,90 | 81,60 | 5 155,21 | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 14,95% | 8,13% | 1,66% | 4,39% | 9,56% | -19,96% | 8,88% | 13,19% | 2,66% | 3,20% | 0,09% | -16,17% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 6,47% | 5,41% | 1,27% | 3,03% | 6,17% | -11,48% | 4,72% | 7,52% | 1,70% | 2,28% | 0,06% | -9,32% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 4,20% | 5,17% | 8,79% | 3,17% | 8,76% | 16,19% | -18,81% | 26,35% | 26,58% | 14,32% | 17,18% | 11,27% | -50,71% | |
| Marża EBITDA | 5,34% | 7,43% | 16,80% | 11,21% | 12,00% | 17,00% | -17,78% | 27,93% | 29,64% | 17,14% | 18,21% | 11,27% | -50,71% | |
| Marża zysku brutto | 0,57% | 3,20% | 7,03% | 2,11% | 6,12% | 12,28% | -23,97% | 18,24% | 22,83% | 8,45% | 13,06% | 1,41% | -60,64% | |
| Marża zysku netto | 0,23% | 3,06% | 4,79% | 1,59% | 4,92% | 12,96% | -24,61% | 18,02% | 22,66% | 6,81% | 12,37% | 1,41% | -60,64% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,24% | 10,31% | 8,10% | 2,45% | 4,97% | 7,34% | -8,65% | 6,87% | 8,52% | 3,89% | 3,20% | 0,47% | -7,55% | |
| ROIC | 12,34% | 14,04% | 9,03% | 2,67% | 5,91% | 8,78% | -11,89% | 8,80% | 11,94% | 4,84% | 3,85% | 0,78% | -20,88% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 3,01% | -394,89% | -17,90% | -15,64% | -110,94% | -44,34% | 3 165,13% | 668,75% | 215,11% | 27,03% | -68,28% | -0,60% | 285,19% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 106,46% | -- -- | 106,35% | 105,78% | 105,44% | -- -- | 73,21% | 146,73% | 95,98% | 98,67% | 6,82% | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 55,74% | 19,62% | 26,12% | 35,12% | 35,81% | 48,96% | 44,77% | 41,38% | 29,77% | 27,95% | 35,45% | 48,79% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,36 | 1,26 | 0,24 | 0,35 | 0,54 | 0,56 | 0,96 | 0,81 | 0,71 | 0,42 | 0,39 | 0,55 | 0,95 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,19 | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,23 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,53 | 0,52 | 0,94 | 0,26 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 0,35 mln zł | 0,38 mln zł | 0,22 mln zł | 0,32 mln zł | 0,52 mln zł | 0,59 mln zł | 0,83 mln zł | 0,76 mln zł | 0,76 mln zł | 0,47 mln zł | 0,40 mln zł | 0,33 mln zł | 0,44 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 7,19 | 3,65 | 1,26 | 3,02 | 5,11 | 4,64 | -5,97 | 6,13 | 4,35 | 6,35 | 7,36 | 39,89 | -3,04 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,69 | 3,59 | 1,76 | 2,55 | 4,19 | 4,38 | -5,12 | 6,41 | 4,37 | 8,40 | 8,59 | 66,88 | -5,43 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,05 mln zł | 0,20 mln zł | 0,10 mln zł | 0,22 mln zł | 0,28 mln zł | 0,32 mln zł | 0,37 mln zł | 0,39 mln zł | 0,23 mln zł | 0,16 mln zł | 0,18 mln zł | -0,07 mln zł | -0,29 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,01 | 1,96 | 0,60 | 2,04 | 2,79 | 2,51 | -2,66 | 3,14 | 1,34 | 2,18 | 3,27 | -8,41 | 1,99 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,36 | 1,23 | 0,24 | 0,35 | 0,54 | 0,56 | 0,96 | 0,81 | 0,71 | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 0,45 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 1,81 | 3,78 | 9,56 | 10,60 | 4,76 | 4,50 | -3,45 | 3,54 | 7,91 | 2,92 | 4,42 | 1,14 | -5,30 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,51 | 0,50 | 0,83 | 0,80 | 0,72 | 0,74 | 0,63 | 0,58 | 0,61 | 0,70 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,66 | 0,61 | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,30 | 0,28 | 0,44 | 0,49 | |
| Kapitał pracujący | 0,23 mln zł | 0,29 mln zł | 0,82 mln zł | 0,95 mln zł | 1,04 mln zł | 1,20 mln zł | 1,05 mln zł | 0,99 mln zł | 1,11 mln zł | 1,11 mln zł | 1,14 mln zł | 0,81 mln zł | 0,97 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 2,24 | 3,40 | 1,78 | 6,62 | 15,44 | 19,26 | 42,78 | 87,71 | 104,44 | 139,24 | 135,06 | 1,50 | 200,63 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 333,84% | 3 251,16% | 4 489,76% | 6 475,96% | 11 686,31% | 26 064,20% | 67 214,54% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | 341,08% | 561,28% | 817,71% | 2 460,04% | 4 331,33% | 5 313,34% | 8 685,56% | 19 536,23% | 25 181,56% | 46 695,57% | 48 255,80% | 344,01% | 41 067,90% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,77 | 1,85 | 5,23 | 4,82 | 3,53 | 3,82 | 2,68 | 2,38 | 2,53 | 3,37 | 3,57 | 2,29 | 2,05 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,18 | 0,22 | 0,89 | 0,28 | 0,13 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,44 | 0,16 | 0,91 | 2,29 | 2,05 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,23 | 0,25 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,36 | 2,31 | 1,50 | 1,30 | 1,45 | 1,55 | 1,74 | 1,88 | 1,76 | 1,56 | 1,41 | 1,47 | 1,73 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 14,65% | 17,01% | 84,78% | 24,61% | 11,33% | 8,69% | 2,96% | 4,78% | 43,23% | 14,06% | 79,38% | 205,56% | 174,97% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,38 | 0,42 | 0,73 | 0,77 | 0,71 | 0,73 | 0,62 | 0,58 | 0,60 | 0,70 | 0,72 | 0,46 | 0,51 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 114,29 | 159,37 | 313,19 | 433,97 | 621,51 | 701,34 | 814,25 | 1 329,23 | 1 146,54 | 1 701,45 | 2 329,66 | 7 880,17 | 1 829,53 | |
| Cykl konwersji gotówki | 96,62 | 143,26 | 305,73 | 429,37 | 607,96 | 684,33 | 792,09 | 1 280,80 | 1 020,47 | 1 501,47 | 2 202,29 | 7 552,70 | 1 812,77 | |
| Rotacja aktywów | 125,05 | 172,53 | 322,94 | 455,37 | 593,73 | 766,70 | 782,68 | 1 398,47 | 1 100,29 | 1 459,57 | 1 980,53 | 8 649,97 | 2 374,44 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 109,50 | 155,25 | 293,53 | 426,94 | 580,80 | 756,35 | 775,62 | 1 392,28 | 1 097,49 | 1 457,00 | 1 977,40 | 7 783,94 | 2 156,99 | |
| Rotacja należności | 8,50 | 13,03 | 38,85 | 41,40 | 21,25 | 18,23 | 11,05 | 16,07 | 101,04 | 155,08 | 251,49 | 4 098,17 | 1 829,53 | |
| Rotacja zapasów | 105,79 | 146,34 | 274,34 | 392,57 | 600,25 | 683,11 | 803,20 | 1 313,15 | 1 045,50 | 1 546,37 | 2 078,17 | 3 782,00 | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 17,67 | 16,10 | 7,46 | 4,59 | 13,54 | 17,01 | 22,16 | 48,43 | 126,07 | 199,98 | 127,36 | 327,47 | 16,77 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,12 | 1,13 | 0,80 | 0,61 | 0,48 | 0,47 | 0,26 | 0,33 | 0,25 | 0,18 | 0,04 | 0,15 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl