Przepływy pieniężne Generationis.ai SA (IFA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Kwi 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 10 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 12 Cze 2020 | 12 Cze 2020 | 17 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -20 | -9 | 2 | 17 | -107 | -103 | -102 | 33 | 56 | -55 | -79 | -30 | -32 | -35 | 10 | 19 | -36 | -37 | 31 | -176 | -4 | -1 | 15 | -4 | 15 | -36 | -52 | 14 | 9 | 30 | 30 | -7 | 93 | -29 | 37 | 9 | 24 | 16 | 16 | -108 | 0 | -29 | 2 | 145 | 35 | 0 | 62 | -9 | -5 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 8 | -7 | 2 | 40 | 21 | -17 | 21 | 25 | 15 | -13 | 5 | 14 | 20 | 0 | 6 | 15 | 22 | 11 | 46 | 18 | 21 | 8 | 2 | -223 | 11 | 3 | 9 | -7 | 49 | 78 | 48 | -41 | 27 | 9 | 11 | -11 | 58 | -5 | -17 | 23 | -6 | -11 | -5 | 54 | -13 | -16 | -18 | -11 | -19 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 0 | 0 | -- -- | 12 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -266 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 178 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 215 | 77 | -- -- | -44 | 30 | 7 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 107 | 18 | -375 | -156 | 3 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -197 | -68 | -- -- | 29 | -67 | 9 | 9 | 104 | 6 | -23 | 5 | 160 | 36 | 528 | 237 | -11 | 19 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -12 | -1 | 0 | 0 | -- -- | -1 | -2 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -- -- | 2 | -- -- | 0 | -- -- | -12 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -12 | -1 | 0 | 0 | -- -- | -1 | -2 | -5 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -- -- | 2 | 0 | 0 | -- -- | -12 | -3 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -3 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 20 | 9 | -2 | -7 | 529 | -169 | 91 | -32 | -53 | 52 | 82 | 30 | 36 | 35 | -11 | -18 | 36 | 39 | -34 | 176 | 4 | 1 | -15 | 9 | -15 | 38 | 53 | -12 | -7 | -22 | -30 | 1 | -93 | 29 | -37 | 3 | -21 | -15 | -15 | 153 | -1 | 20 | 13 | 29 | -20 | 190 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 27 | 15 | 4 | 10 | 540 | -- -- | 97 | -- -- | -- -- | 9 | 87 | 50 | 47 | 46 | 3 | 5 | 49 | 72 | 29 | 175 | 10 | 9 | 20 | 45 | -- -- | 43 | 57 | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | -- -- | 40 | 15 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -6 | -6 | -6 | -17 | -12 | -169 | -6 | -32 | -53 | 43 | -5 | -21 | -10 | -12 | -14 | -2 | -13 | -33 | -63 | 0 | -6 | -8 | -35 | -36 | -15 | -5 | -4 | -12 | -7 | -77 | -30 | -55 | -90 | 35 | -37 | -- -- | -17 | -11 | -11 | -8 | -1 | -16 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -3 | -6 | -- -- | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -- -- | -- -- | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 0 | 0 | 0 | 10 | 288 | -284 | -13 | 0 | 3 | -3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1 | -13 | 16 | 174 | 15 | 189 | 62 | -9 | -5 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -20 | -9 | 2 | 17 | -241 | -115 | -104 | 33 | 56 | -55 | -80 | -32 | -36 | -35 | 10 | 19 | -36 | -37 | 31 | -176 | -4 | -1 | 15 | -8 | 15 | -38 | -54 | 11 | 7 | 25 | 30 | -5 | 93 | -29 | 37 | -3 | 21 | 16 | 16 | -108 | 0 | -33 | 2 | 145 | 35 | 0 | 62 | -9 | -5 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 0 | 0 | 0 | 10 | 297 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 44 | 31 | 33 | 219 | 60 | 249 | 122 | 261 | 225 |
Dane dostarcza: Notoria.pl