Przepływy pieniężne IMC S.A. (IMC)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Lip 2012 | 16 Lip 2012 | |
| Przepływy operacyjne | 1 331 | 4 725 | |
| Wynik finansowy | 1 251 | -3 545 | |
| Amortyzacja | 2 410 | 2 976 | |
| Zmiana stanu rezerw | 255 | -263 | |
| Zmiana stanu zapasów | 62 | 988 | |
| Zmiana stanu należności | -1 260 | 1 320 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -854 | 3 660 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 851 | 1 449 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 047 | -1 964 | |
| Przepływy finansowe | 3 453 | -6 195 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 196 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 9 041 | 5 041 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -10 423 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 306 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 983 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -169 | -1 226 | |
| Zapłacone odsetki | -436 | -1 090 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 933 | -23 | |
| Free Cash Flow | -1 716 | 2 760 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 389 | 2 730 |
Dane dostarcza: Notoria.pl