Przepływy pieniężne Generationis.ai SA (IFA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Cze 2015 | 18 Kwi 2016 | 31 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 12 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 27 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 31 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 71 | -11 | -279 | -101 | -38 | -219 | -6 | 12 | 62 | 110 | -54 | -195 | -60 | |
| Wynik finansowy | 2 | 43 | 50 | 16 | 42 | 97 | -191 | 80 | 134 | 30 | 37 | 1 | -171 | |
| Amortyzacja | 11 | 32 | 83 | 76 | 28 | 6 | 8 | 7 | 18 | 12 | 3 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 9 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -117 | -90 | -272 | -295 | -266 | -180 | -74 | -8 | -135 | 12 | -320 | -1 178 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 30 | -13 | -103 | 106 | 11 | 9 | 18 | -7 | 136 | 246 | 304 | 1 236 | 382 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 117 | -1 | -63 | -9 | 131 | 3 | 217 | -73 | -99 | -223 | -86 | -164 | -314 | |
| Przepływy inwestycyjne | -55 | -- -- | -148 | -4 | -5 | -- -- | -4 | -5 | -5 | -12 | -3 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -55 | -- -- | -148 | -4 | -5 | -- -- | -4 | -5 | -5 | -12 | -3 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -19 | 20 | 419 | 104 | 42 | 218 | 12 | -9 | -57 | -98 | 102 | 297 | 142 | |
| Emisja akcji | -- -- | 10 | 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 | 34 | 97 | 131 | 102 | 83 | 61 | 170 | -- -- | 7 | 165 | 55 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -206 | -17 | -38 | -65 | -43 | -148 | -107 | -80 | -51 | -51 | -20 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -27 | -- -- | -14 | -10 | -22 | -28 | -29 | -31 | -22 | -25 | -12 | -7 | -28 | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 45 | 102 | 82 | |
| Free Cash Flow | 16 | -11 | -427 | -104 | -43 | -219 | -10 | 7 | 57 | 98 | -57 | -195 | -60 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 148 | 230 |
Dane dostarcza: Notoria.pl