C / Z
-3,97
Pt. 14.08.2026, 12:53
C / WK
1,09
Pt. 14.08.2026, 12:53
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,93
Pt. 14.08.2026, 12:53
Cena / Zysk operacyjny
-3,58
Pt. 14.08.2026, 12:53
Cena / Cash flow
27,71
Pt. 14.08.2026, 12:53
EV / EBITDA
41,80
Pt. 14.08.2026, 12:53
Wskaźniki finansowe Incuvo SA (IVO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,68 zł | 3,14 zł | 2,39 zł | 1,02 zł | 0,63 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 14 284 505 | 14 284 505 | 14 284 505 | 14 284 505 | 14 284 505 | 14 284 505 | 14 284 505 | 14 284 505 | 14 284 505 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66,85 mln zł | 44,85 mln zł | 34,14 mln zł | 14,57 mln zł | 9,00 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,03 zł | -0,06 zł | -0,04 zł | 0,01 zł | -0,08 zł | 0,48 zł | 0,21 zł | -0,18 zł | -0,16 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,19 | 6,48 | 11,29 | -5,69 | -3,83 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,19 zł | 0,13 zł | 0,10 zł | 0,34 zł | 0,26 zł | 0,75 zł | 0,97 zł | 0,80 zł | 0,63 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 4,21 | 2,46 | 1,28 | 0,99 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,06 zł | 0,03 zł | 0,06 zł | 0,22 zł | 0,29 zł | 1,74 zł | 1,62 zł | 1,20 zł | 0,85 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,04 | 1,80 | 1,48 | 0,85 | 0,74 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,03 zł | -0,06 zł | -0,04 zł | 0,01 zł | -0,10 zł | 0,52 zł | 0,27 zł | -0,20 zł | -0,20 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,48 | 6,06 | 8,71 | -5,15 | -3,23 | |
| Cash flow na akcję | -0,02 zł | -0,05 zł | -0,02 zł | 0,03 zł | -0,05 zł | 0,65 zł | 0,44 zł | 0,24 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,04 | 4,82 | 5,39 | 4,29 | 22,55 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -36,94% | -31,38% | 2,86% | -25,18% | 96,20% | 24,66% | -20,27% | -23,00% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -29,00% | -20,64% | 2,11% | -15,07% | 54,20% | 15,93% | -13,78% | -16,88% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -51,37% | -214,13% | -64,72% | 3,28% | -33,77% | 29,69% | 16,94% | -16,50% | -22,98% | |
| Marża EBITDA | -31,28% | -167,20% | -40,99% | 13,91% | -26,63% | 39,26% | 31,25% | 18,23% | -0,31% | |
| Marża zysku brutto | -63,47% | -213,60% | -66,12% | 2,83% | -23,20% | 32,23% | 14,81% | -16,22% | -26,10% | |
| Marża zysku netto | -54,34% | -231,47% | -66,37% | 2,86% | -25,79% | 27,75% | 13,07% | -14,94% | -19,38% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -13,13% | -31,49% | -20,28% | 1,74% | -16,84% | 43,11% | 18,83% | -17,28% | -24,29% | |
| ROIC | -20,24% | -49,33% | -31,13% | 3,10% | -65,73% | 163,07% | 72,02% | -33,86% | -63,01% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 113,63% | 75,42% | -490,55% | -8,73% | 78,35% | 129,65% | 46,61% | 165,93% | -142,05% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -2,40% | 134,32% | 27,47% | -- -- | 38,85% | 59,81% | -264,54% | 0,54% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 24,91% | 43,68% | 18,68% | 55,36% | 37,96% | 33,32% | 30,45% | 21,08% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,23 | 0,33 | 0,78 | 0,23 | 1,24 | 0,61 | 0,50 | 0,44 | 0,27 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,09 | 0,11 | 0,33 | 0,08 | 0,97 | 0,28 | 0,19 | 0,12 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,01 | 0,00 | -- -- | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,23 | 1,41 | 36,45 | |
| Zadłużenie netto | 0,09 mln zł | 0,35 mln zł | 1,01 mln zł | -0,46 mln zł | 3,00 mln zł | 0,41 mln zł | -1,50 mln zł | 1,95 mln zł | -2,21 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -0,33 | -0,56 | -3,12 | -1,07 | -2,71 | 0,04 | -0,21 | 0,62 | 59,81 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -1,18 | -1,02 | -2,68 | 2,54 | -2,58 | 0,57 | 0,93 | 1,91 | -100,07 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | 0,22 mln zł | -1,48 mln zł | -1,59 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -0,69 | -3,41 | 1,43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,03 | 0,18 | 0,71 | -0,10 | 0,81 | 0,04 | -0,11 | 0,17 | -0,24 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -13,05 | -- -- | -29,36 | 30,93 | -19,14 | 43,48 | 13,42 | 100,87 | -0,10 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,89 | 0,83 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,37 | 0,56 | 2,18 | 0,56 | 2,20 | 0,70 | 0,57 | 0,50 | 0,34 | |
| Kapitał pracujący | 1,38 mln zł | 0,70 mln zł | -0,12 mln zł | 1,26 mln zł | 1,08 mln zł | 5,71 mln zł | 7,94 mln zł | 6,29 mln zł | 4,65 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,61 | 0,76 | 1,54 | 0,68 | 1,31 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,70 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 211 210,19% | 628 195,10% | -- -- | 17 756,53% | 24 588,24% | 6 784,98% | 3 435,31% | 859,23% | 828,45% | |
| II stopień pokrycia majątku | 167,26% | 134,50% | 70,41% | 121,92% | 59,68% | 134,73% | 161,31% | 176,47% | 203,85% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,59 | 2,66 | 0,80 | 2,79 | 2,06 | 2,61 | 2,86 | 2,73 | 2,95 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,57 | 1,16 | 0,41 | 2,50 | 2,06 | 2,61 | 2,86 | 2,73 | 2,95 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,45 | 0,68 | 0,15 | 2,22 | 1,59 | 1,72 | 1,97 | 0,83 | 1,95 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,23 | 1,27 | 1,52 | 1,35 | 1,67 | 1,77 | 1,55 | 1,47 | 1,36 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 8,98% | 45,78% | 24,03% | 23,80% | 44,48% | 87,65% | 87,27% | 187,48% | 100,76% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,40 | 0,28 | -0,05 | 0,21 | 0,13 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||
| Cykl operacyjny | 122,99 | 259,38 | 216,60 | 34,46 | 27,67 | 22,77 | 40,79 | 90,53 | 100,94 | |
| Cykl konwersji gotówki | 108,66 | 241,47 | 208,95 | 25,77 | 17,10 | 5,15 | 7,61 | 58,77 | 73,79 | |
| Rotacja aktywów | 715,42 | 2 913,19 | 1 173,98 | 495,45 | 624,72 | 186,92 | 299,53 | 396,82 | 419,03 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 368,54 | 1 409,39 | 377,51 | 145,26 | 178,39 | 83,25 | 169,34 | 236,14 | 255,08 | |
| Rotacja należności | 3,75 | 50,13 | 52,57 | 9,05 | 19,74 | 22,75 | 40,79 | 90,53 | 100,94 | |
| Rotacja zapasów | 119,24 | 209,25 | 164,03 | 25,41 | 7,93 | 0,02 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 14,33 | 17,91 | 7,65 | 8,70 | 10,57 | 17,62 | 33,17 | 31,76 | 27,15 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,13 | 0,31 | 0,74 | 0,58 | 1,95 | 1,22 | 0,92 | 0,87 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl