Przepływy pieniężne HyEnergy SA (HEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Sty 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 11 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 25 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 08 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 11 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 27 Lut 2017 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Lip 2020 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Sie 2023 | 20 Paź 2023 | 20 Paź 2023 | 09 Lis 2023 | 26 Wrz 2024 | 15 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 29 Sie 2025 | 15 Wrz 2025 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 29 Sie 2025 | 15 Wrz 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | 1 494 | 70 | 660 | 660 | 1 888 | -233 | 491 | 2 030 | 1 015 | -927 | -305 | 9 516 | -1 343 | -399 | -1 991 | 2 546 | -686 | -69 | 83 | 91 | -470 | 128 | -658 | 2 958 | -39 | 161 | -39 | -239 | 88 | -181 | -328 | 352 | 149 | 2 255 | 3 163 | 1 418 | 3 170 | 263 | -1 643 | -1 842 | -1 883 | -218 | -318 | -221 | -302 | 150 | -372 | 147 | -188 | -90 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -279 | -533 | -307 | -228 | -66 | 145 | -370 | -8 | 81 | 195 | -131 | -251 | -500 | -454 | 115 | 453 | 1 438 | -33 | -250 | 8 | -914 | -869 | -1 264 | 46 | -1 279 | -550 | 308 | 771 | 49 | -172 | -5 | 799 | -323 | -371 | -371 | -371 | -371 | -463 | -329 | -455 | 1 553 | 535 | 5 075 | 1 168 | -635 | 3 527 | -1 193 | -1 548 | -351 | -312 | -450 | -561 | -4 909 | -247 | -424 | -326 | 2 906 | -269 | -470 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 885 | 885 | 885 | 885 | 873 | 897 | 884 | 759 | 365 | 337 | 191 | 143 | 238 | 214 | 189 | -283 | 22 | 20 | 13 | 100 | 20 | 20 | -- -- | -- -- | 186 | 190 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | 138 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | 50 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -152 | 33 | 0 | -- -- | -1 023 | -94 | 35 | -12 | 895 | 121 | -1 581 | -56 | -14 | -10 | 662 | -1 | -12 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -139 | -139 | -139 | -71 | -93 | -172 | -2 609 | -1 476 | -1 909 | 3 650 | 428 | -509 | 2 703 | 135 | 941 | -773 | -49 | 258 | 602 | 141 | -19 | -134 | -2 826 | -160 | -250 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | 218 | 218 | -157 | 46 | 94 | -59 | 1 455 | 601 | 112 | -1 219 | 253 | -32 | -2 357 | -505 | -339 | -908 | 274 | -18 | 698 | -199 | 552 | 73 | 36 | 67 | -350 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -416 | -592 | 11 | -44 | -44 | -433 | -56 | -124 | -248 | -79 | -165 | -478 | -12 330 | -504 | -- -- | 889 | -1 185 | -2 | 15 | -8 | 170 | 0 | -43 | -- -- | -3 084 | -- -- | -200 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 388 | -- -- | -3 827 | 80 | 1 546 | 1 750 | 70 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | 140 | -65 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -418 | -594 | 11 | -41 | -41 | -433 | -57 | -126 | -348 | -79 | -165 | -478 | -12 335 | -504 | -- -- | 887 | -1 184 | -2 | -- -- | -8 | 9 | -- -- | -42 | -- -- | -3 084 | -- -- | -200 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -65 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | 37 | 1 488 | -2 425 | -2 425 | 298 | -139 | -74 | -587 | -14 | 274 | 449 | 2 897 | 107 | 380 | 1 192 | -542 | -61 | -184 | 21 | 251 | -30 | -153 | 116 | 84 | 37 | 37 | 37 | 37 | -5 | 221 | 379 | -262 | 19 | 838 | -3 014 | 1 205 | -986 | -262 | -896 | 326 | -- -- | 127 | 434 | 295 | 301 | -136 | 409 | -163 | 49 | 150 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 283 | 317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -522 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 108 | 1 557 | -2 496 | -2 496 | 358 | 223 | 72 | -38 | 37 | 296 | 493 | 3 855 | 137 | 414 | 1 142 | -425 | 1 | -1 | -- -- | 84 | -- -- | 0 | 200 | 301 | 42 | 42 | 42 | 42 | -- -- | 208 | 491 | 620 | 22 | 823 | -846 | -- -- | 83 | -- -- | -- -- | 255 | -- -- | 150 | 39 | -17 | -- -- | -- -- | 627 | 812 | 49 | 150 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -71 | -69 | 71 | 71 | -60 | -361 | -147 | -549 | -51 | -22 | -45 | -958 | -30 | -35 | 50 | -117 | -63 | -183 | 21 | 167 | -30 | -154 | -84 | -216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -169 | -- -- | -- -- | -2 167 | 1 184 | -1 069 | -262 | -893 | 64 | -- -- | -23 | -5 | 29 | -16 | -136 | -218 | -975 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 10 | -112 | -178 | -4 | 15 | -1 | -4 | -- -- | -- -- | -3 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -523 | 938 | 1 569 | 239 | 239 | 1 753 | -427 | 292 | 1 195 | 923 | -817 | -334 | 82 | -1 741 | -20 | 89 | 820 | -749 | -238 | 96 | 512 | -498 | -69 | -542 | -42 | -1 | -1 | -1 | -1 | 83 | 40 | 51 | 90 | 167 | 3 093 | 149 | 235 | 2 184 | -3 826 | -2 459 | 30 | -133 | -21 | 206 | 74 | -1 | 14 | -8 | -16 | 1 | -5 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -461 | 900 | 81 | 619 | 619 | 1 454 | -290 | 365 | 1 682 | 937 | -1 092 | -783 | -2 820 | -1 848 | -399 | -1 104 | 1 363 | -687 | -69 | 75 | 101 | -470 | 86 | -658 | -126 | -39 | -39 | -39 | -39 | 88 | -181 | -328 | 352 | 149 | 2 255 | 3 163 | 1 336 | 3 170 | 263 | -1 643 | -1 842 | -1 973 | -218 | -318 | -221 | -302 | 150 | -417 | 147 | -188 | -155 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -523 | 688 | 1 569 | -262 | -262 | 919 | -427 | 784 | 229 | 2 722 | 1 905 | 1 571 | 1 653 | -88 | 229 | 319 | 1 138 | 409 | 170 | 266 | 779 | 632 | 564 | 21 | 30 | 18 | 17 | 16 | 14 | 97 | 137 | 187 | 278 | 445 | 3 538 | 3 687 | 3 922 | 6 107 | 1 525 | 123 | 153 | 21 | 1 | 207 | 281 | 280 | 294 | 286 | 270 | 261 | 255 |
Dane dostarcza: Notoria.pl