Przepływy pieniężne IMC S.A. (IMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Maj 2011 | 04 Maj 2011 | 19 Kwi 2012 | 18 Kwi 2013 | 17 Kwi 2014 | 17 Kwi 2015 | 14 Kwi 2016 | 25 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 22 Cze 2022 | 24 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -40 660 | 13 251 | 36 408 | -33 080 | 32 747 | 12 617 | 88 424 | 134 237 | 122 399 | 112 836 | 105 922 | 205 520 | 225 365 | 272 333 | 65 125 | 67 167 | 375 547 | 259 895 | |
| Wynik finansowy | 39 567 | 4 586 | 43 789 | 59 244 | 58 009 | 77 755 | -165 989 | 40 930 | 91 268 | 61 932 | 103 869 | 27 792 | 119 160 | 319 563 | -4 934 | -82 753 | 223 671 | 243 176 | |
| Amortyzacja | 6 637 | 6 345 | 10 460 | 17 412 | 23 142 | 33 367 | 36 271 | 22 002 | 47 009 | 31 349 | 47 207 | 90 397 | 76 814 | 99 624 | 85 963 | 65 990 | 74 954 | 72 349 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -18 310 | 2 956 | 18 603 | -44 600 | -35 648 | -91 953 | -93 249 | -32 680 | 26 555 | -22 075 | -55 061 | 5 161 | 17 063 | -82 093 | -103 957 | -83 280 | 127 867 | -47 419 | |
| Zmiana stanu należności | -3 539 | 6 134 | -9 091 | 7 812 | -8 790 | 44 638 | 1 575 | -26 371 | -4 246 | -3 314 | 5 267 | -2 788 | -5 423 | 7 580 | -34 387 | 13 942 | 5 483 | -7 635 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -746 | 3 913 | -8 507 | -8 007 | 11 252 | 190 | 7 165 | 761 | 560 | 6 162 | 21 265 | -14 207 | -16 000 | 25 030 | -15 736 | -5 316 | -7 924 | -12 692 | |
| Przepływy inwestycyjne | -18 289 | -20 921 | 6 299 | -60 348 | -180 697 | -59 641 | -90 486 | -11 571 | -20 896 | -17 194 | -17 031 | -17 393 | -21 558 | -24 997 | -19 658 | -65 168 | -92 265 | -39 758 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -21 512 | -4 583 | -8 875 | -28 795 | -181 838 | -105 679 | -93 583 | -11 906 | -22 685 | -18 085 | -19 776 | -24 958 | -26 910 | -27 681 | -21 886 | -67 414 | -96 788 | -42 531 | |
| Przepływy finansowe | 58 804 | 7 553 | -36 936 | 103 585 | 138 713 | 91 212 | 41 627 | -91 301 | -91 021 | -83 360 | -83 202 | -175 442 | -141 943 | -204 299 | -35 276 | -34 046 | -153 422 | -217 198 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 83 374 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 148 712 | 90 363 | 89 071 | 63 113 | 153 402 | 250 460 | 307 266 | 60 069 | 256 505 | 113 445 | 42 891 | 61 804 | 95 527 | 60 693 | 27 564 | 116 574 | 61 883 | 24 844 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -89 366 | -82 624 | -125 891 | -42 902 | -14 689 | -159 247 | -265 639 | -151 370 | -347 526 | -189 971 | -76 431 | -114 083 | -150 689 | -62 556 | -1 954 | -87 790 | -153 438 | -44 271 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 910 | -49 662 | -62 738 | -26 459 | -126 221 | -- -- | -- -- | -- -- | -142 994 | |
| Leasingi | -542 | -185 | -116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 425 | -60 322 | -76 214 | -60 987 | -62 830 | -61 867 | -54 777 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -145 | -117 | 5 771 | 10 157 | -9 237 | 44 189 | 39 565 | 31 365 | 10 482 | 12 282 | 5 688 | 12 684 | 61 863 | 43 036 | 10 190 | -32 047 | 129 860 | 2 939 | |
| Free Cash Flow | -62 171 | 8 668 | 27 534 | -61 875 | -149 091 | -93 062 | -5 159 | 122 331 | 99 714 | 94 751 | 86 146 | 180 562 | 198 455 | 244 652 | 43 239 | -248 | 278 759 | 217 364 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 53 | 137 | 5 896 | 15 703 | 5 455 | 49 490 | 10 536 | 26 032 | 17 469 | 21 208 | 14 738 | 19 680 | 67 614 | 117 050 | 109 446 | 63 739 | 183 037 | 163 826 |
Dane dostarcza: Notoria.pl