C / Z
-1 618,03
Pn. 18.08.2025, 02:00
C / WK
4,39
Pn. 18.08.2025, 02:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
23,64
Pn. 18.08.2025, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
51,25
Pn. 18.08.2025, 02:00
Cena / Cash flow
213,27
Pn. 18.08.2025, 02:00
EV / EBITDA
39,47
Pn. 18.08.2025, 02:00
Wskaźniki finansowe HyEnergy SA (HEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 3,35 zł | 2,35 zł | 3,30 zł | 3,90 zł | 5,00 zł | 5,95 zł | 3,44 zł | 2,40 zł | 2,06 zł | 19,90 zł | 9,60 zł | 6,16 zł | 2,20 zł | 2,68 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 4 722 000 | 4 722 000 | 5 202 522 | 5 202 522 | 5 202 522 | 5 701 081 | 5 701 081 | 5 701 081 | 5 701 081 | 5 701 081 | 5 701 081 | 5 701 081 | 5 701 081 | 5 701 081 | 33 581 081 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 15,82 mln zł | 12,23 mln zł | 17,17 mln zł | 20,29 mln zł | 28,51 mln zł | 33,92 mln zł | 19,61 mln zł | 13,68 mln zł | 11,74 mln zł | 113,45 mln zł | 54,73 mln zł | 35,12 mln zł | 12,54 mln zł | 90,00 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,02 zł | -0,24 zł | -0,03 zł | -0,09 zł | 0,34 zł | -0,16 zł | -0,48 zł | 0,14 zł | 0,07 zł | -0,26 zł | 0,06 zł | 1,06 zł | 0,06 zł | -1,09 zł | 0,00 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | -13,95 | -80,29 | -37,06 | 11,32 | -31,65 | -12,47 | 24,39 | 32,38 | -7,90 | 309,72 | 9,07 | 111,49 | -2,02 | 4 775,34 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,30 zł | 0,06 zł | 0,23 zł | 0,15 zł | 0,48 zł | 0,93 zł | 0,45 zł | 0,32 zł | 0,41 zł | 0,38 zł | 0,42 zł | 1,38 zł | 1,41 zł | 0,43 zł | 0,54 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 57,09 | 10,23 | 22,66 | 8,07 | 5,40 | 13,27 | 10,85 | 5,86 | 5,42 | 46,83 | 6,97 | 4,36 | 5,14 | 5,00 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,19 zł | 0,41 zł | 0,47 zł | 0,67 zł | 0,86 zł | 0,74 zł | 0,79 zł | 0,53 zł | 0,49 zł | 0,24 zł | 0,80 zł | 5,25 zł | 2,88 zł | 0,20 zł | 0,10 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 8,20 | 5,00 | 4,90 | 4,52 | 6,78 | 7,57 | 6,45 | 4,86 | 8,55 | 24,88 | 1,83 | 2,14 | 11,12 | 27,25 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,03 zł | -0,21 zł | -0,05 zł | -0,11 zł | 0,17 zł | -0,23 zł | -0,29 zł | 0,12 zł | 0,08 zł | -0,25 zł | 0,09 zł | 1,50 zł | -0,16 zł | -0,47 zł | 0,05 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | -16,03 | -47,64 | -31,43 | 22,53 | -21,94 | -20,83 | 27,80 | 31,71 | -8,21 | 232,89 | 6,41 | -38,59 | -4,65 | 56,71 | |
| Cash flow na akcję | 0,05 zł | -0,18 zł | -- -- | -0,01 zł | 0,56 zł | 0,11 zł | -0,20 zł | 0,37 zł | 0,21 zł | 0,36 zł | 0,66 zł | 1,11 zł | 0,07 zł | -1,06 zł | 0,00 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | -18,94 | -- -- | -315,09 | 6,98 | 45,81 | -29,13 | 9,19 | 11,23 | 5,72 | 30,02 | 8,67 | 85,66 | -2,07 | 944,35 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -134,36% | -20,67% | -43,33% | 56,74% | -24,97% | -77,58% | 23,53% | 12,20% | -58,20% | 12,40% | 116,53% | 3,96% | -118,60% | 0,18% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -30,43% | -2,66% | -8,05% | 11,43% | -6,25% | -16,53% | 2,96% | 1,58% | -9,96% | 2,66% | 48,19% | 2,66% | -78,41% | 0,12% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 13,95% | -51,14% | -10,47% | -15,59% | 20,04% | -30,91% | -36,35% | 23,18% | 15,30% | -104,15% | 10,68% | 28,52% | -5,53% | -239,04% | 48,05% | |
| Marża EBITDA | 28,24% | -35,63% | 4,33% | -3,94% | 44,87% | 5,31% | -1,61% | 66,85% | 43,56% | 153,68% | 85,55% | 29,46% | -4,96% | -225,64% | 50,35% | |
| Marża zysku brutto | 11,50% | -59,96% | -11,61% | -19,24% | 15,83% | -32,77% | -75,37% | 19,01% | 11,47% | -107,21% | 11,36% | 28,09% | 4,67% | -471,96% | 2,88% | |
| Marża zysku netto | 11,38% | -58,82% | -6,21% | -19,61% | 34,56% | -28,27% | -75,15% | 18,97% | 10,61% | -108,16% | 6,73% | 20,14% | 1,92% | -551,91% | 0,54% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 4,55% | -21,01% | -3,81% | -5,29% | 5,35% | -6,13% | -8,34% | 3,62% | 2,35% | -12,44% | 4,21% | 63,52% | -8,86% | -48,16% | 6,47% | |
| ROIC | 8,19% | -382,16% | -23,51% | -38,97% | 40,12% | -26,45% | -52,26% | 26,22% | 11,50% | -36,57% | 10,81% | 175,44% | -11,00% | -116,78% | 8,80% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -29,07% | 394,24% | -63,48% | 76,77% | 98,81% | -9,68% | 320,06% | -143,29% | 18,29% | 958,19% | -525,57% | 89,31% | 2 863,64% | 250,07% | -1,67% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 20,38% | -- -- | 159,66% | 33,64% | 50,08% | 101,14% | 279,93% | -- -- | 134,32% | -- -- | -- -- | 39,59% | -407,95% | -- -- | 193,60% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 94,11% | 82,25% | 80,86% | 79,23% | 71,59% | 86,40% | 88,46% | 85,51% | 78,70% | 78,37% | 41,64% | 21,61% | 56,42% | 26,53% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,96 | 15,95 | 4,63 | 11,03 | 5,30 | 2,88 | 6,60 | 9,54 | 6,71 | 4,18 | 3,75 | 0,71 | 0,28 | 1,29 | 0,36 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,19 | 6,97 | 2,60 | 2,59 | 3,32 | 2,09 | 4,98 | 6,21 | 4,72 | 1,83 | 0,89 | -- -- | 0,02 | 0,08 | 0,01 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,35 | 0,88 | 0,96 | 0,52 | 0,29 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | 0,31 | -- -- | 5,25 | 3,22 | 4,28 | |
| Zadłużenie netto | 0,94 mln zł | 3,79 mln zł | 5,25 mln zł | 7,52 mln zł | 11,53 mln zł | 13,52 mln zł | 15,73 mln zł | 16,46 mln zł | 15,65 mln zł | 9,03 mln zł | 8,80 mln zł | 1,43 mln zł | 2,07 mln zł | 2,88 mln zł | 6,25 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,67 | -5,51 | 49,64 | -54,68 | 5,72 | 60,55 | -218,92 | 8,09 | 12,75 | 4,28 | 2,26 | 0,16 | -2,53 | -1,13 | 3,75 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,99 | -4,20 | 46,96 | -50,34 | 5,38 | 63,92 | -222,56 | 8,39 | 13,41 | 5,86 | 2,32 | 0,83 | -4,80 | -1,06 | 2,90 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,12 mln zł | -0,02 mln zł | -0,10 mln zł | -0,58 mln zł | -1,25 mln zł | -1,11 mln zł | 0,46 mln zł | 0,44 mln zł | 1,09 mln zł | 1,46 mln zł | 2,00 mln zł | -2,98 mln zł | 0,22 mln zł | -0,13 mln zł | 0,01 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,48 | 0,03 | -0,98 | 4,19 | -0,62 | -4,97 | -6,39 | 0,22 | 0,89 | 0,69 | 0,51 | -0,34 | -0,27 | 0,05 | 0,01 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,66 | 13,68 | 4,39 | 3,80 | 3,30 | 2,25 | 5,92 | 7,32 | 5,89 | 3,69 | 3,51 | 0,18 | 0,26 | 1,18 | 0,35 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 9,37 | -4,46 | 1,71 | -1,17 | 11,32 | 1,70 | -0,27 | 13,83 | 10,76 | 18,35 | 10,77 | 401,05 | -74,09 | 635,75 | 87,53 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,61 | 0,47 | 0,64 | 0,69 | 0,90 | 0,88 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,60 | 0,41 | -- -- | 0,80 | 0,47 | 0,74 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,79 | 2,25 | 2,04 | 3,31 | 1,10 | 4,22 | 4,91 | 4,79 | 5,94 | 2,69 | 1,31 | 0,46 | 0,30 | 1,05 | 0,81 | |
| Kapitał pracujący | 0,62 mln zł | -0,52 mln zł | 0,28 mln zł | -0,71 mln zł | 10,42 mln zł | 1,00 mln zł | -0,21 mln zł | 0,33 mln zł | -0,51 mln zł | -1,21 mln zł | 0,05 mln zł | 6,71 mln zł | 5,36 mln zł | 0,06 mln zł | 1,71 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,06 | 0,23 | 0,61 | 0,84 | 0,82 | 1,44 | 0,81 | 0,68 | 1,01 | 0,81 | 0,70 | 3,13 | 0,85 | 0,99 | 0,88 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 311,08% | 277,18% | 225,50% | 388,07% | 508,74% | 868,60% | 1 031,96% | 1 380,80% | 1 608,72% | 1 428,15% | 1 677,38% | 1 654,00% | 1 416,55% | 855,75% | 3 939,37% | |
| II stopień pokrycia majątku | 133,49% | 10,15% | 29,78% | 25,33% | 74,98% | 34,22% | 16,51% | 14,15% | 16,92% | 30,11% | 53,65% | 688,33% | 284,19% | 94,51% | 109,52% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,57 | 0,79 | 1,12 | 0,78 | 6,98 | 1,38 | 0,94 | 1,10 | 0,84 | 0,74 | 1,01 | 2,20 | 3,57 | 1,02 | 1,27 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,21 | 0,42 | 0,82 | 0,59 | 6,80 | 1,36 | 0,91 | 1,04 | 0,83 | 0,73 | 0,99 | 1,98 | 3,30 | 1,02 | 1,25 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,38 | 0,25 | 0,10 | 0,26 | 1,03 | 0,63 | 0,31 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,70 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,95 | 4,42 | 7,77 | 5,38 | 4,96 | 4,00 | 4,69 | 7,95 | 7,71 | 5,85 | 4,66 | 2,42 | 1,49 | 1,51 | 1,47 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 82,37% | 15,82% | 69,67% | 32,17% | 548,69% | 52,28% | 35,70% | 36,85% | 57,33% | 48,43% | 70,90% | 59,14% | 23,93% | 47,19% | 91,82% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,22 | -0,11 | 0,04 | -0,07 | 0,62 | 0,05 | -0,01 | 0,02 | -0,03 | -0,11 | 0,00 | 0,50 | 0,52 | 0,01 | 0,07 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 69,94 | 100,72 | 138,68 | 97,91 | 68,29 | 55,24 | 55,68 | 104,08 | 163,56 | 389,70 | 231,20 | 57,85 | 61,13 | 180,97 | 340,21 | |
| Cykl konwersji gotówki | 17,11 | -12,23 | -46,25 | -57,52 | -38,19 | 18,92 | 8,25 | -10,21 | -27,84 | 272,14 | 128,47 | 30,53 | 38,38 | 130,16 | -169,63 | |
| Rotacja aktywów | 389,38 | 705,48 | 855,00 | 889,11 | 1 103,66 | 1 651,53 | 1 664,04 | 2 341,59 | 2 450,31 | 3 964,89 | 926,40 | 152,53 | 263,27 | 2 569,09 | 1 668,50 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 240,15 | 347,20 | 350,66 | 273,31 | 597,00 | 684,61 | 287,43 | 422,07 | 403,87 | 797,79 | 412,52 | 117,13 | 219,16 | 1 692,54 | 614,10 | |
| Rotacja należności | 17,65 | 24,71 | 39,20 | 35,74 | 29,06 | 45,43 | 51,64 | 91,82 | 149,78 | 387,86 | 226,07 | 45,36 | 39,61 | 150,11 | 319,68 | |
| Rotacja zapasów | 52,29 | 76,01 | 99,48 | 62,17 | 39,23 | 9,81 | 4,03 | 12,26 | 13,78 | 1,84 | 5,13 | 12,49 | 21,52 | 30,85 | 20,53 | |
| Rotacja zobowiązań | 52,83 | 112,95 | 184,93 | 155,43 | 106,48 | 36,33 | 47,43 | 114,29 | 191,40 | 117,56 | 102,73 | 27,32 | 22,75 | 50,80 | 509,84 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,52 | 0,43 | 0,41 | 0,33 | 0,22 | 0,22 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,40 | 2,39 | 1,39 | 0,14 | 0,22 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl