Przepływy pieniężne Hurtimex SA (HRT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2008 | 15 Maj 2009 | 21 Maj 2010 | 17 Maj 2011 | 10 Maj 2012 | 07 Cze 2013 | 30 Maj 2014 | 05 Cze 2015 | 20 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 05 Cze 2019 | 31 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -548 | -693 | 796 | -1 103 | 46 | -635 | 765 | 809 | 671 | 429 | 243 | 1 218 | 406 | 326 | 1 279 | -350 | -520 | 976 | 1 148 | -959 | |
| Wynik finansowy | -822 | 109 | -1 615 | -2 524 | 208 | 70 | -1 703 | -1 631 | 144 | -1 752 | 416 | 617 | 669 | -192 | 132 | 707 | -201 | 127 | -440 | -1 715 | |
| Amortyzacja | 475 | 503 | 341 | 246 | 348 | 222 | 208 | 212 | 214 | 152 | 154 | 135 | 118 | 127 | 149 | 188 | 175 | 165 | 165 | 158 | |
| Zmiana stanu rezerw | -186 | 16 | 11 | -4 | 388 | 230 | -34 | -16 | 218 | -7 | -5 | -793 | -- -- | -6 | -2 | 5 | 151 | 25 | 32 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -544 | -234 | -1 707 | 286 | 177 | 1 120 | -853 | 1 785 | 1 464 | 1 917 | 320 | 371 | -23 | -4 443 | -63 | 1 248 | 153 | -783 | 1 317 | 41 | |
| Zmiana stanu należności | -381 | -1 717 | 1 109 | -390 | 1 182 | 1 212 | -356 | 54 | -867 | -447 | 186 | -2 031 | -2 030 | -1 424 | 1 491 | -330 | 1 957 | 2 747 | 216 | 403 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 610 | 273 | 1 940 | 896 | -352 | -6 | 2 411 | -140 | -1 198 | 442 | -911 | 2 025 | 1 370 | 6 018 | -745 | -2 377 | -2 649 | -1 657 | -470 | -419 | |
| Przepływy inwestycyjne | -365 | -132 | 120 | 107 | -11 | 1 798 | -118 | -146 | -544 | -175 | 195 | -73 | -153 | -225 | -55 | -1 717 | -181 | -84 | -510 | -30 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -953 | -132 | -312 | -185 | -111 | -88 | -129 | -146 | -546 | -312 | -47 | -44 | -302 | -250 | -55 | -2 655 | -222 | -84 | -80 | -37 | |
| Przepływy finansowe | 566 | 1 067 | -1 003 | 829 | 65 | -1 215 | -513 | -471 | -326 | -177 | -267 | -273 | -336 | -1 207 | -210 | 2 178 | -306 | -369 | -351 | 663 | |
| Emisja akcji | -- -- | 890 | 2 | 1 046 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 420 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 300 | 450 | 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -335 | -335 | -150 | -10 | -4 | -84 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 546 | 373 | 2 607 | 3 373 | 1 370 | 711 | 106 | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -460 | -84 | -2 184 | -2 730 | -262 | -1 124 | -237 | -60 | -65 | -71 | -55 | -59 | -73 | -66 | -21 | -80 | -52 | -53 | -67 | -87 | |
| Dywidenda | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -155 | -149 | -332 | -50 | -56 | -44 | -23 | -36 | -39 | -65 | -40 | -41 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -316 | -284 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -333 | -408 | -633 | -439 | -224 | -238 | -355 | -290 | -236 | -178 | -171 | -173 | -213 | -208 | -189 | -163 | -254 | -- -- | -284 | -250 | |
| Przepływy pieniężne netto | -347 | 240 | -87 | -166 | 100 | -51 | 134 | 193 | -199 | 76 | 172 | 872 | -83 | -1 106 | 1 014 | 110 | -1 007 | 523 | 287 | -326 | |
| Free Cash Flow | -1 501 | -825 | 484 | -1 288 | -66 | -724 | 636 | 663 | 125 | 116 | 197 | 1 174 | 105 | 76 | 1 224 | -3 005 | -742 | 892 | 1 068 | -996 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 158 | 398 | 312 | 145 | 245 | 194 | 328 | 521 | 322 | 398 | 570 | 1 442 | 1 359 | 254 | 1 268 | 1 378 | 371 | 894 | 1 181 | 856 |
Dane dostarcza: Notoria.pl