Przepływy pieniężne Hurtimex SA (HRT)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2008 | 15 Maj 2009 | 04 Sie 2009 | 21 Lis 2009 | 21 Maj 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 17 Maj 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 10 Maj 2012 | 14 Maj 2012 | 30 Cze 2012 | 14 Lis 2012 | 07 Cze 2013 | 14 Maj 2013 | 19 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 05 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 05 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 15 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 18 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 412 | 88 | 185 | 272 | 265 | -50 | 308 | 207 | 207 | 122 | 172 | 306 | -171 | -103 | -199 | 122 | 424 | -278 | 241 | 1 290 | -35 | 436 | -359 | 240 | 89 | 165 | 30 | 26 | 104 | -6 | 907 | -13 | 391 | 138 | 677 | 353 | -1 519 | -28 | -378 | -144 | 29 | 215 | 145 | 318 | 299 | 305 | -275 | 1 536 | -418 | -195 | -72 | 80 | -771 | -90 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -386 | -1 331 | 79 | -1 271 | -397 | -935 | 224 | 1 843 | -597 | -1 262 | -474 | -447 | -556 | 1 706 | -423 | -495 | -119 | -666 | -527 | -399 | 58 | -763 | -32 | -424 | 478 | 122 | -68 | -246 | -225 | -1 213 | 186 | -60 | 77 | 213 | 210 | 240 | 156 | 11 | 101 | 183 | 106 | 319 | 84 | -26 | -153 | -103 | -302 | 595 | -86 | -80 | -433 | -572 | -229 | 1 942 | -366 | 1 370 | 374 | -1 579 | -490 | 888 | 307 | -577 | -147 | -205 | 449 | -535 | -436 | -353 | -399 | -244 | -528 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 53 | 51 | 56 | 52 | 50 | 55 | 53 | 56 | 50 | 31 | 30 | 41 | 46 | 39 | 34 | 35 | 32 | 36 | 45 | 21 | 31 | 39 | 30 | 18 | 21 | 22 | 47 | 37 | 36 | 34 | 36 | 44 | 32 | 76 | 36 | 44 | 41 | 43 | 44 | 47 | 40 | 41 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 41 | 38 | 36 | 31 | 53 | 31 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -9 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -793 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -7 | 5 | -- -- | -5 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -13 | -17 | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 332 | 614 | 369 | 539 | 263 | 356 | 167 | 353 | 588 | 59 | 524 | 73 | 1 261 | 269 | -199 | 104 | 147 | 12 | -37 | 14 | 383 | -40 | -4 | -13 | 35 | -5 | -9 | 125 | -4 554 | -163 | -50 | 747 | -596 | 67 | -294 | -155 | 1 629 | -272 | -657 | -125 | 1 207 | -1 149 | -3 527 | 150 | 3 743 | -3 148 | 4 134 | 375 | -44 | -191 | -341 | -256 | 829 | 716 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 450 | -328 | 3 | -1 045 | 1 423 | -426 | 244 | -86 | -598 | -891 | -1 025 | -127 | 1 596 | -1 646 | 2 101 | -970 | 701 | -1 032 | 292 | -4 | -1 288 | -1 369 | -1 055 | -1 468 | 1 862 | -981 | -644 | -864 | 1 064 | -372 | 3 106 | -1 052 | -191 | -268 | 123 | -530 | 344 | 592 | 548 | -870 | 1 687 | 928 | 579 | 174 | 1 066 | 328 | 344 | -1 058 | 601 | 228 | 35 | -81 | 221 | 139 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 497 | 151 | 91 | 523 | -905 | -63 | 179 | 466 | -1 780 | 937 | 885 | 469 | -1 850 | 1 226 | -2 102 | 802 | -837 | 490 | -318 | 930 | 923 | 1 652 | 470 | 1 424 | -2 176 | 971 | 591 | 791 | 3 665 | 733 | -2 894 | 266 | 1 150 | 553 | 1 596 | 1 018 | -5 543 | -51 | -1 626 | 267 | -1 239 | 804 | 2 069 | -435 | -4 094 | 3 180 | -4 683 | 1 639 | -606 | 96 | 500 | 692 | -1 708 | -565 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -12 | -52 | -31 | -51 | -111 | -180 | -70 | -183 | -69 | -95 | -524 | 514 | 5 | 254 | -4 | -59 | -39 | -48 | -590 | 604 | -130 | -20 | -21 | 16 | -208 | -1 | -1 | -15 | -2 | -9 | -15 | -29 | -35 | -838 | -6 | -838 | -116 | -51 | 17 | -32 | -30 | -5 | -31 | -18 | -28 | -- -- | -1 | -480 | -30 | -6 | 7 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -12 | -52 | -31 | -51 | -2 | -6 | -171 | -366 | -49 | -24 | -161 | -78 | -17 | -5 | -5 | -20 | -39 | -69 | -590 | 654 | -210 | -20 | -63 | -10 | -208 | -1 | -26 | -15 | -2 | -9 | -15 | -29 | -35 | -1 775 | -6 | -838 | -116 | -51 | -23 | -32 | -30 | -5 | -31 | -18 | -28 | 0 | -1 | -50 | -30 | -6 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -235 | -89 | -43 | -156 | -183 | -13 | -106 | -89 | -118 | -59 | -132 | 280 | -267 | 40 | -160 | -79 | -67 | -5 | -28 | 221 | -461 | -67 | -26 | -108 | -135 | -70 | -68 | -82 | -988 | -64 | -38 | -46 | -62 | -210 | -22 | 49 | 2 362 | -65 | -82 | -86 | -73 | -91 | -97 | -86 | -94 | -100 | -90 | -87 | -74 | -97 | -84 | -80 | 923 | -80 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 420 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -20 | -21 | -21 | -22 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | 64 | 54 | -50 | -68 | 79 | -18 | -1 | -40 | 42 | -42 | 176 | -176 | 75 | -63 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | -33 | -15 | -10 | -2 | -31 | -15 | -15 | -4 | -24 | -32 | 6 | -21 | -24 | -14 | -14 | -3 | -25 | -15 | -15 | -4 | -26 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | 31 | -14 | -21 | -22 | -22 | -22 | -14 | -20 | -25 | -13 | 5 | -11 | -29 | -13 | 0 | -31 | -16 | -16 | -4 | -30 | -18 | -18 | -22 | -21 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -42 | -13 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -14 | -115 | 99 | -10 | -11 | -7 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -316 | -- -- | -- -- | -- -- | -284 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -91 | -52 | -66 | -81 | -51 | -59 | -63 | -63 | -34 | -45 | -44 | -55 | -1 | -74 | -43 | -53 | 0 | 0 | -119 | -53 | -32 | -- -- | -85 | -96 | -54 | -51 | -65 | -38 | -47 | -69 | -32 | -41 | -189 | -- -- | 71 | -45 | -46 | -57 | -74 | -77 | -79 | -68 | -73 | 221 | -69 | -74 | -71 | -70 | -67 | -66 | -62 | -55 | -56 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -13 | 90 | 85 | 31 | -174 | 22 | 47 | -94 | -6 | -56 | 62 | 76 | -59 | -105 | 38 | 298 | -321 | 165 | 921 | 108 | 239 | -404 | 111 | -29 | -112 | -39 | -57 | -898 | -72 | 860 | -75 | 301 | -108 | -183 | 396 | 4 | -209 | -510 | -213 | -75 | 94 | 42 | 200 | 187 | 177 | -365 | 1 447 | -972 | -323 | -162 | 7 | 152 | -170 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 309 | 76 | 133 | 241 | 214 | -52 | 301 | 35 | -160 | 73 | 148 | 144 | -248 | -120 | -204 | 117 | 404 | -316 | 172 | 700 | 618 | 226 | -378 | 177 | 80 | -42 | 29 | 0 | 89 | -7 | 898 | -29 | 363 | 103 | -1 098 | 348 | -2 357 | -144 | -429 | -167 | -2 | 185 | 139 | 287 | 281 | 277 | -275 | 1 534 | -468 | -226 | -78 | 79 | -771 | -90 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 328 | 315 | 405 | 490 | 521 | 346 | 368 | 415 | 322 | 316 | 260 | 322 | 398 | 338 | 233 | 272 | 570 | 250 | 414 | 1 335 | 1 442 | 1 680 | 1 275 | 1 386 | 1 359 | 1 248 | 1 209 | 1 160 | 254 | 1 115 | 1 042 | 967 | 1 268 | 1 160 | 978 | 1 474 | 1 378 | 1 169 | 659 | 446 | 371 | 465 | 507 | 708 | 894 | 1 072 | 707 | 2 154 | 1 181 | 859 | 697 | 704 | 856 | 686 |
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