Przepływy pieniężne HyEnergy SA (HEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Cze 2012 | 11 Cze 2013 | 25 Cze 2014 | 11 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 30 Lip 2020 | 15 Lip 2022 | 15 Lip 2022 | 31 Sie 2023 | 26 Wrz 2024 | 02 Cze 2025 | 02 Cze 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -353 | -288 | 240 | -603 | 1 814 | 9 299 | -850 | -561 | 2 310 | -155 | -70 | 6 753 | 11 | -2 487 | -1 131 | |
| Wynik finansowy | 102 | -1 135 | -152 | -687 | 1 553 | -1 188 | -3 366 | 578 | 300 | -1 486 | 307 | 6 031 | 315 | -6 220 | 19 | |
| Amortyzacja | 129 | 299 | -- -- | 409 | 1 115 | 1 523 | 1 557 | 1 329 | 796 | 3 540 | 3 414 | 281 | 95 | 152 | 76 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 7 | -- -- | 26 | 36 | 111 | 9 | -- -- | -35 | 9 | -37 | -71 | 138 | 65 | -58 | |
| Zmiana stanu zapasów | -66 | -539 | -- -- | 155 | 20 | 220 | -21 | -97 | 173 | 2 | -123 | -1 082 | -578 | 566 | -22 | |
| Zmiana stanu należności | -52 | -71 | -- -- | -196 | -320 | 780 | -90 | -890 | 200 | -556 | -2 946 | 282 | 3 229 | -18 | -2 933 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 70 | 1 371 | -- -- | 717 | -1 298 | -678 | 781 | 644 | -447 | 496 | 1 535 | -37 | -2 700 | 399 | 428 | |
| Przepływy inwestycyjne | -106 | 459 | -1 011 | -296 | -969 | -13 052 | -801 | 176 | -3 126 | -- -- | -- -- | -2 388 | -3 027 | 1 760 | -45 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -185 | -1 210 | -1 016 | -314 | -1 069 | -12 015 | -18 | -- -- | -3 075 | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | 0 | -45 | |
| Przepływy finansowe | 873 | 44 | 393 | 1 482 | 122 | 3 606 | 1 136 | 26 | 17 | 149 | 333 | -721 | -753 | 855 | 1 154 | |
| Emisja akcji | 1 127 | -- -- | -- -- | 1 444 | -- -- | 3 761 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 683 | 317 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 772 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -522 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 445 | 778 | 364 | 788 | 920 | 497 | 84 | 501 | 166 | 1 319 | -- -- | 255 | 172 | 883 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -122 | -158 | -385 | -270 | -523 | -923 | 0 | -- -- | -206 | -- -- | -169 | -721 | -1 008 | -- -- | -46 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -110 | -216 | -- -- | -34 | -50 | -109 | -101 | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -33 | -25 | -- -- | -22 | -86 | -44 | -31 | -22 | 0 | -17 | -282 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 412 | 216 | -378 | 583 | 966 | -147 | -515 | -360 | -799 | -6 | 264 | 3 644 | -3 769 | 128 | -22 | |
| Free Cash Flow | -538 | -1 498 | -776 | -917 | 744 | -2 715 | -868 | -561 | -765 | -155 | -70 | 6 671 | 11 | -2 487 | -1 176 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 412 | 628 | 251 | 833 | 1 800 | 1 653 | 1 138 | 779 | 30 | 14 | 278 | 3 922 | 153 | 281 | 259 |
Dane dostarcza: Notoria.pl